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Tuesday, 5 May 2009
L'augmentation de l'optimisme donne le ton aux échanges
A ce jour, depuis le début de l'année, le S&P 500 est en territoire positif. Avec cette nouvelle, le prix du pétrole brut a également dépassé son plus haut annuel. Toutefois, le dollar est frappé de plein fouet car les traders prennent plus de risques avec les devises à rendement plus élevé et se sépare de leurs havres de sécurité.
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  | |  | | |  |
| Tendance Hebdomadaire | | | | | | |
| Resistance | 1.3455 | 1.5085 | 99.55 | 1.1370 | 0.7490 | 0.8990 |
| 1.3435 | 1.5065 | 99.35 | 1.1350 | 0.7470 | 0.8970 | |
| 1.3405 | 1.5035 | 99.05 | 1.1330 | 0.7440 | 0.8940 | |
| Support | 1.3345 | 1.4975 | 98.45 | 1.1270 | 0.7380 | 0.8880 |
| 1.3315 | 1.4945 | 98.15 | 1.1240 | 0.7350 | 0.8850 | |
| 1.3295 | 1.4925 | 97.95 | 1.1220 | 0.7330 | 0.8830 |
Nouvelles economiques
DOLLAR - La hausse des actions et les données sur le logement pénalisent le dollar
Le dollar a poursuivi sa correction du fait de la hausse des marchés boursiers et des données économiques meilleures que prévu qui ont alimenté davantage la prise de risque sur le marché du forex. L'EUR / USD a été sous pression pendant les heures de négoce au Japon et en Europe. Toutefois, la paire n'est pas parvenu a casser la ligne de soutien au niveau de 1,3200. Ce qui a condui à l'appréciation de cette paire ont été les gains sur les marchés boursiers. L'indice Dow Jones a clôturé la journée en hausse de 2,61%. Ce qui a rajouté plus d'appétit pour le risque sur le marché a été la publication de meilleures données concernant le logement aux États-Unis. La publication a été étonnamment élevé, ce qui contribue à la vente du dollar.
Les prix pourraient avoir été exagérés plus tôt dans la journée car la liquidité était faible en raison de la fermeture des marchés japonais pour les "Golden Week". Nous nous attendons à d'autres faiblesses du dollar. Cela pourrait être vu contre des monnaies comme le dollar australien (AUD) ou le dollar néo-zélandais (NZD).
Deux événements majeurs sont attendus aujourd'hui dont l'ISM manufacturier. Cet indicateur est un gage de l'activité et de l'expansion économique. La publication devrait montrer une légère amélioration par rapport au mois précédent. Un deuxième événement sera le témoignage du président de la réserve fédérale Ben Bernanke sur les perspectives économiques devant le comité économique mixte du Congrès. Ses commentaires pourraient faire allusion à une amélioration de l'environnement économique ce qui pourrait pénaliser le dollar. Nous pourrions voir l'EUR / USD tester la résistance de 1,3600 aujourd'hui
EURO - L'euro poursuit sa correction haussière
L'euro a augmenté au cours des 3 dernières sessions de négociation contre le dollar. Ce qui a encouragé l'euro hier a été la publication du PMI. Les gains dans les marchés boursiers ont également contribués à renforcer l'euro contre les principales paires de devises. L'euro est passé de 1,3315$ à 1,3376$. L'EUR / JPY s'est renforcé pasant de 131,35 à 132,10. L'EUR / GBP a également clôturé en hausse passant de 0.8890 à 0.8945.
La monnaie des 16 nations a des raisons d'être satisfaite ces derniers jours, compte tenu de la hausse soudaine des investissements étrangers, principalement en raison de l'incertitude quant aux havres de sécurité. Du fait que les traders recherchent des investissements risqués, la zone euro semble se classer en tête de la liste et l'euro ainsi que le sterling semble récolter les fruits.
Nous pourrions voir une volatilité plus élevé que la moyenne sur l'euro au cours des prochains jours du fait de la décision de la banque centrale européenne (BCE) sur le taux d'intérêt. Le marché ne cherche pas seulement une baisse de 25 points de base mais aussi un programme d'assouplissement quantitatif. Ce programme serait similaire au programme entrepris par la réserve fédérale américaine. Le non-respect par la BCE à adopter un tel programme pourrait envoyer l'euro en forte baisse contre le dollar.
YEN - Le yen touche un plus bas sur trois semaines contre l'euro
Le yen a atteint un plus bas sur trois semaines contre l'euro du fait de la spéculation sur l'assouplissement de la récession mondiale. La prochaine publication des tests de stress des États-Unis est également négatif pour le yen. Les traders sont à la recherche de devises à rendement plus élevé. Contre le dollar, le yen a renversé un peu son rallye de la semaine passée. Hier, le USD / JPY a terminé la journée à 98.80 passant de 99.45.
Les échanges au cours de la session japonaise pourraient connaître une volatilité accrue en raison de la fête qui se termine jeudi. Cela pourrait pousser les prix plus loin que prévu. Deux grands événements que les opérateurs doivent avoir en tête concernant le yen sont la publication des tests sur les banques, dont les résultats seront publiés jeudi et les chiffres du chômage américain vendredi.
Pétrole brut - Le pétrole brut a atteint un plus haut annuel
Le prix du pétrole brut a atteint son plus haut annuel hier, au cours de la négociation, à mesure que les marchés boursiers progressaient. Une amélioration de l'économie mondiale pourrait contribuer à renforcer la demande de la consommation d'énergie. Le S&P 500 a terminé la journée en territoire positif depuis le début de l'année en cours et la faiblesse du dollar a contribué à soutenir le prix du brut. Le prix du pétrole brut a clôturé hier à 54,00$ à partir de 53,20$.
Plus de consensus concernant la reprise de l'économie pourrait soutenir les prix du pétrole brut. Au cours de la négociation aujourd'hui, on pourrait voir un léger recul en dessous de la marque de 54$ car les traders pourraient être enclin à prendre les profits. Toutefois, le rapport sur les stocks de pétrole brut pourrait envoyer les prix au dessus de ce niveau, peut-être même casser la résistance à 55$.
Informations techniques
EUR / USD
La tendance haussière est en train de perdre de sa vigueur et la paire semble consolider autour du niveau de 1,3390. Le stochastique lent du graphique en données de 4 heures affiche une nouvelle baisse ce qui suggère que la correction baissiére pourrait avoir lieu dans un proche délai. Lorsque la cassure se produira vers le bas, être short avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie.
GBP / USD
Le prix de la paire semble se trouve en territoire de sur-achat sur le graphique journalier, indiquant une correction à la baisse qui pourrait être imminente. La direction à la baisse du momentum sur le graphique en données de 4 heures appuie cette notion. Lorsque la cassure se produira vers le bas, être short avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie.
USD / JPY
Il y a un nouveau croisement haussier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures, indiquant une correction haussière qui pourrait avoir lieu dans un proche avenir. La direction à la hausse du momentum sur le graphique horaire appuie cette notion. Lorsque la cassure se produira vers le haut, être long avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie.
USD / CHF
Le graphique horaire montre des signaux mixtes avec un RSI se trouvant en territoire neutre. Cependant, il y a un nouveau croisement haussier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures, indiquant qu'une correction haussière pourrait avoir lieu dans un proche avenir. Lorsque la cassure se produira vers le haut, être long avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie.
Wild Card
Or
Le prix de l'or a augmenté de manière significative au cours de la dernière semaine et a atteint un sommet à 903,75$ l'once. Toutefois, le RSI du graphique en données de 4 heures se trouve en territoire de sur-achat ce qui suggère que la récente tendance à la hausse est en train de perdre de sa vigueur et qu'une correction baissière est imminente. Cela pourrait être une bonne occasion pour les tradeurs de forex de rentrer dans la tendance à un stade très précoce.
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
