Wednesday, 9 Nov 2011

تماسك التداول يسيطر على أسواق الفوركس

منذ أن حاز الدولار الأمريكي على قدر من القوة الأسبوع الماضي، تستمر العملات الأساسية في التداول داخل مجالات محصورة، حيث ينتظر المشاركون في السوق الحدث الكبير القادم الذي قد يأتي من أوروبا.

اتجاهات سوق العملات

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
الاتجاه اليومي
الاتجاه الاسبوعي
خطوط المقاومة	1.4550	1.6615	80.20	0.9775	1.1010	0.8880
	1.4250	1.6535	79.50	0.9160	1.0760	0.8830
	1.3870	1.6165	78.25	0.9080	1.0450	0.8670
خطوط الدعم	1.3715	1.6070	77.50	0.8840	1.0200	0.8550
	1.3600	1.5850	75.56	0.8760	1.0115	0.8350
	1.3145	1.5630		0.8565	0.9925	0.8285

التحليل الاقتصادي

اليورو - بيرليسكوني على وشك التنحي

أصبحت ايطاليا هي آخر دول الاتحاد الأوروبي التي على وشك تغيير قادتها بعد اليونان والبرتغال وايرلندا واسبانيا. فهل تصبح ايطاليا هي العضو التالي من الاتحاد الأوروبي الذي يحصل على حزمة من الإنقاذ المالي؟

كان رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلسكوني قد نجح في الحصول على موافقة على الميزانية المقترحة، ولكنه فشل في كسب الأغلبية الساحقة من البرلمان الايطالي. وبعد فقده الأغلبية البرلمانية، وعد بيرلسكوني بتقديم استقالته من منصبه بعد الحصول على الموافقة على ميزانية عام 2012.

كان إعلان بيرلسكوني بتقديم استقالته قد ساعد على دعم اليورو وارتد اليورو/ دولار فوق مستوى 1.3800 على الرغم من أن هذا الزوج لا يزال محصور داخل مدى تداوله سعته 160 نقطة. وتوجد مقاومة عند اعلي مستوى كان قد سجله الأسبوع الماضي عند 1.3860، مع وجود دعم عند خط الاتجاه الصعودي على الرسم البياني للساعة والذي يقع الآن عند 1.3705. وفي حالة اختراق هذا الدعم للأسفل بقوة، فقد يصل السعر إلى أدنى مستوى كان قد سجله في أكتوبر عند 1.3160.

لا يزال تماسك التداول هو المسيطر على أسلوب حركة الأسعار في أسواق الفوركس، حيث ينتظر المشاركون في السوق الحد الكبير القادم المحرك للسوق. قد يكون هذا الحدث هو قبول ايطاليا لبعض الدعم من الاتحاد الأوروبي. ولليوم الثاني على التوالي، وصلت عوائد السندات الايطالية إلى اعلي مستوى بين سندات الاتحاد النقدي الأوروبي (EMU)، حيث ارتفعت سندات العشر سنوات إلى 6.77%.

الجنيه الإسترليني - ضعف بيانات بريطانيا

سجلت قراءة إنتاج الصناعات التحويلية لشهر سبتمبر يوم أمس أول ارتفاع لها خلال الأربع أشهر الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك لم تكن هذه البيانات تدعو للفخر. فقد جاءت مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر بانخفاض حاد نسبته 0.6% كمعدل سنوي. وتضامنًا بين هذه البيانات الضعيفة وارتفاع التضخم إلى 5.2%، فإن هذا يعتبر إشارة بأن الاقتصاد يعاني من الركود التضخمي، وهو عبارة عن مزيج بين ضعف معدل النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.

وعلى الرغم من الأداء الضعيف للاقتصاد البريطاني، يستمر الإسترليني في الارتفاع مقابل اليورو والدولار الأمريكي. ويقترب الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي من المتوسط المتحرك لمائتين يوم عند مستوى 1.6150، وأعلى مستوى كان قد سجله في أكتوبر عند 1.6165. ويقع الدعم عند مستوى 1.6060 والذي يقع عند خط الدعم التصاعدي على الرسم البياني للساعة والذي يبدأ منذ بداية الشهر.

الين الياباني - إشارة الحياة الأولى للدولار الأمريكي/ الين الياباني بعد التدخل

خلال جلة تداول نيويورك يوم أمس، ظهرت الحركة الأولى للدولار الأمريكي/ الين الياباني بعد تدخل يوم الاثنين. وقد تراجع الدولار الأمريكي/ الين الياباني إلى أدنى مستوى له عند 77.60. ويعتبر هذا المستوى هو أدنى مستوى يسجله هذا الزوج بعد التدخل. وحتى فترة الظهيرة، كان الدولار/ ين يتداول داخل مدى تداول ضيق سعته 20 نقطة.

ويعتبر انخفاض هذا الزوج اليوم هو إشارة واحدة بأن اغلب المحاولات الأخيرة التي قامت بها وزارة المالية اليابانية لإضعاف الين الياباني قد باءت بالفشل. وقد يستمر الكيل الهبوطي لهذا الزوج حتى الربع التالي من العام عندما يحتاج المصدرين اليابانيين والشركات اليابانية إلى تغيير ما لديهم من دولارات من اجل موسم الأرباح، وحينها سوف تتدخل اليابان مرة أخرى. وقد تقوم وزارة المالية اليابانية بتقليد البنك السويسري الذي اختار إضعاف الفرنك السويسري في اوساق العقود المستقبلية بدلا من سوق الأسعار الفورية.

الذهب - أسعار الذهب تستمر في التعافي

تستمر أسعار الذهب الفورية في التعافي والارتداد من أدنى مستويات شهر سبتمبر، حيث ساعدت الأحداث في أوروبا على دعم الطلب على هذه السلعة. وتستمر الأصول الآمنة في الارتفاع خلال بيئة الاقتصاد الكلي الملبدة بالغيوم، وبالتالي ارتفع الذهب يوم أمس فوق مستوى 1.800 دولار.

يبدأ معدل النمو الاقتصادي في التباطؤ في منطقة اليورو وتشير مؤشر مديري المشتريات الأوروبية التي صدرت الأسبوع الماضي إلى تراجع الإنتاج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام. وقد قال "ماريو دراغي" للصحفيين أن اقتصاد منطقة اليورو قد ينحدر على ركود معتدل. وقد تسببت الأحداث في اليونان وايطاليا في استمرار انعدام الاستقرار في الأسواق المالية، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة كالذهب. وفي ظل استمرار ضغط أوروبا على معدلات الثقة في السوق، فقد يستمر الطلب على أسعار الذهب الفورية.

التحليل الفني

اليورو/دولار أمريكيEUR/USD

بعد تعافي الزوج قليلا من أدنى مستوياته التي تم تسجيلها في شهر يونيو الماضي. فإن الزوج كان قد فشل في اختراق خط اتجاه مرسوم منذ فترة ويعتبر مستوى مقاومة في الوقت الحالي. بشكل عام فإن مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني الأسبوعي كان قد سجل انخفاضا مشيرا إلى احتمال انخفاض الزوج. من ناحية أخرى فإنه هناك مستوى دعم للزوج عند مستويات 1.3600 وفي حالة الانخفاض تحت ذلك المستوى فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار الانخفاض لأدنى مستوى تم تسجيله في أكتوبر الماضي عند 1.3145. أما عن مستويات المقاومة فهي تتمثل في المتوسط المتحرك 200 أسبوع عند 1.3980 وفي حالة تخطيها فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار الزوج في الارتفاع إلى 1.4250.

الباوند/دولار أمريكيGBP/USD

يستمر الزوج في السير بصورة عرضية بالقرب من المتوسط المتحرك 55 يوم عند 1.5860. وبشكل عام فإن الاستوكاستك على الرسم البياني الأسبوعي كان قد بدأ في التقاطع سلبيا مشيرا إلى احتمال انخفاض الزوج الفترة القادمة. وفي حالة الانخفاض تحت أدنى مستوى تم تسجيله الأسبوع الماضي عند 1.5875 فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار الانخفاض إلى مستويات 1.5630. وهو مستوى يمثل نسبة 61% فيباناتشي من الموجة الصاعدة التي تمت خلال شهر أكتوبر. من ناحية أخرى فإن المتوسط المتحرك 200 يوم يمثل مستوى مقاومة في الوقت الحالي عند 1.6140 يليه مستويات 1.6530.

الدولار الأمريكي/ين يابانيUSD/JPY

التدخل السابق الذي قام به البنك المركزي الياباني كان قد تم عندما كان الزوج عند أدنى مستوياته في تاريخه. وبشكل عام فإنه بعد هذا التدخل فقد تغيرت الشموع اليابانية على الرسم البياني الأسبوعي والشهري إلى نماذج إيجابية. ولكن في حالة فشل الزوج في اختراق خط الاتجاه الهابط المرسوم منذ عام 2007 و 2010 فإن ذلك سوف يعني أن الاتجاه الهابط طويل الأجل لا يزال يسيطر على حركة الأسعار. بشكل عام فإن أقرب مستويات الدعم الخاصة بالزوج تقع عند 77.80 و يليه 77.50 بينما أقرب مستويات المقاومة فهي تقع عند 79.50.

الدولار الأمريكي/فرنك سويسريUSD/CHF

مع اختراق المتوسط المتحرك 50 يوم فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار الارتفاع إلى المتوسط المتحرك 200 يوم والذي من المتوقع اختراقه خلال الأيام القليلة القادمة. وبشكل عام فإن أقرب مستوى مقاومة من الممكن الحصول عليها من أعلى مستوى تم الوصول إليه في العشرين من أكتوبر الماضي عند 0.9080 يليه مستويات المقاومة عند 0.9310. أما عن مستويات الدعم فتقع عند مستويات 0.8760 يليها 0.8565.

التوصية اليومية

الدولار النيوزلندي/ الدولار الأمريكيNZD/USD

تتماسك حركة تداول الدولار النيوزلندي في الوقت الحالي، إلا أن الاستوكاستك على الرسم البياني اليومي يتجه للأعلى. ويجد هذا الزوج مقاومة عند 0.8000، وهو مستوى فني هام. ولا يعتبر هذا المستوى رقم محوري فقط ليستخدمه العديد من التجار لوضع نقاط وقف الخسارة، وإنما هو أيضًا المتوسط المتحرك لعشرين يوم ولمائتين يوم. وعلى التجار في سوق الفوركس ملاحظة أن اختراق هذا المستوى للأعلى قد يؤدي إلى الارتفاع إلى 0.8170 والذي يقع عند خط الاتجاه الممتد من أعلى مستويات شهري أغسطس وأكتوبر. ويقع الدعم عند أدنى مستوى كان قد سجله السعر في نوفمبر عند 0.7800.

forex

التوقيت الحالي: 05/23 21:43 GMT

#	الوقت	$€£¥	الحدث	السابق	المتوقع	النتيجه
05/23
	23:45	NZD	الميزان التجاري	134M	400M	-
05/24
	03:00	NZD	اصدار الميزانية السنوية	*	*	*
	06:00	JPY	التصريح الشهري للبنك المركزي اليابني	*	*	*
	07:00	CHF	الميزان التجاري	1.58B	1.95B	-