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Thursday, 13 Aug 2009
La publication des ventes au détail pourrait influencer la tendance du dollar
Après avoir subi un léger recul suite à la publication des taux d'intérêts américains, le dollar semble maintenant prêt pour repartir à la hausse. Lors de l'ouverture du marché des États-Unis aujourd'hui à 12h30 GMT, les traders suivront les publications sur les ventes au détail aux États-Unis et sur le chômage. Celles-ci pourraient permettre au dollar de regagner le peu de terrain perdu au cours de la séance de négociation d'hier
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  | | |  | |  |
| Tendance Hebdomadaire | | | | | | |
| Resistance | 1.4300 | 1.6600 | 96.95 | 1.0855 | 0.8450 | 0.8690 |
| 1.4275 | 1.6575 | 96.70 | 1.0825 | 0.8425 | 0.8660 | |
| 1.4250 | 1.6550 | 96.35 | 1.0800 | 0.8400 | 0.8630 | |
| Support | 1.4190 | 1.6500 | 95.85 | 1.0730 | 0.8340 | 0.8575 |
| 1.4160 | 1.6475 | 95.55 | 1.0700 | 0.8315 | 0.8545 | |
| 1.4135 | 1.6450 | 95.30 | 1.0675 | 0.8285 | 0.8515 |
Nouvelles economiques
DOLLAR - Le dollar en baisse sur tous les fronts à l'exception du yen
Le dollar a chuté contre les principales monnaies mercredi, après le maintien des taux d'intérêts proche de zéro pour cent. Le dollar s'est renforcé au cours des 20 premières minutes qui ont suivi la déclaration de la Fed, sur fond d'optimisme concernant la fin du programme d'assouplissement quantitatif qui permettrait de réduire le risque d'inflation, qui érode le pouvoir d'achat du billet vert. Toutefois, le dollar a repris son déclin du fait de la hausse du marché actions.
Contre le yen, le dollar américain s'est renforcé sur fond d'optimisme concernant les perspectives de l'économie américaine. La réserve fédérale a également annoncé qu'elle ralentira la cadence d'achat des bons du trésor mais pas la taille de son programme qui s'élève à 300 milliards de dollars de valeurs mobilières à long terme.
Les analystes ont dit que le sentiment des investisseurs vers des actifs plus risqués s'est amélioré et que la fed fait preuve d'un très grand degré de prudence en prolongeant le délai d'achat d'actifs, indiquant que l'économie est encore vulnérable. Aujourd'hui, les opérateurs suivront la publication des ventes au détail des États-Unis ainsi que le rapport sur les réclamations de chômage hebdomadaire. Si les ventes continuent de croîtrent aux États-Unis, le dollar pourrait se renforcer plus tard dans la journée.
EURO - Pression à la baisse sur le sterling
La monnaie européenne s'est renforcée pour une troisième journée consécutive contre le dollar américain, en prévision de la publication du PIB du deuxième trimestre de l'Union Européenne. Le PIB de la zone-euro devrait diminuer de 0,5%, après une contraction de 2,5% au premier trimestre, selon les prévisions des économistes.
L'euro s'est également renforcé par rapport à 13 des 16 principales devises, avant la publication d'un rapport américain qui pourrait montrer que les ventes au détail ont augmenté pour un troisième mois consécutif, ce qui incite les investisseurs à rechercher des actifs à haut rendement.
La monnaie britannique s'est affaiblie hier en prévision d'un rapport de la Banque d'Angleterre (BOE) sur l'inflation. Le sterling a baissé face au dollar après la déclaration de la BOE qui a annoncé qu'elle pourrait manquer son objectif d'inflation. Le risque d'un niveau d'inflation inférieur aux prévisions de la banque centrale est susceptible d'entraîner un maintien des taux, selon les analystes.
La monnaie de la Grande-Bretagne a également baissé par rapport au yen après que le gouverneur de la banque centrale a déclaré qu'il était plus probable que l'inflation ralentira en dessous de 1% cette année et que le chômage touche un plus haut sur 14 ans.
YEN - Le yen chute du fait du faible intérêt des investisseurs pour les valeurs refuges
Le yen a baissé pour la deuxième journée consécutive par rapport à l'euro, après la déclaration de la réserve fédérale concernant l'activité économique, ce qui a fait chuter la demande du yen. Le yen s'est déprécié jusqu'au niveau de 96,23 contre le dollar, alors qu'il avait clôturé à 95,51. La faiblesse de la monnaie nationale augmente la valeur des ventes à l'étranger des entreprises japonaises.
Le yen s'est également affaibli contre toutes les 16 principales devises, du fait d'un rallye du marché actions aux Etats-Unis, encourageant les investisseurs à acheter des titres à rendement plus élevé. Aujourd'hui, la plus grande attention sera accordée au dollar néo-zelandais (NZD), après la publication du rapport sur les ventes au détail. Après une forte hausse du dollar néo-zelandais, ce rapport a le potentiel de créer un renversement de cette tendance
Pétrole brut - Rebond des prix du pétrole brut au-dessus de 70$ le baril
Le prix du pétrole brut a augmenté mercredi après un rallye du marché actions à Wall Street ainsi que la faiblesse du dollar qui a éclipsé les données du gouvernement montrant une hausse plus grande que prévu des stocks de pétrole brut. Alors que les fondamentaux sont négatifs, le pétrole brut a été soutenu par la faiblesse du dollar et la hausse des marchés boursiers. Les opérateurs semblent ignorer le rapport concernant les stocks de pétrole brut qui ont augmenté de 2,5 millions de baril.
Le pétrole brut a également profité de l'annonce de la réserve fédérale américaine concernant l'extension des achats de la dette du trésor américain jusqu'à la fin du mois d'octobre. Le pétrole a également augmenté suite aux perspectives de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) pour cette année ainsi que l'année prochaine. Dans son rapport, l'AIE a indiqué que la population mondiale aura besoin de 85,25 millions de barils de pétrole par jour l'année prochaine, ce qui représente 70.000 barils de plus que prévu.
Informations techniques
EUR / USD
Il semble y avoir un croisement baissier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures, tandis que le RSI se trouve en territoire de sur-achat, marquant une correction à la baisse qui pourrait se produire plus tard dans la journée. Le croisement baissier du MACD sur le graphique horaire soutient cette notion. Être short pourrait être la meilleure stratégie pour aujourd'hui.
GBP / USD
Les indicateurs à court terme montrent des signaux neutres. Il y a un très net croisement haussier du MACD sur le graphique en données de 4 heures et du stochastique lent sur le graphique journalier, soulignant l'idée d'une correction à la hausse. Attendre la cassure à la hausse puis suivre la tendance pourrait être une bonne stratégie
USD / JPY
Un croisement haussier du MACD et du stochastique lent vient de se produire sur le graphique horaire. Toutefois, à plus long terme, les indicateurs montrent des signaux baissiers. Cette paire pourrait s'échanger pendant un certain temps autour du niveau de 95.75, avant de connaitre une augmentation de la volatilité. Attendre la cassure puis suivre la tendance pourrait être une bonne stratégie.
USD / CHF
Le prix semble être entré en territoire de survente du RSI sur le graphique en données de 4 heures, indiquant que le mouvement à la baisse pourrait ne pas être terminé. Le croisement à la baisse du MACD sur le graphique en données de 4 heures soutient cette notion. Rester short sur cette paire pour le moment pourrait être la meilleure stratégie.
Wild Card
NZD / USD
Cette paire a été stable dans un canal haussier pendant un certain nombre de mois. Toutefois, les graphiques hebdomadaires et journalier indiquent que la paire se trouve en territoire de sur-achat du RSI. Un croisement à la baisse du stochastique lent sur le graphique hebdomadaire vient de se former, ce qui indique que la paire pourrait connaître une forte baisse. Cela représente une excellente occasion pour les traders de forex de rentrer dans la prochaine tendance à la baisse.
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
