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Monday, 6 Apr 2009
La confiance dans le dollar s'affaiblit après de mauvaises données économiques
La semaine dernière, la publication de données négatives sur l'emploi provenant des États-Unis a provoqué la fuite de nombreux investisseurs du dollar. Avec un rallye de la monnaie de la zone euro, ainsi que du pétrole brut, il semble y avoir beaucoup de possibilités d'investissement plus rentable que le dollar américain ces derniers temps. Les traders sur le forex devraient envisager un changement de vitesse concernant le havre de sécurité que représente le dollar
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  | | |  | |  |
| Tendance Hebdomadaire | | | | | | |
| Resistance | 1.3655 | 1.5025 | 101.75 | 1.2350 | 0.7250 | 0.9175 |
| 1.3630 | 1.4995 | 101.50 | 1.2325 | 0.7225 | 0.9140 | |
| 1.3600 | 1.4960 | 101.20 | 1.2300 | 0.7200 | 0.9110 | |
| Support | 1.3540 | 1.4900 | 100.50 | 1.2240 | 0.7150 | 0.9050 |
| 1.3500 | 1.4870 | 100.25 | 1.2210 | 0.7125 | 0.9025 | |
| 1.3475 | 1.4840 | 100.00 | 1.2180 | 0.7100 | 0.9000 |
Nouvelles economiques
DOLLAR - Les États-Unis connaissent les pires chiffres du chômage depuis 1983
La semaine dernière fut principalement marquée par une baisse du dollar. Le dollar s'est affaiblit de manière significative contre l'euro et le sterling. L'EUR / USD a franchi le niveau de 1,35, et le GBP / USD a été échangé à un plus haut sur prés de deux mois, après avoir atteint les 1,4890.
La semaine dernière a été rempli avec des données importantes concernant l'économie américaine. Tout d'abord, le PMI manufacturier a touché un plus haut sur 5 mois après avoir atteint la marque de 36,3. En outre, le secteur du logement aux États-Unis a continué de montrer des signaux de récupération avec une augmentation de 2,1% en février pour les ventes de maisons. Cependant, tout cela a eu peu d'effet sur le dollar américain du fait que l'emploi non agricole a grimpé à un plus haut sur 25 ans, avec plus de 663.000 personnes qui ont perdu leur emploi en mars, ce qui en fait le quatrième mois consécutif où l'économie américaine a perdu plus de 650.000 emplois.
Avec tout le respect que nous devons à l'amélioration du secteur du logement, ces chiffres sont effroyables et constituent un immense signe d'avertissement pour tous ceux qui pensent que la crise est derrière nous et non pas devant nous. L'affaiblissement du billet vert, sur presque tous les fronts est assez attendu à la lumière de la problématique du secteur de l'emploi.
Comme pour la semaine dernière, beaucoup de données très influentes seront publiées et la plus grande attention sera portée sur deux d'entre eux. Tout d'abord, la balance commerciale des États-Unis, qui mesure la différence de valeur entre les biens et les services importés et exportés. Les analystes s'attendent à une diminution du déficit en février. Deuxièmement, le taux de chômage des États-Unis, qui mesure le nombre de personnes qui ont déposé une demande d'assurance-chômage au cours de la dernière semaine. Cette semaine, le rapport aura un impact encore plus fort que d'habitude, car les investisseurs sont impatients de voir si les mauvaises données concernant l'emploi sont susceptibles de continuer. Les traders sont invités à prêter attention à ces publications et ajuster leurs positions sur le dollar en conséquence.
EURO - L'euro continue de se renforcer contre les majors
La semaine dernière, l'euro s'est renforcé contre ses principales monnaies rivales. L'EUR / USD est passé à environ 1,3580, et l'EUR / JPY a atteint le niveau de 136,80. Toutefois, l'euro a connu une tendance à la baisse contre le sterling.
La plus importante des notifications de la zone euro au cours de la dernière semaine a certainement été la décision de la banque centrale européenne (BCE) de réduire les taux d'intérêt à 1,25%, passant de 1,50%. Normalement, quand un pays annonce une baisse des taux d'intérêt, la réaction automatique est la faiblesse de la monnaie locale. Cependant, cette fois, dans une fascinante tournure des événements, l'effet exactement inverse a eu lieu. Une raison à cela est la suivante: depuis maintenant environ un mois, les analystes ont prévu que la BCE n'aura pas d'autre choix que de réduire les taux d'intérêt, du fait que le taux d'intérêt européen a été beaucoup plus élevé que ceux des États-Unis, du Japon et de la Grande-Bretagne. Au cours de la dernière semaine, tout le monde était sous l'impression que la BCE va réduire les taux d'intérêt au moins d'un demi pour cent. Quand il a été annoncé que la BCE va réduire les taux d'intérêt de seulement 0,25%, la plupart des investisseurs ont été pris par surprise, ce qui a provoqué un réajustement de leurs positions et une très forte tendance haussière pour l'euro.
Quant à cette semaine, les traders sont invités à se concentrer sur les données économiques allemandes. Mercredi à 10h00 GMT, les commandes mensuelles allemandes seront publiés. Ce rapport, qui mesure la variation de la valeur totale des nouvelles commandes passées avec les producteurs est attendu par les analystes en chute pour le sixième mois consécutif. Jeudi à 10h00 GMT, le rapport de la production industrielle allemande mensuelle, qui mesure la variation de l'inflation totale de la valeur produite par les fabricants, est attendu par les analystes en chute également pour le sixième mois consécutif. Si les résultats réels sont similaires aux prévisions, la tendance actuelle pourrait s'inverser et l'EUR / USD pourrait sensiblement baisser. Les opérateurs devraient suivre les annonces et essayer de réaliser des bénéfices des effets de ces résultats.
YEN - Le yen perd du terrain sur tous les fronts
Le yen a connu une baisse la semaine dernière, et il est certain de dire que si vous étiez short sur le yen, que vous avez maintenant plus de fonds qu'avant. Le USD / JPY par exemple, a franchi la barrière des 100,00 pour la première fois en six mois.
Deux raisons ont conduit à la chute du yen au cours de la dernière semaine. Premiérement, deux très importants indicateurs économiques japonais ont été très négatifs. La production industrielle préliminaire, qui mesure la variation de la valeur totale corrigée de l'inflation de la production produite par les fabricants, a chuté de 9,4%, ce qui en fait la cinquième baisse d'affilée. De plus, l'index tankan, qui mesure les conditions générales d'affaires, a chuté à -58, soit un plus bas sur 34 ans. La deuxième raison de la faiblesse du yen japonais est la politique économique qui cherche à faire de son mieux pour encourager les exportateurs et estime que la meilleure façon d'y parvenir est par l'intermédiaire d'une monnaie faible. Telles sont les principales raisons de la faiblesse des taux d'intérêt japonais, qui sont faits pour maintenir le yen aussi faible que possible.
Comme pour la semaine à venir, la plus importante des données attendues en provenance du Japon sera le taux directeur (Overnight Call Rate). Pour le moment, il est prévu que la Banque du Japon (BoJ) le laisse à 0,10%. En conclusion, à moins que des changements soudains ne se produisent, le yen continuera probablement à s'affaiblir contre les principales devises dans les prochaines semaines.
Pétrole brut - Le pétrole brut pourrait-il atteindre 55$ le baril?
Les prix du pétrole brut ont continué d'augmenter au cours de la semaine dernière. Un baril de pétrole a dépassé 50$ pour la première fois en deux semaines et il est actuellement évalué à plus de 53$ le baril.
Il semble que le pétrole brut est en hausse sur des spéculations que le stimulus économique mondial décidé lors de la réunion du G20 pourrait mettre fin à la récession et qu'en début 2010 on pourrait voir les premiers signes de la croissance mondiale. Toutes ces spéculations ont conduit les investisseurs à penser que la demande de pétrole augmentera de façon spectaculaire tout au long de 2009. En outre, la détérioration du dollar a également contribué à la flambée des prix du pétrole.
Dans la perspective de cette semaine, les traders sont invités à suivre les marchés boursiers et les principaux indicateurs économiques qui seront publiés aux Etats-Unis et dans la zone euro afin de prédire le prochain mouvement des prix du pétrole. Néanmoins, dans le cas où le dollar continuerait à affaiblir comme il le fait dernièrement, le prix de 55$ le baril semble être un objectif très réaliste pour cette semaine.
Informations techniques
EUR / USD
La dernière tendance à la hausse de la paire a fait augmenter le prix en territoire de sur-achat du RSI sur les graphiques en données de 4 heures et horaire, ce qui indique qu'une correction à la baisse pourrait être imminente. Un croisement baissier du stochastique lent sur les graphique en données de 4 heures et horaire appuie cette théorie. Être short pourrait être un bon choix aujourd'hui.
GBP / USD
La constante hausse de cette paire a récemment suscité une croisement baissier du stochastique lent sur les graphiques journalier, en données de 4 heures et horaire, indiquant qu'une baisse est susceptible de se produire dans un proche délai. Avec un prix en territoire de sur-achat du RSI sur les graphique en données de 4 heures et horaire, une baisse pourrait avoir lieu. Être short pourrait être un bon choix aujourd'h
USD / JPY
Il semble y avoir un croisement baissier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures, marquant une possible correction à la baisse prochainement. Le RSI de la paire semble aussi être en territoire de sur-achat sur le graphique horaire. Être short pourrait être un bon choix aujourd'hui
USD / CHF
La récente baisse de cette paire a poussé le RSI en territoire de sur-vente sur les graphiques en données de 4 heures et horaire, signalant une correction à la hausse qui pourrait être en cours d'élaboration. Avec un croisement haussier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures, cette hausse pourrait être imminente. Être long pourrait être un bon choix aujourd'hui.
Wild Card
OR
La récente baisse de l'or a entrainé des signaux à la hausse des oscillateurs. Avec le RSI en territoire de sur-achat sur les graphiques journalier, en données de 4 heures et horaire, ce mouvement à la hausse pourrait se produire dans un proche avenir. Le croisement haussier du stochastique lent sur chacun de ces graphiques appuie cette théorie. Les traders sur le forex ont une grande opportunité de saisir l'imminence de la correction et de faire des gains importants par l'ouverture de positions à la hausse une fois le mouvement à la hausse commencé.
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
