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Tuesday, 6 Sep 2011
La Pression Persiste Sur EUR
La monnaie unique continue d'être sous pression suite à un ensemble de problèmes concernant la dette grecque et italienne combiné avec un ralentissement de l'économie mondiale qui pèse sur l'euro. Cette semaine est une semaine importante, six banques centrales du G10 doivent se rencontrer et un long discours économique est prévue par le président americain Barak Obama.
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  | |  | | | |
| Tendance Hebdomadaire |  | | | | | |
| Resistance | 1.4700 | 1.6615 | 81.50 | 0.8550 | 1.1080 | 0.9080 |
| 1.4550 | 1.6450 | 80.20 | 0.8330 | 1.0800 | 0.8915 | |
| 1.4300 | 1.6110 | 78.50 | 0.8240 | 1.0625 | 0.8815 | |
| Support | 1.4050 | 1.6000 | 75.94 | 0.7710 | 1.0315 | 0.8700 |
| 1.3975 | 1.5780 | 0.7650 | 0.9925 | 0.8600 | ||
| 1.3835 | 1.5650 | 0.7515 | 0.9700 | 0.8530 |
Nouvelles economiques
USD - Retour à La Négociation Des États-Unis
Les cambistes américains sont de retour de leur congé de la fête du travail et vont trouver des marchés en pleine tourmente. La crise de la dette sur la zone Euro et le ralentissement de l'économie mondiale font pression sur les actifs risqués. Malgré la fermeture des marchés boursiers américains, le S & P 500 semble ouvrir sur un Gap nettement baissier. Comme noté dans l'analyse quotidienne d'hier, les investisseurs américains cherchent des réponses politiques de la part du président et la Fed pour arrêter le saignement.
Le président Obama tiendra un discours jeudi et apportera son soutien à une réponse fiscale, ou il proposera sans doute une extension de la réduction d'impôt d'épargne-salaire, des allocations de chômage prolongé, et un programme de soutien à l'emploi avec le développement des infrastructures. Le joker reste une réponse concernant la politique monétaire de la Fed. Les économistes continuent de la Fed et de la dette qu'elle détient à court terme. Sauf retombées significatives sur les marchés boursiers, QE3 reste pertinent, mais pas pour la réunion de la Fed prévu pour Septembre.
La donnée américaine publiée aujourd'hui sera l'indice de non-fabrication ISM à 14h00 GMT. L'enquête est attendue à la baisse dans le secteur des services qui continue de montrer des faiblesse. L'enquête sera surveillé de près car il est considéré comme un indicateur avancé contrairement aux données des emplois privés de la semaine dernière sur le rapport de la masse salariale qui est un indicateur retardé.
Avant l'ouverture européenne l'EUR / USD a fait une poussée en dessous du niveau de support des 1,4050. Le positionnement de marché est sans direction, selon les données les plus récentes, le prochain support pour l'EUR / USD se trouve à la moyenne mobile de 200 jours à 1.4010. Cependant, le vrai test sera la ligne de tendance à long terme de mai 2010 qui arrive à 1,3975.
EUR - La Pression Persiste sur EUR
Les actions européennes ont été touchés lundi à la lumière du faible volume due à la fête du travail aux États-Unis. Néanmoins, le DAX allemand a terminé la journée en baisse de -5.28% et le FTSE de Londres était à -3,58%. Les banques françaises ont été durement touchés suite aux marchés monétaires des Etats-Unis qui continuent à tirer leur financement.
Une rumeur d'un dégradation de la note italienne a également été diffusée, la source semble être l'équipe la Société Générale Stratégie Tarifs qui a noté cette possibilité dans leur note quotidienne, de lundi matin. Les commentaires de Mario Draghi, l'Italien qui s'apprête à prendre les rênes de la BCE le 31 Octobre a été cité en disant que l'achat des obligations italiennes par la BCE est temporaire et n'est pas un substitut à la discipline budgétaire fondamentale. Les rendements Italienne obligataires à 10 ans sont en hausse de 5,58%, que la BCE a essayé de maintenir au-dessus du rendement de 5%. Le parlement italien est tenu de passer les réformes budgétaires dans le but d'équilibrer son budget en 2013 à 14 milliards euro et d'un montant supplémentaire de 6 milliards d'euros en nouvelles taxes.
Les rendements obligataires grecs de 2 ans sont également l'objet de pressions à la hausse à un niveau record de 50,37%. Le CDS Grec à 5 ans est également à un pb d'enregistrement de 2493. A défaut la Grèce est encore une fois portée par le risque, ce qui pourrait engendrer des pressions supplémentaires sur les actions européen et l'euro.
L'EUR / CHF se négocie près du niveau des 1.10 après avoir presque touché les 1,20, suite à un véritable mouvement remarquable. Les risques de perdre ses gains diffusés par la BNS se sont dissipé et la crédibilité de la banque centrale Suisse sur une intervention pour arrêter l'appréciation du CHF a été remise en cause.
AUD - RBA: Incertitude Globale
La RBA a accepté de maintenir son taux directeur stable à 4,75%, à la lumière de l'augmentation des risques pour les économies européennes et américaines. L'incertitude de l'économie mondiale ne peut être que temporaire et la RBA a maintenu que l'inflation reste élevée et la croissance économique continue d'augmenter en raison du prix des matières premières.
Lundi, les bénéfices d'exploitation des entreprise en Q2 ont augmenté de 6,7% comparativement à une baisse de -2,2% au T1
D'autre part il semble que la RBA est atteinte lourdement pour la situation économique mondiale contre ses propres facteurs souverain.
Le ralentissement dans la prise de risque a délaissé le dollar australien, et l' AUD / USD s'est vendu depuis jeudi a son plus haut à 1,0763. La paire se trouve au plus bas de la mi-août à 1,0315. Comme mentionné dans l'analyse quotidienne d'hier, les traders doivent garder un œil sur le AUD / NZD ou une figure chartiste haussière apparait.
Or - Aversion Au Risque: Nouveau Record Historique
Le prix de l'or a atteint un nouveau record ce matin, le sentiment de risque a frappé suite aux pertes des actions européennes hier. Les actifs risqués comme les devises à rendement plus élevé ont toutes prit un coup. Les traders ont été désireux de se déplacer vers l'or suite aux menaces systématiques qui continuent de sévir dans la zone euro et la possibilité d'un nouvel assouplissement quantitatif monétaire a gardé les cambistes proches du dollar Us, ce qui en général se produit pendant les périodes de sentiment à risque.
Le prix de l'or a récupéré toutes ses pertes depuis fin août à la suite de l'augmentation des exigences de marge dans un certain nombre d'échanges internationaux. Avec le rebond des prix à un nouveau record historique, cela laisse la place de penser a la prochaine cible du grand nombre rond des 2000 $ qui est la prochaine résistance potentielle. À la baisse 1,702.50 $ pourrait servir de support
Informations techniques
EUR / USD
Les chandelier de la semaine dernière ont mis en évidence deux points clés, l'incapacité de l'EUR à maintenir une offre au-dessus du niveau des 1,4500 et une figure chartiste baissière. En tant que tel les niveaux de support clé pour la paire se trouvent au niveau des 1,4100 où le plus bas du 11 Août coïncide avec le retracement de 61% de Fib Juillet Août. Le niveau clé est la ligne de tendance haussière depuis le creux de Mai2010 qui entre en jeu à 1,3975. Pour la résistance, elle se trouve à \1,4180 suivie de 1,4325 et 1,4550.
GBP / USD
Le Stochastique mensuelle, hebdomadaire, et journalier pointe a la baisse, alors que le prix empiète sur un support important, où de la moyenne mobile de 200 jours qui coïncide avec le plus bas du 11 aout à 1,6110. Une cassure ici pourrait ouvrir un mouvement vers les 1,6000 avec un support à 1,5780. À la hausse le plus haut de jeudi / vendredi à 1,6250 se présente comme une résistance initiale suivie par 1,6450 et 1,6615.
USD / JPY
Le yen s'est formé une base à 76,40 tout en omettant de passer en dessous du plus bas de tous les temps à 75,94 atteint en août. Le Stochastique hebdomadaires et journalier pointe à la hausse, mais le Stochastique mensuelle reste fermement à la baisse. La résistance initiale se trouve à 77.70 suivie par l'intervention post élevé à 80,20 et enfin à 81,30 hors de la ligne de tendance baissière 2007.
USD / CHF
L'appréciation de la paire s'est échoué à la résistance de la ligne de tendance baissière à 0.8275 et à continué de chuter, jusque 0.7710 avant de se redresser légèrement. Il ya deux niveaux qui se démarquent: 0,7650 au retracement de 50% de Fibonacci et 0.7510 au retracement de 61%.
Wild Card
EUR / JPY
La pression sur l'EUR continue à travers les conseils d'administrations. Plus tôt ce matin l'EUR / JPY a chuté en dessous du support 108. Cette rupture pourrait ouvrir la direction de stratégies dynamique par les traders de Forex. Le prochain support pour la paire se trouve à 106.70 dépressions des mois de Juillet et août, suivi par l106,25. forex
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
