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Tuesday, 27 Dec 2011
Espérances croissantes pour un assouplissement de la politique monétaire de la BCE
Les investisseurs ont été longtemps habitue a des assouplissents quantitatif (QE) venant de la Fed et de la BoE. Maintenant, il apparaît que la BCE serait à son tour sur le point d'assouplir sa politique monnetaire.
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  | | |  | | |
| Tendance Hebdomadaire | | | | | | |
| Resistance | 1.3550 | 1.6165 | 81.50 | 1.0065 | 1.0550 | 0.8510 |
| 1.3430 | 1.5890 | 79.50 | 0.9780 | 1.0450 | 0.8450 | |
| 1.3200 | 1.5770 | 78.30 | 0.9550 | 1.0340 | 0.8400 | |
| Support | 1.3030 | 1.5410 | 77.15 | 0.9065 | 0.9860 | 0.8350 |
| 1.2870 | 1.5270 | 76.50 | 0.8760 | 0.9800 | 0.8280 | |
| 1.2665 | 1.5110 | 75.56 | 0.8570 | 0.9660 | 0.8140 |
Nouvelles economiques
USD - Les donnees en provenance des Etats-Unis et de l'Europe conduisent les marchés pour la fin d'année.
Durant cette semaine liquidité peut diminuer compte tenu des nombreux acteurs qui n'intervienne pas. Cependant, les diffusions de données et d'événements en Europe et aux États Unis peuvent garder une volatilité supérieure à la normale. Aujourd'hui nous attendons le résultat de l'indice de confiance des consommateurs américains et des prix du logement. Jeudi, le PMI de Chicago et les ventes de logements en attente seront les dernieres donnees americaines pour 2011. La semaine dernière, le marché actions etait dans le vert ralliés aux fortes données américaines qui peuvent aider à poursuivre cette tendance, bien que le S & P 500 se heurte à la résistance technique proche du niveau des 1260. Le dollar serait susceptible de s'affaiblir face à des gains en capitaux propres supplémentaires.
Les evénements en Europe pourraient soutenir une finition avec un léger goût de risque pour la fin de l'année. Un manque de de demande sur le marche obligataire européen peut peser sur les menaces de dégradations du AAA de la France qui pourrait être la goutte qui pousse l'EUR / USD en dessous du niveau des 1,30.
EUR - Espérances croissantes pour un assouplissement de la politique monétaire de la BCE
Dans une interview au cours du long dernier week end, le membre du Conseil de la BCE et gouverneur de la banque d'Italie Ignazio Visco a déclaré que la politique monétaire européenne sera «attentive au cycle économique." Les commentaires font allusion au fait que la BCE est prête à assouplir sa politique monétaire et devrait soutenir l'économie européenne en cas de besoin. Les commentaires de Visco était essentiellement allusion aux déclarations de Lorenzo Bini Smaghi membre de la BCE qui souhaite luter contre les pressions inflationnistes et qui écartent un assouplissement quantitatif (QE) comme un outil pour soutenir une économie.
Depuis qu'il a pris les rênes de la BCE Mario Draghi, il a réduit les taux d'intérêts de 50 pb contrairement a son prédécesseur Jean-Claude Trichet, et offrent des dispositions importantes de liquidités pour les banques européennes. La semaine dernière des prets sur trois ans à hauteur de 489 milliards d'euros on été accordé à 523 banques qui sont un nombre stupéfiant. Alors que les opérations de liquidité qui soutiennent les banques européennes, un abaissement des taux n'aura qu'un effet limité sur l'économie étant donné le bas niveau du sentiment du marché en raison de la crise de la dette.
Avec des taux désormais à leur plus bas niveau depuis 2008 à 1,00%, la BCE peut vouloir assouplir sa politique monétaire en dessous de ce taux. Compte tenu de la volonté de Mario Draghi à agir de manière décisive en tant que président de la BCE,
si les menaces de déflations commence à s'insinuer dans les prévisions d'inflation de la BCE, alors la banque centrale pourrait se tourner vers une nouvelle baisse de taux et, éventuellement, un QE comme une manière de conjurer les effets néfastes de la déflation.
Qu'est-ce que cela signifie pour l'EUR? Alors que le QE ne veut pas toujours dire devise faible (voir le GBP / USD depuis le 6 Octobre) l'euro lui devrait probablement souffrir d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt.
AUD - AUD se refait une santé
L'AUD évoluait en hausse la semaine dernière suite à une reprise du sentiment du marché qui a contribué à la monnaie à haut rendement. Moody a également réaffirmé la cote de crédit AAA de l'Australie, en approuvant la politique fiscale du gouvernement, la solidité financière et de faibles niveaux de dette. Une cote de crédit supérieure ne doit pas être négligée de nos jours, alors que S & P est susceptible de dégrader certaines des plus grandes nations de l'Europe au cours du mois de Janvier. La France est le candidat le plus probable pour une réduction.
Alors que l'AUD peut recevoir un coup de pouce supplémentaire dû à des entrées d'argent suite à la notation du pays, il pourrait également être poussé par un retour au gout du risque, si une solution à la crise de la dette européenne apparaissait. L'AUD / USD a une résistance à la à 1,0330, tandis que le support se trouve à 0,9860.
Pétrole - Les Tensions iranienne Font monter le pétrole à 100 $
Les prix du pétrole ont augmenté suite aux menaces d'une attaque sur les installations nucléaires iraniennes. De plus les jeux de guerre iraniens dans le détroit d'Ormuz ont accru les tensions sur le marché alors que le 3ème exportateur mondial menace de fermer le détroit de la nation s'il était attaqué. En tant que tel, les prix du pétrole brut sont en train de tester le niveau des 100 $. Le Brut se négocie dans un modèle de canal haussier et empiète sur les 101,50 $. La prochaine résistance se trouve à 103,30 $, tandis que le support arrive à 92,00 $.
Informations techniques
EUR / USD
Le graphique hebdomadaire est révélateur. Après une cassure de la ligne de support des creux de Janvier et Octobre, la paire est revenue sur sa ligne pour la transformer en résistance à 1.3200, ce qui arrive souvent avec des lignes de tendance précédemment rompu. Le Stochastique hebdomadaire est en survente, mais le mensuel a encore de la place. 1,2670 sera un niveau de support important suivie de 1,2520. La résistance est située à la moyenne mobile de 20 jours à 1,3215, et 1,3430, qui coïncide avec le retracement baissier (Octobre à Décembre( de Fibonacci de 38% .
GBP / USD
Les Stochastiques hebdomadaire est en survente tandis que le hebdomadaire tant à la baisse. Au cours du mois de décembre la livre sterling a échoué à plusieurs reprises de casser la résistance des 1.5770. Le creux d'Octobre à 1.5270 est le support initial et les cambistes garderont un œil sur les 1.5110. Une cassure de la résistance 1.5770 pourrait stimuler la paire vers le sommet du 18 novembre à 1.5890 dans un court terme. Ce niveau coïncide avec le retracement de 61% de Fibonacci. Seule une rupture du sommet d'octobre à 1,6165 inverserait la tendance.
USD / JPY
L'USD / JPY teste sa ligne de tendance baissière depuis 2007 qui arrive cette semaine à 78,30. Une cassure ici et l'USD / JPY se heurterait très probablement à une pression de vente élevé à 79,50 et 81,50. La moyenne mobile de 100 semaines à 83,30 est un niveau supplémentaire qui à long terme devrait confirmer la tendance haussière technique. Cela étant dit, la tendance à long terme reste à la baisse et la paire trouve un support à 77.15, et 76,50.
USD / CHF
Une clôture mensuelle au dessus de la moyenne mobile de 20 mois vers les 0,9385 confirmerait la force du USD. Ce qui mettra en jeu les sommets de 2011 à 0,9780, et de Décembre à 1.0065. Le niveau technique qui se démarque le plus est 1,1140. Le support initial est de retour à 0.9065, avec la possibilité d'un profond mouvement vers le pivot d'Octobre à 0,8565.
Wild Card
EUR / CAD
L'EUR / CAD a casse le niveau de support significatif à 1,3400 qui a servi à plusieurs reprises cette année. Les Traders de Forex doivent prendre note que le creux de Février à 1,3265 se trouve sur le chemin des 1,2775. forex
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
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| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
