Tuesday, 16 Feb 2010

EUR/USD handelt um 9-Monatstief

Die aktuelle Handelswoche begann bei verhältnismäßig dünnen Handelsumsätzen. Eine Änderung ist jedoch bereits in Sicht. Heutige Veröffentlichungen wie Deutschlands ZEW-Konjunkturerwartungen für Februar sowie das US-Saldo der Wertpapierkäufe und -verkäufe ausländischer Investoren im Monat Dezember werden voraussichtlich erhöhte Volatilität generieren. Des Weiteren bleibt die Schuldentilgung Griechenlands weiterhin zentrales Thema an den Märkten.

Devisenmarkt Trends

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tagestendenz
Wochentendenz
Resistance	1.3739	1.5800	90.85	1.0841	0.9029	0.8787
	1.3705	1.5766	90.50	1.0811	0.9000	0.8745
	1.3676	1.5725	90.15	1.0787	0.8966	0.8711
Support	1.3615	1.5643	89.50	1.0720	0.8902	0.8651
	1.3585	1.5615	89.20	1.0688	0.8877	0.8620
	1.3654	1.5582	88.95	1.0641	0.8846	0.8595

Wirtschafts News

USD - US-Dollar wieder stabil

Gestern ergaben sich für den USD Stabilisierungstendenzen. Dabei handelte die US-Währung auf hohem Niveau zum EUR. Das Währungspaar EUR/USD ist mittlerweile bis auf die Marke von 1,3578 abgerutscht und nähert sich somit einem neuen 9-Monatstief.

Während die US-Banken am gestrigen Montag aufgrund des Feiertages „President's Day“ geschlossen blieben, fiel der USD-Handel bedingt dünn aus. Dennoch scheinen zwei Hauptursachen dem USD derzeit Unterstützung zu verleihen. Einerseits belasten die anhaltenden Sorgen um den hoch verschuldeten Mitgliedsstaat Griechenland die europäische Gemeinschaftswährung EUR nach wie vor. Investoren haben ihr Vertrauen in die Fähigkeiten der Eurozone und in die Erholung ihrer Konjunktur verloren. Entsprechend konzentrieren sie ihre Positionen derzeit auf die Safe-Haven-Währungen wie USD und japanischer Yen. USD-Kursgewinne zeichnen sich deutlich ab. Darüber hinaus steht der USD unter dem Einfluss des Rohölpreises. Die durchgängigen Kursverluste des Rohstoffs in den letzten vier Handelswochen, brachten dem Dollar Auftrieb.

Wichtigste Veröffentlichung aus den USA heute sind die Daten zum US-Saldo für Wertpapierkäufe und -verkäufe ausländischer Investoren im Monat Dezember um 15:00 Uhr. Die Datenbank Treasury International Capital System misst die Differenzwert zwischen langfristigen ausländischen Sicherheitsanlagen, die von US-Bürgern gekauft und langfristigen US-Sicherheitsanlagen die von Ausländern gekauft werden. Der Bericht spiegelt das Vertrauen ausländischer Investoren in die US-Wirtschaft und nimmt demnach großen Einfluss auf den USD-Kurs. Sollte das Endergebnis über den Prognosen von 50,3 Mrd. liegen, wird der USD voraussichtlich einen weiteren Kursanstieg verzeichnen.

EUR - Deutschlands ZEW-Konjunkturerwartungen auf Agenda

Der EUR setzt seinen Abwärtstrend gegen die Hauptwährungen fort. Kursverluste verzeichnete die Gemeinschaftswährung gestern gegenüber USD, Pfund Sterling und japanischem Yen. Zum USD fiel der EUR mittlerweile nahezu bis auf ein neues 9-Monatstief.

Ursache für diese Abwärtstendenzen sind hauptsächlich Sorgen, die in Zusammenhang mit der Gesamtverschuldung Athens und des drohenden Bankrotts des Mitgliedsstaates stehen. Bis auf weiteres bleiben die Hilfsinstrumente zur Rettung der Griechen unklar. Diese Unklarheit hemmt die Kursgewinne an den Finanzmärkten. EUR-Anleger bleiben verunsichert. Unweigerlich halten sich Händler derzeit an sichere Investitionen am Markt wie Dollar und Yen. Die beiden Safe-Havens gelten als die größten Nutznießer der aktuellen Entwicklungen, während die europäische Gemeinschaftswährung wenig Unterstützung findet.

Zu den entscheidenden Veröffentlichungen auf der heutigen Agenda zählen die ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschlands für den Monat Februar, die um 11:00 Uhr ausgegeben werden. Diese werden auf eine Umfrage unter rund 350 Analysten und institutionellen Anlegern gestützt, die die konjunkturellen Aussichten für die nächsten sechs Monate in Deutschland einschätzen. Analysten prognostizieren einen Rückgang auf 42,5 Punkte von zuvor 47,2 Zählern im Januar. Sollte sich die Konjunkturstimmung in Deutschland tatsächlich derart eintrüben, könnte der EUR-Abwärtstrend weiter anhalten. Zur selben Zeit werden Daten zur Konjunkturlage im Monat Februar veröffentlicht, die in der Regel jedoch weniger Einfluss auf die Märkte nehmen.

JPY - Positive BIP-Zahlen stärken JPY

Am gestrigen Handelstag wertete der Yen gegen einen Großteil der Hauptwährungen auf. Deutlich kletterte Japans Währung gegen US-Dollar und Pfund Sterling in die Höhe. Zum EUR ergab sich ein Kursanstieg von 60 Punkten.

Auslöser hierfür war das japanische Wirtschaftswachstum, das im 4. Quartal 2009 gestiegen ist. Annualisiert kletterte die Wirtschaftsleistung um 1,1 % im Vorquartalsvergleich. Die Wiederbelebung des globalen Handels hat gleichzeitig die Nachfrage nach japanischen Exportgütern erhöht. Möglicherweise ist das konjunkturelle Erholungstempo in Japan etwas gestiegen. Wie zuvor erwähnt, profitiert Japans Yen von den gegenwärtigen Unsicherheiten an den europäischen Märkten. Griechenland ist und bleibt ein Unsicherheitsfaktor für die Gemeinschaftswährung EUR. Aktuell behält der Safe-Haven-Status des Yen weiterhin seine Gültigkeit am internationalen Markt.

Das Hauptaugenmerk von JPY-Händlern sollte sich heute auf den Bericht zum Tertiary Industry Activity-Index richten, der den monatlichen Gesamtwert der von japanischen Firmen erworbenen Dienstleistungen darstellt. Er gilt als viel beachteter Indikator für die konjunkturelle Entwicklung in Japan, der schnell auf Marktkonditionen reagiert. Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, könnte der Yen neue Unterstützung finden.

Rohöl - Rohöl bleibt bei $74 pro Barrel

Gestern blieb es um den Rohöl-Handel äußerst ruhig. Der Rohölpreis fiel im gestrigen Handel zur Tagesmitte unter $73,70 pro Barrel, konnte sich bis Handelsschluss jedoch wieder leicht erholen und notierte schlussendlich bei $74 pro Barrel.

Im Laufe des vergangenen Monats hat das Barrel Rohöl nahezu $10 seines Wertes verloren. Auch die Rohstoffpreise stehen unter dem Einfluss der anhaltenden Sorgen um den hoch verschuldeten EU-Mitgliedstaat Griechenland. Händler befürchten einen Stopp der gesamtwirtschaftlichen Erholung in der Eurozone und somit einen deutlichen Nachfragerückgang nach Rohstoffen. Darüber hinaus wirkt sich der jüngste Dollar-Aufschwung ebenfalls auf den Ölpreis aus. Da Rohöl in USD bepreist wird, fällt der Preis des Rohstoffs in der Regel angesichts eines starken Dollar-Kurses.

Anleger sollten heute wichtige Konjunkturdaten aus den USA und der Eurozone gut im Auge behalten, da diese die Preisbewegungen für Rohöl bestimmen werden. Jegliche Entwicklungen zum Thema Griechenland sind ebenfalls von großer Bedeutung. Hier können sich bereits in naher Zukunft neue Trends einstellen.

Technische News

EUR/USD

Auf den Charts wird leichter Widerstand zum jüngsten Abwärtstrend des Währungspaares deutlich. Auf der Wochen-Chart ist ein zinsbullisches Cross des Slow Stochastic-Oszillators zu erkennen. Dies könnte bedeuten, dass eine Preisbewegung nach oben bevorsteht. Die Oszillatoren der Tages-Chart bestätigen eine solche Tendenz. Die MACD gibt ein zinsbullisches Cross aus. Das Histogramm befindet sich oberhalb der 0-Linie, was Kauf-Signalen entspricht. Händler sollten ihre Short-Positionen angesichts einer möglichen Trendwende langfristig zurücknehmen.

GBP/USD

Der heftige Abwärtstrend dieses Paares scheint unterbrochen. Auf der Wochen-Chart zeigt der Slow Stochastic ein zinsbullisches Cross an, was ein Zeichen für eine mögliche Aufwärtsbewegung sein könnte. Der Preis hat die untere RSI-Schwelle auf der Wochen- und 2-Wochen-Chart überwunden. Händler könnten die 1,5745-Widerstandsmarke als nächsten Richtpreis anvisieren, um bei der anschließenden Trendwende auf fallende Kurse zu setzen.

USD/JPY

Auf der Tages-Chart wird eine gute Handelsgelegenheit für einen Abwärtstrend deutlich. Gestern verzeichnete dieses Paar Kursgewinne und setzte dem bisherigen Abwärtstrend kurzfristig eine Ende. Seither wurde der vorherige Abwärtstrend jedoch wieder aufgenommen. Händler könnten bei USD/JPY auf fallende Kurse setzen und 89,13 als Gewinnmitnahme-Level nutzen.

USD/CHF

Der zinsbullische Trend dieses Paares scheint auf den ersten Blick intakt, jedoch sind leichte Anzeichen einer Unterbrechung bereits erkennbar. Auf der Wochen-Chart bildet der Slow Stochastic bereits ein rückläufiges Cross, was ein Zeichen für eine mögliche Abwärtsbewegung sein könnte. Der RSI der 10-Tages- und Wochen-Chart hat seine aufwärtsgerichtete Trendlinie ebenfalls durchbrochen. Während die Preisbewegungen nach oben anhalten, könnten Händler ihre Long-Positionen langsam zurücknehmen.

Die Wild-Card

EUR/JPY

Eine Phase der Konsolidierung hat dieses Währungspaar einer rückläufigen Trendlinie angenähert, die seit dem 14. Januar besteht. Auf der Wochen-Chart wird deutlich, dass EUR/JPY zum vierten Mal eine bedeutende Widerstandsmarke erreicht hat. Die vorherigen Entwicklungen waren von einem kräftigen Preisrutsch gefolgt. Hier könnte sich Forex -Anlegern eine gute Gelegenheit bieten, jetzt auf fallende Kurse zu setzen.

Aktuelle Zeit: 05/25 14:35 GMT

#	Zeit	$€£¥	Ereignis	Vor	Pro	Akt
05/28
	00:30	JPY	Household Spending	3.4%	-	-
	00:30	JPY	Unemployment Rate	4.5%	-	-
	00:50	JPY	Retail Sales	10.3%	-	-
05/29
	07:00	CHF	UBS Consumption Indicator	1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices	0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Realized Sales	-6	-	-