Thursday, 13 Jan 2011

US-Dollar profitiert von Reduzierung des Haushaltsdefizits

Ein positives Element der gestrigen Wirtschaftsnachrichten aus den USA war die Reduzierung des US Haushaltsdefizits von 150,4 Mrd. auf 80,0 Mrd. Nach dieser Bekanntgabe begann der USD die vorangegangenen Kursverluste zu seinen Haupt-Währungspartnern auszugleichen, konnte jedoch bisher nur einen kleinen Prozentsatz wieder wettmachen.

Devisenmarkt Trends

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tagestendenz
Wochentendenz
Resistance	1.3185	1.5830	83.80	0.9765	1.0030	0.8400
	1.3165	1.5810	83.60	0.9745	1.0010	0.8380
	1.3135	1.5780	83.30	0.9715	0.9980	0.8350
Support	1.3075	1.5720	82.70	0.9655	0.9920	0.8290
	1.3045	1.5690	82.40	0.9625	0.9890	0.8260
	1.3025	1.5670	82.20	0.9605	0.9870	0.8240

Wirtschafts News

USD - Sinkendes US Haushaltsdefizit lässt USD kurzzeitig ansteigen

Nach dem gestrigen moderaten Kursrückgang des US Dollar begann dieser beim heutigen Handel mit einer Aufwärtskorrektur im Vergleich zu den meisten seiner Haupt-Währungspartner. Die EUR/USD-Paarung hatte heute Morgen bereits 34 Punkte gutgemacht und handelt um den Kurs von 1,3110. Auch zum britischen Pfund Sterling verhielt sich der USD in ähnlicher Weise, jedoch weniger ausgeprägt in Umfang und Dauer.

Ein positives Element der gestrigen Wirtschaftsnachrichten aus den USA war die Reduzierung des US Haushaltsdefizits von 150,4 Mrd. auf 80,0 Mrd. Nach dieser Bekanntgabe begann der USD die vorangegangenen Kursverluste zu seinen Haupt-Währungspartnern auszugleichen, konnte jedoch bisher nur einen kleinen Prozentsatz wieder wettmachen.

Die für heute erwarteten Wirtschaftsnachrichten dürften sich als erheblich einflussreicher erweisen. Aus der Eurozone und aus Großbritannien werden deren Entscheidungen hinsichtlich ihrer Zinssätze für kurzfristige Anleihen erwartet, die erfahrungsgemäß die Volatilität an den Märkten ankurbelt. Zudem wird in den USA die Handelsbilanz veröffentlicht und es wird angenommen, dass sich das Handelsdefizit verschlechtern wird, was auf einen Rückgang bei den Exporten bei allmählich immer stärker werdender Währung hinweist.

Sollte sich das Handelsdefizit tatsächlich verschlechtert haben besteht die Möglichkeit, dass der USD beim heutigen Handel einen geringen Abschwung erfährt. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass der Großteil des heutigen Handelsvolumen und der Volatilität durch Nachrichten aus Europa und Großbritannien bestimmt wird.

EUR - Europäische Zinssätze werden heftige Volatilität verursachen

Der Euro zusammen mit seinem britischen Gegenstück dürfte wahrscheinlich aufgrund einer Reihe wichtiger Wirtschaftspublikationen die heutige Marktvolatilität bestimmen. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Entscheidung hinsichtlich des Zinssatzes für kurzfristige Anleihen veröffentlichen, was erfahrungsgemäß nach sich zieht, dass nach solchen Bekanntgaben durch Portfolioangleichungen die Volatilität des EUR angefacht wird.

Großbritannien wird ebenfalls neben seiner Entscheidung hinsichtlich des Zinssatzes für kurzfristige Anleihen auch seine Asset Purchase Facility veröffentlichen, was sich auf die Kursgestaltung des GBP auswirken dürfte. Die Bekanntgabe der Bank of England (BoE) erfolgt 45 Minuten vor der der EZB, doch wird die Zeitnähe dieser beiden Veröffentlichungen zweifelsohne zu heftigen Bewegungen bei den EUR- und GBP-Paarungen führen.

Die amerikanischen Märkte werden mit Veröffentlichungen zur Arbeitsmarktsituation und zur Handelsbilanz um 13:30 MGZ auch zur Volatilität beitragen, doch werden Händler wahrscheinlich mehr darauf achten was in Europa passiert. Sollten sich bei den Publikationen aus der Eurozone Überraschungen oder Änderungen der geldpolitischen Maßnahmen ergeben, könnte das die Kurse der Währungen zu neuen Höchstständen im Vergleich zu ihren Währungsrivalen ansteigen lassen, bzw. eine Umkehr der gestrigen Kursgewinne bewirken.

JPY - Stärke des JPY hält an; japanische Exporte und Produktion schwächeln

Der JPY handelt fortgesetzt in einer großen Handelsspanne zum US-Dollar, was auf einen Drahtseilakt zwischen diesen beiden Safe-Hafen-Währungen hinweist. Im Vergleich zu den anderen Währungen scheint der japanische Yen jedoch etwas an Boden zu verlieren. Die EUR/JPY-Paarung stieg gestern auf über 109,00 um dann wieder geringfügig auf den derzeitigen Kurs nahe 108,80 zurückzufallen. Die GBP/JPY-Paarung verhielt sich ähnlich und steht momentan bei 130,85.

Die anhaltende Stärke des Yen ließ die japanischen Exporte sinken und verursachte einen 3,0% Rückgang bei der Kernrate der Maschinenbestellungen gegenüber dem Vormonat. Das japanische Verbrauchervertrauen scheint zuzunehmen, was wahrscheinlich auf gestiegene Kaufkraft für japanische Konsumenten zurückzuführen ist. Dem könnte jedoch der Rückgang bei den Kreditvergaben und die zeitgleiche Verminderung des Geldumlaufs entgegenwirken, was voraussichtlich den Kurs des JPY langfristig steigen lassen und den japanischen Exporten weiteren Schaden zufügen dürfte.

Rohöl - Rohölpreis steigt auf über $ 92 während USD-Kurs sinkt

Der Rohölpreis ist wieder einmal im Anstieg begriffen, während der US-Dollar aufgrund positiver Wirtschaftsdaten aus Europa einen Abschwung hinnehmen muss. Die italienische Industrieproduktion verzeichnete gegenüber dem Vormonat einen Anstieg um 1,1%, und auch die Industrieproduktion der gesamten Eurozone konnte nach dem 0,7% Wachstum im vergangenen Monat in diesem Monat um 1,2% zulegen.

Der logischerweise erfolgte Anstieg beim EUR-Kurs ließ den Dollarkurs ein wenig sinken und verhalf Rohstoffen zusätzliches Momentum für weitere Preisanstiege. Der Preis für ein Barrel Rohöl stieg vom gestrigen Tief nahe $ 90,80 auf den derzeitigen Stand von $ 92,02. Falls der USD heute weiter zu seinem europäischen Gegenstück an Boden verliert dürfte der Ölpreis sehr wahrscheinlich seinen Aufwärtstrend fortsetzen.

Technische News

EUR/USD

Der RSI auf dem Wochen-Chart zeigt, dass der Kurs dieser Paarung kürzlich in den überkauften Bereich getreten ist, was darauf hindeutet, dass bei dieser Paarung der Aufwärtsdruck zunimmt. Ein neuerlicher zinsbullischer Cross beim Slow Stochastic auf dem Tages-Chart bestätigt diese Annahme. Zu kaufen könnte heute die bevorzugte Vorgehensweise sein.

GBP/USD

Die gestrige zinsbullische Bewegung hat die Oszillatoren dieser Paarung noch nicht in den überkauften Bereich getrieben, doch die meisten scheinen sich jetzt diesem Bereich zu nähern. Der Williams Percent Range zeigt jedoch einen ziemlich überkauften Kurs, was auf einen geringfügigen Abwärtsdruck hinweist. Bei eng gesetzten Stopps zu verkaufen könnte sich für heute als gute Entscheidung erweisen.

USD/JPY

Der Williams Percent Range auf dem Tages-Chart zeigt, dass diese Paarung wohl den überkauften Bereich verlässt, was vermuten lässt, dass der Verkaufsdruck nachlässt. Jedoch scheint ein rückläufiger Cross beim Slow Stochastic auf dem Tages-Chart die Paarung in seiner rückläufigen Richtung zu beeinträchtigen. Zu verkaufen könnte sich als kluge Entscheidung erweisen, doch ist zu bedenken, dass bei dieser Paarung eine Verflachung bevorstehen dürfte.

USD/CHF

Der Kurs dieser Paarung scheint sich beim Williams Percent Range auf dem Tages-Chart aus dem überkauften Bereich geradezu abwärts zu stürzen, was das Abwärts-Momentum dieser Paarung stark verdeutlicht. Ein neuerlicher rückläufiger Cross beim Slow Stochastic auf dem Tages-Chart bestätigt diese Annahme. Zu verkaufen könnte sich beim heutigen Handel als gewinnträchtige Taktik erweisen.

Die Wild-Card

AUD/JPY

Der australische Dollar scheint in den vergangenen Tagen unter moderaten Verkaufsdruck geraten zu sein, während der JPY weiterhin zu den meisten seiner Währungsrivalen zulegt. Die Indikatoren dieser Paarung scheinen diese Annahme zu unterstützen. Der Slow Stochastic auf dem Wochen-Chart und der MACD auf dem Tages-Chart zeigen beide neuerliche rückläufige Crosse und einen Kurs mit Abwärtstendenz. Es scheint, als würde sich Forex -Händlern eine gute Gelegenheit bieten aus dem bevorstehenden Abschwung des AUD Profite zu schlagen indem sie bei dieser Paarung eine Verkaufs-Position einnehmen.

Aktuelle Zeit: 05/25 20:49 GMT

#	Zeit	$€£¥	Ereignis	Vor	Pro	Akt
05/28
	00:30	JPY	Household Spending	3.4%	-	-
	00:30	JPY	Unemployment Rate	4.5%	-	-
	00:50	JPY	Retail Sales	10.3%	-	-
05/29
	07:00	CHF	UBS Consumption Indicator	1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices	0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Realized Sales	-6	-	-