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Wednesday, 25 Mar 2009

De nombreuses publications promettent une forte volatilité

Après avoir passé une séance de négociation relativement calme hier, le calendrier économique d'aujourd'hui est rempli de données de grande importance qui menacent de semer une grande volatilité sur le marché. ForexYard conseille à ses traders d'accorder une attention particulière au climat des affaires allemand, aux commandes de biens durables américaines, aux ventes de maisons nouvelles et aux stocks de pétrole brut.

• Tendance du Marche

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tendance Journaliere
Tendance Hebdomadaire
Resistance	1.3571	1.4792	98.57	1.1410	0.7069	0.9264
	1.3547	1.4758	98.23	1.1383	0.7042	0.9236
	1.3520	1.4733	97.91	1.1352	0.7009	0.9208
Support	1.3448	1.4649	97.12	1.1271	0.6933	0.9137
	1.3421	1.4620	96.85	1.1244	0.6905	0.9103
	1.3395	1.4593	96.56	1.1215	0.6872	0.9070

Nouvelles economiques

Dollar - Le dollar américain en hausse sur fond d'optimisme concernant la crise économique

La monnaie américaine a étendu ses gains contre le yen ainsi que les monnaies européenne. L'optimisme du gouvernement américain au sujet d'un plan visant à supprimer les mauvais actifs des bilans des banques a incité les investisseurs à reprendre le paris du havre de sécurité sur le dollar. Le dollar a augmenté par rapport au yen japonais et a clôturé à 97,87. Il s'est également renforcé contre l'euro et a clôturé à 1,3464$. Le dollar a également acquis un soutien parmi les acteurs du marché qui pensent que le plan de la réserve fédérale ne nuirait pas à la valeur du dollar comme de nombreux avaient pensé. Le billet vert a cependant glissé contre la livre à 1,4778$, le plus bas depuis le 10 février, le sterling ayant été poussé par la hausse inattendue de l'inflation au Royaume-Uni.


Le plan de la Fed qui a été annoncé lundi par le secrétaire américain au trésor Geithner a mis fin à la glissade du dollar car la réserve fédérale a déclaré que son plan pourait comprendre l'achat de la dette publique. Mais malgré le fait que la réaction initiale au plan de la Fed a été de vendre le dollar, certains participants du marché ont inversé leurs points de vue. Peut-être que les États-Unis mèneront l'économie mondiale à la fin de la récession économique. Bien que l'assouplissement quantitatif pourrait conduire à l'inflation, les économistes ont annoncé que l'autre option est de ne rien faire, ce qui pourrait avoir plus de conséquences néfastes pour le dollar en raison de la déflation et de la stagnation économique. Il semble que sur le long terme, le plan de redressement des Etats-Unis profite au dollar à la fois contre le yen et l'euro.

Euro - L'euro glisse contre le dollar, mais reste ferme contre le yen

L'euro est sous pression car la baisse des taux d'intérêt dans la région pourrait se poursuivre. En effet, les données publiées concernant la production et l'activité du secteur des services ont continué à se contracter de manière significative. La monnaie a diminué de 0,9% contre le dollar à 1,3508$, en baisse par rapport au 1,3739$ touché la semaine dernière. Contre le yen japonais, l'euro a augmenté de 0,1% à 132,40 yens après avoir touché les 134,50 yens. La banque centrale européenne (BCE) a annoncé qu'elle n'a pas utilisé toutes ses marge de manœuvre concernant les taux d'intérêt. Les nouvelles observations du président de la BCE, Jean-Claude Trichet, font référence à une nouvelle possibilité de baisse du taux de référence afin d'aider le démarrage de la zone euro.

En plus de cela, il y a eu d'autres nouvelles négatives sur l'économie de la zone euro, avec les principaux baromètres montrant bien que l'activité économique des entreprises s'est réduite. La livre sterling a toutefois surpris avec une hausse de 0,7% par rapport au dollar à 1,4672$ après des données concernant l'inflation annuel qui a augmenté de 3,2% en février, passant de 3,0% en Janvier. Le Livre a chuté de 23% par rapport à l'euro et de 26% contre le dollar l'année dernière alors que l'économie britannique glissait dans sa première récession depuis 1991, ce qui a incité la Banque d'Angleterre à réduire les principaux taux d'intérêt à un record de 0,5% en 2009. Hier dans le négoce, le sterling s'est renforcé à 91,73, le plus haut niveau depuis le 16 mars à partir de 93,56. Contre le yen, la monnaie a bondi de plus de 2,7% à 145,09, le plus fort niveau depuis le premier décembre. La monnaie du Royaume-Uni pourrait progresser par rapport au dollar vers 1,50$ en mai, si le sterling parvient à casser le niveau clé de 1,4650.

Yen - Le yen baisse du fait que la demande pour les monnaies refuge diminue

La devise japonaise s'est légèrement renforcé contre l'euro et le dollar australien mercredi. Le yen a grimpé à 131,39 euro alors qu'il a touché 134,51, le niveau le plus faible depuis le 21 octobre. Bien que le yen a regagné du terrain après avoir chuté mardi à un plus bas sur une période de 5 mois par rapport à l'euro et de 4 mois contre le dollar australien, les analystes ont annoncé qu'il pourrait rester en arrière. La réaction du yen a été soumise à des données montrant un excédent de la balance commerciale du Japon en février. Les 82,4 milliards de yens ($ 841,6 millions) d'excédent sont en contraste avec les prévisions des économistes pour un déficit de 10,9 milliards de Yen. L'excédent arrive après que le Japon a affiché son plus grand déficit jamais enregistré en janvier, alors que les exportations ont fortement baissé en raison d'un ralentissement de l'économie mondiale.

Le rôle du yen rôle comme havre de paix a apparemment diminué, et il y a peu de raisons poussant les opérateurs à acheter le yen activement. Les investisseurs ont également été réticents à acheter le yen avec la Banque du Japon qui a augmenté l'achat de la dette publique, afin de décongeler les marchés du crédit. Au lieu de cela, les investisseurs continuent de privilégier les monnaies dont les banques centrales ont des taux d'intérêt au-dessus de zéro et montre peu de chances d'utiliser l'assouplissement quantitatif pour obtenir une relance de leurs économies, comme le dollar australien

Pétrole - Le pétrole reste stable en prévision de la publication des stocks

Les prix du pétrole brut ont légèrement augmenté mardi. Les gains ont été limité toutefois, du fait que les traders attendent la publication des stocks de pétrole brut des Etats-Unis. Les données pourraient montrer une augmentation des stocks de pétrole brut. Les prix du pétrole brut ont augmenté pour s'établir à 53,98$ le baril après avoir atteint un maximum sur 3 mois à 54,20$ plus tôt dans la journée. Les analystes ont déclaré que les données d'inventaire de pétrole devraient être publiées par le bureau de l'information énergétique des Etats-Unis et devraient montrer un stock de 1,2 million de barils.

La demande d'énergie de la plus grande économie mondiale a été durement touchée par la crise économique. Les niveaux de stocks ont diminué pour la première fois en un quart de siècle. Les prix du pétrole ont baissé à moins de 33$ en décembre dernier, en partie à cause des coupures d'approvisionnement agressive de l'organisation des pays exportateurs de pétrole. L'OPEP a convenu de maintenir les objectifs de production stable, lors de sa réunion à Vienne le 15 mars à cause de la crainte que la hausse des prix pourrait endommager une économie mondiale en difficulté.

Informations techniques

EUR / USD

Après avoir perdu près de 300 pips depuis le début de la semaine d'échange, le paire semble consolider autour de 1,3470. Toutefois, le MACD sur le graphique en données de 4 heures montre que l'élan baissier est toujours envisageable. Être short semble être une stratégie préférable aujourd'hui.

GBP / USD

Le paire a été stable dans les derniers échanges sans faire de fortes variations. Un croisement baissier sur le graphique journalièr a été formé, ce qui suggère que la paire pourrait baisser. Être short avec des stops serrés semble être une stratégie préférable aujourd'hui.

USD / JPY

Après deux tentatives infructueuses de cassure du niveau des 98.50, il semble que le USD/JPY pourrait avoir atteint son pic hebdomadaire. Actuellement, tous les oscillateurs sur le graphique en données de 4 heures sont en baisse et les bande de Bollinger sur le graphique horaire se resserent. Il semble qu'une baisse pourrait être lancée aujourd'hui

USD / CHF

La paire sur le graphique en données de 4 heures montre qu'un croisement baissier du stochastique lent s'est formé. Les Bandes de Bollinger semblent également se resserrer indiquant le potentiel d'une rupture violente. Être short avec des stops serrés semble être une stratégie préférable aujourd'hui.

Wild Card

Pétrole brut

Les prix du pétrole brut ont touché un plus haut sur 3 mois hier et la tendance semble s'inverser. Le RSI du graphique journalier est en sur-achat. Aussi, un croisement baissier du stochastique lent s'est formé indiquant le potentiel d'une correction à la baisse. Cela pourrait être une bonne occasion pour les traders de forex en étant court sur le pétrole brut aujourd'hui.

Temps reel: 05/27 16:48 GMT

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#	heure	$€£¥	event	Per.	Prev.	Fore.	Act.	Imp.
05/28
	00:30	JPY	Dépenses des ménages		3.4%	2.5%	-
	00:30	JPY	Taux de chômage		4.5%	4.5%	-
	00:50	JPY	Ventes au détail		10.3%	6.2%	-
05/29
	07:00	CHF	Sentiment des consommateurs d’UBS		1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices		0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Echanges réalisés		-6	-	-
	14:00	USD	S&P/CS Composite-20 HPI		-3.5%	-2.7%	-
	15:00	USD	Confiance des consommateurs CB		69.2	69.6	-
	23:45	NZD	Permis de construire		19.8%	-	-
	00:15	JPY	Production industrielle PMI		50.7	-	-