Thursday, 1 Oct 2009

USD mit leichten Verlusten und anschließendem Kursanstieg vor morgigem NFP-Bericht

Für den US-Dollar ergab sich in dieser Woche bislang ein eher unbeständiger Handel. Mit zinsbullischen Tendenzen gegenüber einigen Gegenwährungen zu Wochenbeginn, schien der USD international die Rückkehr der Safe-Haven-Währungen einzuläuten. Angesichts einer Reihe positiver Konjunkturdaten aus Europa sowie eines gewissen Grad an Marktoptimismus im Vorfeld des für morgen erwarteten NFP-Berichts, wurden indes bis in die frühen heutigen Handelsstunden Kursverluste der übrigen Hauptwährungen wieder ausgeglichen. Aktuell scheint der Optimismus jedoch erneut zu schwinden, so dass der USD wiederholt die Marktbewegungen bestimmt. Für heute steht eine Menge wichtiger Konjunkturdaten auf der Wirtschaftsagenda. Diese sowie der morgige NFP-Bericht aus den USA sind diesmal von besonderer Bedeutung. Händler sollten die Wirkung der Daten auf den Devisenmarkt nicht unterschätzen. Lassen Sie sich kommenden aufregenden Handelstage nicht entgehen.

Devisenmarkt Trends

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tagestendenz
Wochentendenz
Resistance	1.4650	1.6025	90.80	1.0825	0.8855	0.9200
	1.4620	1.6000	90.55	1.0800	0.8835	0.9175
	1.4595	1.5975	90.30	1.0775	0.8805	0.9150
Support	1.4530	1.5925	89.75	1.0710	0.8750	0.9100
	1.4500	1.5900	89.50	1.0685	0.8725	0.9075
	1.4475	1.5875	89.25	1.0645	0.8700	0.9050

Wirtschafts News

USD - Gemischte Konjunkturdaten lasten auf US-Dollar

Am Mittwoch verzeichnete der US-Dollar Kursverluste gegenüber einem Großteil seiner Gegenwährungen, nachdem verschiedene Konjunkturdaten aus den USA verdeutlichten, dass die US-Wirtschaft trotz Erholungskurs nach wie vor instabil ist. Der Dollar-Index fiel im Nordamerikanischen Handel bis auf 76,744, von zuvor 77,085 zu Handelsschluss am Dienstag.

Einige USD-Kursverluste wurden im Laufe des Tages wieder ausgeglichen, nachdem der Chicago Einkaufsmanagerindex die Erwartungen enttäuschte. Daten aus Übersee verstärkten einen zunehmenden Optimismus in Bezug auf die globalen Wirtschaftsaussichten, was wiederum die Nachfrage der Investoren nach der verhältnismäßig sicheren US-Währung minderte. Als anschließend über die zum vierten Monat in Folge steigende Produktion in China Bericht erstattet wurde, erweiterte sich der halbjährige Abwärtstrend des US-Dollar zum EUR.

Heute werden äußerst wichtige Daten aus der US-Wirtschaft erwartet. Darunter: um 14:30 Uhr US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der Woche, um 16:00 Uhr US-ISM-Index verarbeitendes Gewerbe für September sowie um 16:00 Uhr Ausstehende US-Hausverkäufe (August). Darüber hinaus ist eine Anhörung von US-Notenbankpräsident Bernanke um 15:00 Uhr vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses in Washington geplant. Diese Indikatoren werden voraussichtlich einen höchst volatilen USD-Handel auslösen, insbesondere angesichts des für morgen mit Spannung erwarteten NFP-Berichts.

EUR - EZB-Stellungnahme stärkt EUR

Am Mittwoch verbuchte der EUR zum US-Dollar im Anschluss an die Veröffentlichung enttäuschender US-Wirtschaftsdaten und in Anbetracht nachgebender Aktienkursen, Gewinne. Darüber hinaus stützte das Ergebnis beim Jahrestender der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittwoch die Gemeinschaftswährung, da sich die Nachfrage der europäischen Banken diesmal nur auf 75,2 Mrd. Euro belief. Die EZB teilt den Jahrestender zum aktuellen Leitzins von 1,0% zu. Experten hatten im Durchschnitt mit einem höheren Volumen gerechnet und deuten das Resultat als gutes Zeichen für die Eurozone und Anzeichen für eine Entspannung der Situation auf dem Geldmarkt.

Der EUR notierte gestern bei $1,4634 von zuvor $1,4581 am Dienstag sowie bei 131,44 Yen (zuvor 131,33 Yen). Die Zentralbank der Vereinigten Staaten weist weiterhin auf eine Fortsetzung ihrer lockeren Währungspolitik hin, was wiederum die Risikobereitschaft unter den Investoren erhöht, trotz Sorge um die Nachhaltigkeit der konjunkturellen Erholung der US-Wirtschaft. Die währungspolitischen Maßnahmen sorgen derzeit für eine hohe Liquidität im Finanzsystem, die sich positiv auf risikoreiche Anlagen auswirkt.

Das Britische Pfund bleibt weiterhin unter dem erwarteten Leistungsniveau gegenüber den Gegenwährungen. Immer noch lastet die Bemerkung des britischen Notenbankchefs Mervyn King in einem Zeitungsinterview in der vergangenen Woche auf dem Pfund Sterling, nach der King erklärte, dass ein schwaches Pfund für das Land „hilfreich“ wäre. Kurz nach heutiger Markteröffnung wurde Englands Währung bei $1,5942 gehandelt.

Ein Großteil der heutigen Konjunkturdaten wird zwar aus den USA veröffentlicht, dennoch sollten Händler das Ergebnis des GB-Einkaufsmanagerindex, verarbeitendes Gewerbe, für September um 10:30 Uhr nicht außer Acht lassen. Ein Ergebnis über den Erwartungen, könnte vorangegangene Kursverluste möglicherweise ausgleichen.

JPY - JPY aufgrund wiederkehrender Risikobereitschaft rückläufig

Im gestrigen Handel verbuchte der Yen Kursverluste gegenüber 14 der 16 meist gehandelten Hauptwährungen, nachdem Äußerungen von Japans Finanzminister Hirohisa Fuji für Aufmerksamkeit sorgten. Demnach soll es einige Gründe für einen weiteren JPY-Kursanstieg geben. Weiterer Abwärtsdruck für den Yen gegenüber dem EUR ergab sich, nachdem der Internationale Währungsfonds (IWF) laut seines heute morgen veröffentlichten Weltwirtschaftsausblicks mittelfristig einen deutlich stärkeren Aufschwung sowie eine gedrosselte Kreditinanspruchnahme erwarte.

Aus dem heute vorgelegten Tankan-Bericht geht wiederum hervor, dass sich das Vertrauen japanischer Unternehmen in die wirtschaftliche Entwicklung von -48 Punkten im Juni auf -33 Punkte verbessert hat. Nur schwerfällig legt sich jedoch der Pessimismus angesichts vermehrter Anzeichen für eine Wiederbelebung des Exports. Da heute keine bedeutenden Indizes aus Japan veröffentlicht werden, ist es wahrscheinlich dass die Tagestendenzen des Yen von den Konjunkturdaten aus den USA und Europa beeinflusst werden.

Rohöl - Rohöl steigt um 5,8% bis über $70 pro Barrel

Trotz steigender Vorräte und fallender Aktienkurse stiegen die Rohöl-Futures am Mittwoch um 5,8% sprunghaft bis über die Marke von $70 pro Barrel an. Die Rohöl-Futures, November -Kontrakt, stiegen im gestrigen New Yorker Börsenhandel um $3,90 auf $70,61 pro Barrel und markierten dabei zum ersten Mal seit dem 22.September wieder eine Notierung über der $70-Marke.

Der Rohstoff legte deutlich zu, obwohl das Energieministerium der Vereinigten Staaten über einen unerwarteten Anstieg der Rohöllagerbestände berichtete. Die US-Importe an Rohöl fielen um 2,7% auf 9,5 Mio. Barrel pro Tag, was einen zwischenzeitlichen Rückgang der Vorräte zur Folge hatte.

Auch wenn ein leichter Nachfrageanstieg zu beobachten ist, bleibt es angesichts negativer Konjunkturdaten aus der US-Wirtschaft sowie der kontinuierlich wachsenden Lagerbestände unwahrscheinlich, dass sich hier eine weitere Kurssteigerung ergibt. Im Hinblick auf einen belebten Handelstag aus Sicht der US-Indizes, könnte sich für Rohöl hohe Volatilität einstellen. Enttäuschende Konjunkturdaten werden zuvor erreichte Kursgewinne möglicherweise wieder aufheben.

Technische News

EUR/USD

Nach dem plötzlichen Kursabfall heute morgen, bewegt sich dieses Paar aktuell auf der Stunden-Chart im „überkauften“ Bereich des RSI. Der Slow Stochastic der Stunden-Chart bildet währenddessen ein zinsbullisches Cross. Unmittelbare kurzfristige Bewegungen scheinen auf eine aufwärts gerichtete Preiskorrektur hinzudeuten. Für heute könnte es richtig sein, bei eng gesetzten Stopps zu kaufen.

GBP/USD

Bei einem Kurs, der gerade den „überkauften“ Bereich des RSI auf der Tages-Chart überwunden hat, könnten sich bald zinsbullische Tendenzen ergeben. Auch das jüngste zinsbullische Cross des Slow Stochastic auf der Stunden-Chart unterstützt diese Neigung. Kaufen könnte die richtige Taktik für heute sein.

USD/JPY

Aktuell verdeutlicht ein rückläufiges Cross des Slow Stochastic sowohl auf der Stunden-Chart als auch auf der 4-Stunden-Chart, dass ein Abwärtstrend unmittelbar bevorsteht. Verkaufen könnte bei USD/JPY heute von Vorteil sein.

USD/CHF

Die zinsbullische Handelsspanne dieses Paares setzt sich unvermindert fort. Im Anschluss an die jüngsten Aufwärtsbewegungen heute morgen, scheint dieses Paar nun bereit für eine Abwärtskorrektur, um weiterhin in der Handelsspanne Bestand zu haben. Das neue rückläufige Cross auf der Stunden-Chart und die Preisschwankungen im „überkauften“ Bereich des RSI bestätigen diese Tendenz. Kurzfristig zu verkaufen könnte sich auszahlen, jedoch scheint dieses Paar zinsbullisch zu bleiben. Langfristig gesehen könnten Long-Positionen eine gute Wahl sein, bis der aktuelle Impuls vorübergeht.

Die Wild-Card

USD/MXN

USD/MXN scheint sich im „überkauften“ Bereich des RSI auf der Stunden- und Tages-Chart zu bewegen. Dies kann als Zeichen für starken Abwärtsdruck gedeutet werden. Das neue rückläufige Cross des Slow Stochastic auf der Stunden- und Tages-Chart stützt diesen Trend zusätzlich. Bei diesem Paar zu verkaufen, könnte Forex -Anlegern möglicherweise eine großartige Handelsgelegenheit bieten, die bevorstehende bärische Welle abzufangen, um hohen Profit aus dem Trend zu schlagen.

Aktuelle Zeit: 05/25 23:59 GMT

#	Zeit	$€£¥	Ereignis	Vor	Pro	Akt
05/28
	00:30	JPY	Household Spending	3.4%	-	-
	00:30	JPY	Unemployment Rate	4.5%	-	-
	00:50	JPY	Retail Sales	10.3%	-	-
05/29
	07:00	CHF	UBS Consumption Indicator	1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices	0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Realized Sales	-6	-	-