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Tuesday, 8 Nov 2011
Déflation en Suisse
L'indice IPC suisse du mois d' Octobre a montré une baisse plus importante que prévu des prix. Les traders ont essayé de prévoir un prochain mouvement possible de la BNS pour affaiblir le CHF.
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  | |  | | | |
| Tendance Hebdomadaire | | | |  | | |
| Resistance | 1.4550 | 1.6615 | 80.20 | 0.9775 | 1.1010 | 0.8880 |
| 1.4250 | 1.6535 | 79.50 | 0.9160 | 1.0760 | 0.8830 | |
| 1.3870 | 1.6165 | 79.70 | 0.9080 | 1.0450 | 0.8670 | |
| Support | 1.3700 | 1.5850 | 77.80 | 0.8760 | 1.0200 | 0.8550 |
| 1.3600 | 1.5630 | 77.50 | 0.8565 | 1.0115 | 0.8350 | |
| 1.3145 | 1.5270 | 75.56 | 0.8450 | 0.9925 | 0.8285 |
Nouvelles economiques
USD - Les données américaines se détachent de la Zone Euro
Les Etats-Unis ont sorties des données interprété comme une amélioration tandis que les données récentes en provenance de l'Europe présente un tableau sombre d'une économie qui se dirige vers une récession. Les premiers résultats respectable du Q3, une croissance du PIB de 2,5% , les données décente du Q4 et le rapport NFP de la semaine dernière montrant une creation d'emplois supplémentaires.
L'Europe d'autre part a rapporté un PIB faible la semaine dernière alors que la libération hier de la production industrielle allemande s'est contractée de -2,7% sur les prévisions du consensus de -0,7%. La semaine dernière, la BCE a ramené ses taux de 25 pb, alors que Draghi prévoit une zone euro dans une «légère récession».
Un facteur pesant sur la tête des marchés FX est le potentiel d'un autre assouplissement quantitatif de la Fed. Aujourd'hui, deux arguments de la Fed seront probablement présenter: un argument pour et un contre le QE3. Les deux membres du FOMC Charles Plosser et Narayana Kocherlakota sont connus pour ne pas favoriser la politique monétaire ultra-accommodante de la Fed de Bernanke. Le risque serait un dollar faible, suite a leur discours aujourd'hui, meme si les gros mouvements des paires majeures seront principalement dirigee par les evenements en Europe.
EUR - L'euro face a de grand risque
Le moulin à rumeurs continue, ce qui rend l'EUR vulnérables au risque de faire les gros titres. Tel était le cas avec la rumeur de démission du premier ministre italien, Silvio Berlusconi démenti quelques instants après via Facebook. Le rendement du BTP italien de 10 ans à atteint un plus de 6,67%, niveau qui signale une pression continue sur les marchés de dette italienne.
La BCE a été chargé d'acheter des obligations la semaine dernière. Le SMP a acheté 9,52 milliards d'obligations européennes, et 4 milliard la semaine précédente. Ceci est un signe troublant étant donné la pression qui continue sur les rendements de dette italienne.
A court terme, l'indicateur technique baissier apparu vendredi avec la cassure de la moyenne mobile de 5 jours en dessous de celle de 20 jours. cet indicateur montre la direction de la tendance à court terme. Le support est situé au bas du 1er Novembre à 1,3600 avec une résistance au plus haut de la semaine dernière à 1,3870.
CAD - Les données économique Canadienne commencent à s'affaisser
Les données économiques du Canada commencent à montrer la faiblesse de l'économie canadienne. Les derniers chiffres du chômage vendredi ont montré une économie canadienne qui a perdu 54K emplois en Octobre alors que le taux de chômage a bondi de 7,1% à 7,3%, . Le rapport a montré qu'une majorité des pertes d'emplois ont été dans le secteur manufacturier. Le sentiment du marché commence également à affecter la CAO et les événements en Europe contribuent à soutenir l'USD / CAD.
Aujourd'hui le nombre de logements au Canada sera difuse avec un discours prononcé par Mark Carney, gouverneur de la BOC. Le risque est pour son discours est de faire baisser le CAD face aux perspectives de l'économie canadienne étant donné le Rapport pessimiste du mois d'Octobre.
L'analyse Techniques pour l'USD / CAD se tournent vers une tendance haussière. Après la cassure de sa tendance baissière à long terme la de mai a août 2010. La Résistance pour la paire se trouve sur le pic du mois d' Octobre à 1.0260 et une cassure ici pourrait avoir une portée vers le haut de Octobre a 1,0650. Le support est situé sur la ligne de tendance précédemment rompu à 0,9850.
CHF - déflation en Suisse
Les Responsables de la BNS commencent à s'inquiéter sur les données de l'IPC du mois d'Octobre qui a montré les prix à la consommation contractés de -0,1% m / m. Le Consensus des estimations ont été pour une augmentation de 0,2%. Le taux y / y est en baisse à -0,1% contre +0,5% en Septembre. Le CHF a été vendu après que les acteurs du marché s'attendaient à une intervention de la BNS afin de prendre des mesures supplémentaires pour affaiblir le franc suisse à la lumière de la menace de la déflation. Une action possible de la BNS serait de relever le plancher de l'EUR / CHF à 1,25. Demain le president du conseil de la BNS Philippe Hildebrand prendra la parole à Berlin et pourraient jeter plus de lumière sur la pensée de la BNS par rapport aux forces déflationnistes et une surévaluation du franc suisse.
L'EUR / CHF a atteint un plus haut à 1,2390, un niveau qui coïncide avec sa tendance baissière à long terme. Une cassure ici pourrait trouver une résistance au pic du mois d'Octobre à 1.2470, suivi par les hauts de fin avril à 1,2960. De même, l'USD / CHF est en mouvement a un passage supérieur à la moyenne mobile de 50 jours et 200 jours, ce qui est un indicateur technique haussier. La Résistance se trouve aux pics du mois d'Octobre a 0.9080 et 0,9310.
Informations techniques
EUR / USD
Après que la paire air retrouvé sa ligne de tendance à long terme depuis le creux de juin, l'EUR / USD se déplace au-dessus de son ancienne ligne de tendance qui s'est transformé en niveau de résistance. Le stochastique hebdomadaire pointe à la baisse, le support initial se trouve à 1.3600 et une cassure ici, pourrait pousser la paire à tester le bas de Octobre à 1,3145. La résistance est située à la moyenne mobile de 200 jours à 1,3980 suivie par le plus haut d'Octobre à 1,4250.
GBP / USD
Le GBP / USD continue d'être dynamique avec une base à la moyenne mobile de ses 55 jours à 1,5860. Le Stochastique hebdomadaire commence à croiser en bas, ce qui fait allusion à une baisse. Une cassure en dessous du plus bas de la semaine dernière a 1,5875 pourrait porter la paire à 1,5630, niveau proche du retracement de Fibonacci de 61% de la tendance haussière Octobre. La résistance est plafonnée à la moyenne mobile de 200 jours à proximité de 1,6140, suivie de 1,6530.
USD / JPY
Le MOF Japonais est intervenue sur le marché lorsque le USD / JPY était à un nouveau plus bas historique. Cependant, l'échec de la paire de briser la ligne de tendance, montre que la tendance baissière des sommets à long terme reste intacte. Le support initial se trouve à 77.80 suivie de 77,50. La ligne de tendance résistance arrive à 79,50.
USD / CHF
Un croisement de la moyenne mobile de 50 jours et de la moyenne mobile de 200 jours aura probablement lieu dans les prochains jours, ce qui indique un signal haussier. La résistance initiale se trouve à 0,9080 suivie par le plus haut d'Octobre de 0,9310. Le support est de retour au bas de jeudi / vendredi a 0,8760 suivie par le bas d'Octobre a 0,8565.
Wild Card
Or
Le Prix de l'or s'est déplacé au-dessus du retracement de 61% , baisse de 400 $ vu au cours du mois de Septembre. Cela met en jeu le niveau de résistance des 1,816.50 $ et avec les traders de forex qui lorgnent les 1921 $. Le support se trouve à la moyenne mobile de 55 jours à 1 719 $ et le bas de Novembre à 1681 $. forex
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
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| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
