Tuesday, 3 Nov 2009

US Industrie-Auftragseingänge werden den heutigen USD-Handel beherrschen

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der USD heute nach der für 15:00 MGZ vorgesehenen Bekanntgabe der Auftragseingänge der US-Industrie in Bewegung geraten wird. Die Wichtigkeit dieser Veröffentlichung findet sich in den Publikationen vom Montag die zeigten, dass sich die US-Wirtschaft auf dem Weg der Besserung befindet. Folglich könnte heute ein ähnlich gutes Ergebnis zu großer Volatilität und einem möglichen Ausverkauf des Dollar an den Devisenmärkten führen. Um heute größtmögliche Gewinne einzufahren sollte man rechtzeitig Positionen bei den Paarungen EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY einnehmen.

Devisenmarkt Trends

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tagestendenz
Wochentendenz
Resistance	1.4870	1.6455	91.05	1.0290	0.9100	0.9105
	1.4850	1.6435	90.85	1.0270	0.9080	0.9085
	1.4820	1.6405	90.55	1.0240	0.9050	0.9055
Support	1.4760	1.6345	89.95	1.0180	0.8990	0.8995
	1.4730	1.6315	89.65	1.0150	0.8960	0.8965
	1.4710	1.6295	89.45	1.0130	0.8940	0.8945

Wirtschafts News

USD - Weltweite wirtschaftliche Erholung lässt Dollar-Kurs sinken

Der US-Dollar fiel am Montag verglichen zu EUR und CHF, nachdem positive Produktionsdaten und überraschende Gewinne bei Ford wieder Vertrauen in den Devisenmarkt zurückbrachte. Der US-Einkaufsmanger-Index des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 55,7 und damit höher als mit 53,1 vorhergesagt. Obendrein stiegen die Ausgaben für noch nicht abgeschlossene, aber bereits vertraglich fixierte Immobilienverkäufe sowie laufende Bauvorhaben sehr viel stärker als von vielen Experten erwartet. Bei Ford wurde für das dritte Quartal ein optimistischer Gewinn von $997 Mio. bekannt gegeben. All diese Faktoren ließen US-Aktien steigen, was wiederum zum Kursanstieg bei der EUR/USD-Paarung führte.

Die EUR/USD-Paarung stieg um 40 Pips auf den Wert von 1,4800, nachdem beim Handel am Montag schon der Wert von 1,4840 erreicht wurde. Die USD/CHF-Paarung fiel gestern bis auf 1,0165, da Händler weiterhin die Schweizer Währung dem USD vorzogen, obschon vergangene Woche der USD gegenüber dem CHF Wirkung zeigte. Bei der GBP/USD-Paarung verzeichnete der Dollar allerdings erhebliche Gewinne. Das lag größtenteils daran, dass sich der Aktienmarkt in Großbritannien am Montag erholte, was auf die US-Wirtschaftsnachrichten und die optimistischen britischen Produktionsdaten zurückzuführen war.

Heute dürfte der wichtigste Indikator über den Gesundheitszustand der amerikanischen Wirtschaft die für 15:00 MGZ vorgesehene Bekanntgabe der Auftragseingänge der US-Industrie sein. Es wird wärmstens empfohlen die wichtigsten Wirtschaftspublikationen der führenden Industrienationen aufmerksam zu verfolgen. Außerdem sollte man darauf achten, ob Präsident Obama in seinen Reden wirtschaftliche Themen anspricht, da das wahrscheinlich zu großer Volatilität an den Devisenmärkten führen könnte. Folglich sollte man so bald wie möglich seine Position bei den USD-Paarungen einnehmen.

EUR - Optimistische Produktionsdaten verursachen Kursrückgang beim Pfund Sterling

Das britische Pfund Sterling fiel gestern im Vergleich zu seinen Haupt-Währungspartnern nachdem die britische Wirtschaft die besten Produktionsdaten seit 2 Jahren bekannt gab. Der britische Einkaufsmangerindex des verarbeitenden Gewerbes (PMI) stieg im Oktober auf 53,7 statt der vorhergesagten 53,1, gegenüber den 49,9 im September. Verglichen zum 0,4%-igen Rückgang beim Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal waren das mal gute Nachrichten. Wirtschaftswissenschaftler sehen in diesem Ergebnis Anzeichen dafür, dass die britische Wirtschaft im 4. Quartal 2009 aus der Rezession heraustreten könnte. Die Verluste beim GBP waren umso ärgerlicher, als sich britische Aktien aufgrund britischer und US-Daten erholten.

Die GBP/USD-Paarung fiel um etwa 60 Pips auf den Wert von 1,6390. Die EUR/GBP-Paarung stieg um über 50 Pips auf 0,9024. Das lag daran, dass die Daten der Eurozone nicht so gut waren wie die Großbritanniens. Zudem erholten sich die Aktienmärkte der Eurozone nicht in dem Maße wie ihre britischen und amerikanischen Gegenstücke. Folglich wandten sich Händler von USD und GBP ab und kauften höhere Erträge erzielende Anlagewerte wie EUR, Rohöl und Gold. Was die EUR/USD-Paarung betrifft, so schloss sie den zweiten Tag in Folge mit Gewinn um den Wert von 1,4800.

Heute werden einige wichtige Wirtschaftsdaten aus Großbritannien und der Eurozone erwartet. Um 09:30 MGZ wird in Großbritannien der Manufacturing PMI des Baugewerbes bekannt gegeben. Ein besser als erwartetes Ergebnis könnte beim heutigen Handel dem britischen Pfund Sterling helfen, da Investoren darauf aus sind große Gewinne zu verzeichnen. In der Eurozone wird es um 17:00 MGZ eine Ansprache des Bundesbank-Präsidenten Axel Weber geben. Diese Rede ist insofern wichtig, da Weber auch Mitglied des EZB-Rates ist. Händler werden hier nach Hinweisen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Leitzinssatzes suchen. Folglich dürfte die Volatilität um dieses Ereignis herum recht groß sein.

JPY - JPY verliert auf gesamter Breite an Boden

Die japanische Währung verlor am Montag auf gesamter Breite an Boden, da aufgrund eines Feiertags in Japan der JPY-Handel auf Sparflamme lief. Folglich verlief der Handel äußerst rückläufig. Der JPY verlor verglichen zu all seinen Währungspartnern an Stärke. Die USD/JPY-Paarung stieg um 25 Pips auf den Wert von 90,31. Die EUR/JPY-Paarung stieg gar um 70 Pips auf 133,65. Auch im Vergleich zum NZD verlor der Yen kräftig an Boden.

Beim Handel am heutigen Dienstag bieten sich gute Gelegenheiten hinsichtlich der JPY-Paarungen. Später am Tage werden aus den USA, Großbritannien und der Eurozone entscheidende Wirtschaftsdaten erwartet. Folglich wird der Yen für den größten Teil des Tages weiterhin auf Sparflamme schmoren. Jedoch wird um 23:50 MGZ die japanische Monetary Base-Rate veröffentlicht, die ein wichtiger Indikator für den Gesundheitszustand der japanischen Wirtschaft ist. Ein positives Ergebnis könnte demzufolge dem JPY beim späten heutigen Handel zuträglich sein.

Rohöl - Optimistische US-Daten lassen Rohölpreis steigen

Nachdem am Montag eine große Anzahl positiver Daten aus der US-Wirtschaft veröffentlicht worden waren verzeichnete der Rohölpreis einen kräftigen Anstieg. Die wichtigsten der positiven Daten waren die Produktions- und Immobilienmarkt-Daten. Das führte zu einer Erholung am US-Aktienmarkt und zum Ausverkauf beim Dollar was eine Erholung beim Rohölpreis nach sich zog, die während des gesamten gestrigen Handels anhielt. Der Rohölpreis stieg um $0,80 auf $78,28 pro Barrel.

Heute bieten sich viele interessante Gelegenheiten für Rohölhändler. Aufgrund des von den USA angeführten Optimismus hinsichtlich einer weltweiten wirtschaftlichen Erholung könnten Händler erhebliche Gewinne einstreichen. Ein weiterer Rückgang des USD könnte dem Rohölpreis auch heute Stärke verleihen. Es ist ratsam seine Positionen beim Rohöl zu beziehen, solange die Volatilität noch nicht hoch ist.

Technische News

EUR/USD

Das enge Range-Trading bei dieser Paarung setzt sich weiterhin fort, da in keine Richtung entscheidende Ausschläge zu verzeichnen sind und das Paar um den Wert von 1,4790 handelt. Beim Slow Stochastic auf dem Wochen-Chart zeigt sich ein rückläufiger Cross, was darauf hindeutet, dass in nächster Zeit eine Abwärtskorrektur stattfinden könnte. Sobald die untere Grenze der Handelsspanne überwunden wird, könnte eine gute Strategie lauten: Bei eng gesetzten Stopps verkaufen.

GBP/USD

Das typische Range-Trading auf dem Stunden-Chart setzt sich fort. Der RSI auf dem Tages-Chart bewegt sich im neutralen Bereich. Der RSI auf dem 4-Stunden-Chart bewegt sich jedoch im überkauften Bereich, was heißen könnte, dass in nächster Zeit eine zinsbullische Korrektur stattfinden dürfte. Bei eng gesetzten Stopps zu kaufen dürfte für heute die richtige Vorgehensweise sein.

USD/JPY

Das Tages-Chart vermittelt gemischte Signale und sein RSI bewegt sich im neutralen Bereich. Der RSI auf dem Wochen-Chart bewegt sich allerdings schon im überkauften Bereich was darauf hinweist, dass in nächster Zeit eine zinsbullische Korrektur stattfinden dürfte. Sobald die obere Grenze der Handelsspanne überwunden wird, könnte eine gute Strategie lauten: Bei eng gesetzten Stopps zu kaufen.

USD/CHF

Diese Paarung unterliegt schon seit geraumer Zeit dem Range-Trading ohne spezifische Ausrichtung. Der Slow Stochastic auf dem Tages-Chart vermittelt gemischte Signale. Auch das 4-Stunden-Chart gibt keine klare Ausrichtung vor. Auf klarere Signale auf den Stunden-Charts zu warten dürfte für heute eine gute Vorgehensweise sein.

Die Wild-Card

Gold

Der Goldpreis stieg gestern erheblich an und erreichte bei $1.063,45 pro Feinunze seinen Höchststand. Der RSI auf dem Tages-Chart bewegt sich jedoch im überkauften Bereich, was darauf hindeutet, dass der jüngste Aufwärtstrend an Kraft verliert und rückläufige Korrektur bevorsteht. Hier könnte sich Forex -Händlern eine gute Gelegenheit bieten sich diesem Trend zu einem sehr frühen Zeitpunkt anzuschließen.

Aktuelle Zeit: 05/25 23:31 GMT

#	Zeit	$€£¥	Ereignis	Vor	Pro	Akt
05/28
	00:30	JPY	Household Spending	3.4%	-	-
	00:30	JPY	Unemployment Rate	4.5%	-	-
	00:50	JPY	Retail Sales	10.3%	-	-
05/29
	07:00	CHF	UBS Consumption Indicator	1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices	0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Realized Sales	-6	-	-