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Wednesday, 14 Dec 2011
La BNS Examine Le Plancher du CHF
Les spéculations sur une intervention imminente de la BNS se font sentir de plus en plus. La BNS souhaiterai relever le plancher de l'EUR/CHF de 1.20 à 1.25 et peut être même 1.30. Mais avec l'EUR/CHF qui se négocie dans un range de 300 pips, la BNS pourrait choisir de laisser faire le marché avant de prendre des mesures supplémentaires.
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  | | |  |  | |
| Tendance Hebdomadaire | | | | | | |
| Resistance | 1.3375 | 1.6000 | 80.20 | 1.0060 | 1.0450 | 0.8660 |
| 1.3240 | 1.5780 | 79.50 | 0.9780 | 1.0340 | 0.8620 | |
| 1.3160 | 1.5560 | 78.50 | 0.9480 | 1.0050 | 0.8460 | |
| Support | 1.3020 | 1.5420 | 77.15 | 0.9340 | 0.9980 | 0.8400 |
| 1.2870 | 1.5270 | 76.55 | 0.9065 | 0.9660 | 0.8355 | |
| 1.2590 | 1.5100 | 75.56 | 0.8760 | 0.9385 | 0.8300 |
Nouvelles economiques
CHF - Décision des Taux d'intérêt de la BNS
Jeudi la BNS devra rendre compte de sa politique monétaire, les spéculations sur une intervention imminente de la BNS se font sentir de plus en plus. La BNS souhaiterai relever le plancher de l'EUR/CHF de 1.20 à 1.25 et peut être même 1.30.
Cette spéculation a augmenté suite au résultat de l'indice IPC de la semaine dernière qui a montré un niveau des prix suisses qui a diminué de -0,2% m / m lors du mois d'Octobre. Au cours du mois de Septembre l'IPC a reculé de -0,1%. Des signes supplémentaires de fissures dans l'économie suisse se font sentir. Le PMI est tombé à de 46.9 à 44,8 en Novembre.
Les exportations ont chuté au T3 de 1,2% t / t et le PIB a augmenté d'à peine 0,2%.
Malgré les données morose de l'économie Suisse, la BNS pourrait ne pas relever le plancher de l'EUR / CHF que de nombreux acteurs attendent. Les récentes données du CFTC IMM montre que le marché a tourné baissier sur le CHF avec des shorts spéculatif depuis Juin.
La banque centrale a été très conservatrice dans son approche de gestion du CHF. Avec l'EUR / CHF qui se négocie dans une gamme entre 1,2130 à 1.2470 au cours des deux derniers mois, la BNS pourrait avoir peu à gagner en augmentant le plancher actuellement. La BNS pourrait choisir de rester conservatrice et de laisser le marché faire le prochain pas.
EUR - L'EUR commence à se stabiliser
Les données en provenance de l'Europe ont aidé à stabiliser un EURO fortement baissier. Les adjudications d'obligations de l'Espagne et le FESF ont été bien souscrit. L'indice ZEW allemand et les enquêtes de sentiment européen ont également montré une amélioration qui ont contribué à l'amélioration du sentiment du marché.
Cela dit la menace de nouvelles dégradation par les agences de notation ne passe pas inaperçu. De plus, des rapports qui montrent que Commerzbank AG est en pourparlers avec le gouvernement allemand pour recevoir une aide d'État.
La semaine dernière, la BCE a acheté seulement des obligations d'État d'une valeur de 0,6 milliard contre 3,7 milliard la semaine précédente. C'est l'une des plus petites quantités achetées depuis le programme d'achat d'obligations créé en 2010.
Avec la BCE qui montre un soutien limité à la crise de la dette européenne le fardeau reste sur les politiciens. Le dernier sommet de UE n'a pas réussi à trouver le soutien des marchés financiers et n'est pas de bonne augure pour l'euro à court terme. L'EUR / USD a un support à 1,3145 avec certains acteurs du marché qui cherchent les 1,3050, qui est le retracement des 61% de Fibonacci du rallye 2010-2011 de 1,1875 à 1,4940. La résistance est de retour à la moyenne mobile de 20 jours à 1,3380.
GBP -
La Livre Sterling a été mitigé après les données inflationnistes du Royaume-Uni en Novembre. L'indice IPC du mois de Novembre est tombé de 5.0% à 4,8% en ligne avec les prévisions de consensus. La chute du niveau des prix soutient les attentes d'inflation de la BoE qui pourrait se transformer en une menace de déflation pour l'économie britannique. Les résultats de l'IPC augmenteront probablement les attentes du marché pour des achats d'obligations supplémentaires et pourrait peser sur la livre sterling.
Le GBP / USD a été en phase de consolidation ses 10 derniers jours, mais une clôture en dessous du bas de Décembre ouvrirait la porte au plus bas de Novembre à 1,5420 et la et 1,5270. La Résistance se trouve à 1,5740 à 80, où la moyenne mobile de 55 jours est située.
Pétrole - L'OPEP Satisfaite ne devrait pas changer ses positions
Aujourd'hui, les membres de l'OPEP se réuniront à Vienne, pour leur première réunion depuis Juin ou les participants n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur les niveaux d'approvisionnement. Le principal conflit était survenu entre les responsables saoudiens et iraniens. D'autres facteurs devront être pris en compte dans l'équation actuelle des approvisionnements notamment en provenance de la Libye et l'Irak. Les tensions en Iran et les menaces d'un embargo européen sur les achats de pétrole iranien influe sur les prix de l'or noir: Avec des prix du pétrole qui continuent de se négocier à proximité des 100 $, les producteurs ne pas pour un changement du niveau de production actuel des 30 millions de barils par jour. Une décision sans changement pourrait aider à soulager les prix du pétrole dans le court terme
Informations techniques
EUR / USD
La moyenne mobile de 20 jours est maintenant à 1.3420 et a servi comme niveau de résistance significatif à la fermeture de l'EUR / USD. Alors que le stochastique hebdomadaire commence à entrer en sur vente, le stochastique mensuelle lui est bien dedans. Avec une tendance baissière fermement ancré les supports 1,3280 et 1.3145 sont à distance de frappe. Un mouvement haussier peut trouver des vendeurs à 1,3550 et 1,3610.
GBP / USD
La Livre Sterling a été pris dans un environnement commercial qui se situent entre les niveaux de 1.5780 et 1.5660, où la moyenne mobile de 55 jours est en mouvement. Avec les Stochastique quotidiens et mensuels qui se déplacement sur des dépressions de Novembre et Octobre, 1,5420 et 1,5270 semblent être à portée de main. La Résistance pour le GBP / USD peut être trouvé au sommet du 18 Novembre à 1.5890 suivie par la ligne de tendance à la baisse de la qui arrive à 1,5925.
USD / JPY
Le chandelier Doji du 8 Décembre se distingue et coïncide avec le plus bas journalier et avec la moyenne mobile de 55 et 100 jours. Cela peut être le début d'un support qui se forme à 78.50. Une cassure ici nous exposera à 79.50. Pour la baisse 76.55 est le dernier support avant les plus faibles historique à 75.56.
USD / CHF
La paire continue de lutter pour casser le niveau de résistance 0.9330, malgré de multiples tentatives qui ont échouées. Une action concertée peut trouver plus de résistance à la moyenne mobile de 20 mois à 0.9380 suivie de 0,9780. L'inconvénient est qu'il peut être plafonné à 0,9065 qui coïncident la moyenne mobile de 55 jours. Un support supplémentaire est situé au bas de novembre à 0,8760.
Wild Card
GBP / USD
La Livre Sterling se négocie dans un range entre 1.5780 et 1.5660, à la moyenne mobile de 55 jours. Les Stochastiques quotidiens et mensuels pointent à la baisse, les plus bas de Novembre et Octobre à 1,5420 et 1,5270 semblent être à portée de main. La résistance pour le GBP / USD peut être trouvé au pic du 18 Novembre à 1.5890 suivie de 1,5925.
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| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
