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Wednesday, 8 Jul 2009
L'aversion au risque continue de dominer les échanges
L'appétit pour le risque chez les investisseurs continuent de disparaître avant la publication des résultats du deuxième trimestre. Avec de plus en plus de craintes de voir des résultats décevant, en raison de la faible consommation des consommateurs, les investisseurs continuent de se tourner vers le dollar et le yen. La forte hausse du dollar et la baisse du marché actions continuent de pénaliser le pétrole qui a atteint le niveau de 62$ le baril.
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  | |  | | | |
| Tendance Hebdomadaire | | | | | | |
| Resistance | 1.4010 | 0.6195 | 95.25 | 1.0980 | 0.7970 | 0.8740 |
| 1.3980 | 1.6165 | 94.95 | 1.0950 | 0.7936 | 0.8705 | |
| 1.3949 | 1.6135 | 94.65 | 1.0920 | 0.7905 | 0.8675 | |
| Support | 1.3885 | 1.6070 | 94.00 | 1.0855 | 0.7840 | 0.8610 |
| 1.3855 | 1.6040 | 93.70 | 1.0825 | 0.7810 | 0.8582 | |
| 1.3825 | 1.6008 | 93.40 | 1.0795 | 0.7780 | 0.8550 |
Nouvelles economiques
DOLLAR - Le dollar poursuit sa hausse
Le dollar américain s'est largement renforcé hier contre l'euro et le sterling, car l'incertitude sur les perspectives économiques mondiales et sur les bénéfices des entreprises américaines ont fait augmenter la demande pour le dollar. Le dollar s'est renforcé par rapport à l'euro, poussant souvent la paire au niveau de 1,3890. Le dollar a connu un comportement similaire contre le sterling et a clôturé à 1,6085.
Hier était une journée tranquille car aucune données économiques américaines n'ont été publiées. Toutefois, les traders se préparent à la publication dans les prochaines semaines des bénéfices des entreprises américaines. Les analystes ont dit que de mauvais résultats, en particulier auprès des institutions financières, seraient susceptibles de relancer la demande pour le dollar. Les analystes gardent également un œil sur le sommet du G8 qui débute aujourd'hui en Italie. En outre, la Chine, la Russie et le Brésil ont dit qu'ils maintiennent leur point de vue concernant le fait que le monde doit commencer à rechercher une nouvelle monnaie de réserve comme alternative au dollar, mais ils ont admis qu'un tel changement prendra du temps.
Dans la perspective d'aujourd'hui, le plus important indicateur économique qui doit être publié est les stocks hebdomadaires de pétrole à 14:30 GMT. Les opérateurs accorderont une attention particulière à l'annonce d'aujourd'hui car un résultat plus fort qu'escompté, pourrait continuer à stimuler le dollar à court terme. Les traders sont également invités à suivre le discours d'un membre du FOMC, Mr Evans à environ 16h55 GMT. Ce discours pourrait très probablement avoir un impact sur la volatilité
EURO - L'euro perd son momentum
L'euro a terminé la séance de négociation hier avec des résultats mitigés contre les principales devises. L'euro a étendu ses gains par rapport à la livre sterling mardi, en s'échangeant au dessus de 0,8633. L'euro a perdu plus de 150 pips contre le yen et a clôturé à 131,85.
Un indicateur publié hier en provenance de l'Europe a été les commandes industrielles allemandes. L'Allemagne représente la plus forte économie de la zone euro et donc ses publications sont pertinentes pour l'économie en général et ont un gros impact sur l'euro. Les données ont montré que les commandes en Allemagne ont augmenté en mai a un rythme mensuel le plus fort en près de deux ans. En outre, une étude de la commission européenne a averti que l'économie de l'Europe pourrait encore diminuer en raison de la crise économique si les bonnes politiques ne sont pas appliquées et si l'Europe échoue à résoudre les problèmes dans le secteur financier.
Dans la perspective d'aujourd'hui, le plus important indicateur économique prévu pour être publié dans la zone euro est la production industrielle allemande à 10h00 GMT. Les analystes prévoient une augmentation de ce chiffre par rapport à sa précédente lecture. Les opérateurs devront accorder une attention particulière à l'annonce d'aujourd'hui car un résultat plus fort qu'attendu pourrait stimuler l'euro à court terme. Les traders sont également invités à suivre l'index Halifax HPI provenant de la Grande-Bretagne, à 8h00 GMT.
YEN - Le yen se renforce contre les majors
Le yen a avancé à proximité de son niveau le plus fort contre le dollar sur plus d'un mois, en raison de spéculations concernant la chute des bénéfices des entreprises, incitant les investisseurs japonais à vendre des actifs à l'étranger. Le yen s'est également fortement renforcé contre l'euro et le sterling au cours de la séance d'hier, atteignant son plus haut niveau en cinq semaines contre la livre sterling à 152,30 et en deux semaines contre l'euro à 131,50.
Les cross avec le yen ont baissé depuis le début du mois Juin, après le fort rallye depuis le début de l'année, car le sentiment sur les perspectives de reprise économique mondiale s'est largement déterioré.
Très peu de nouvelles fondamentales émanant du Japon seront publiées aujourd'hui. Le seul indicateur sera le rapport de confiance sur l'économie. Les analystes prévoient une augmentation de ce chiffre par rapport à sa précédente lecture. Cet indicateur génére généralement une faible volatilité. L'euro et le dollar semble être les moteurs sur le marché actuel. Il serait judicieux de noter leurs tendances car elles peuvent avoir un lourd impact sur les autres monnaies.
Pétrole brut - Un autre jour de chute des prix du pétrole brut
Les prix du pétrole ont baissé hier pour la septième journée consécutive, avec un baril qui coûte 10$ de moins qu'il y a tout juste une semaine. Les prix du pétrole ont déjà commencé à baisser après avoir atteint un pic mardi dernier. Les publication décevante de la semaine dernière concernant le chômage aux Etats-Unis et en Europe ont accéléré le déclin.
L'optimisme concernant une rapide reprise économique et un rebond de la demande énergétique, ont été freiné après que le ministère du travail a indiqué jeudi dernier que l'économie américaine a perdu plus de 467.000 emplois en Juin. Le même jour, un rapport en Europe a indiqué que le taux de chômage a atteint un plus haut sur 10 ans en Mai. Cependant, la publication des stocks de pétrole brut d'aujourd'hui est susceptible d'aider à déterminer la prochaine direction de l'or noir. Par conséquent, les traders sont invités à réaliser des profits car le prix du pétrole brut pourrait rester volatile dans le court-moyen terme.
Informations techniques
EUR / USD
Les Bandes de Bollinger sur le graphique quotidien semblent se resserrer et un mouvement volatil pourrait démarrer. Cependant, tous les oscillateurs se trouvent en territoire neutre et le graphique en données de 4 heures indique une négociation des prix dans un canal baissier. Acheter sur les zones basses et vendre sur les sommets pourrait être un bon choix aujourd'hui.
GBP / USD
La récente baisse de cette paire continue de maintenir le prix en territoire de sur-vente du RSI sur le graphique en données de 4 heures, indiquant une pression à la hausse. Alors que la dynamique semble demeurer à la baisse, nous pourrions probablement assisiter à un certain nombre de corrections à la hausse tout au long de la journée. Acheter sur les zones basses et vendre sur les sommets pourrait être un bon choix aujourd'hui
USD / JPY
La dynamique baissière de la paire a été démontrée depuis la rupture de canal sur le graphique quotidien. Le stochastique lent du graphique en données de 4 heures indique la poursuite de la tendance et le graphique horaire confirme également la notion de baisse. Être short pourrait être un bon choix pour aujourd'hui.
USD / CHF
Après avoir culminé au niveau de 1.0960, la paire a été stoppée dans son élan haussier et se négocie autour de 1,0933. Le RSI sur le graphique horaire se situe autour du niveau 60, ce qui suggère que la hausse pourrait se poursuivre. Être long pourrait être un bon choix pour aujourd'hui.
Wild Card
OR
Il semble y avoir une violente rupture de la bande de Bollinger supérieure à la fois sur les graphiques horaires et en données de 4 heure, signalant une pression modérée à la baisse. Cependant, le prix se trouve actuellement en territoire de sur-vente du RSI sur le graphique en données de 4 heures ce qui soutient l'idée d'une possible correction à la hausse dans un avenir proche. Les opérateurs de forex peuvent bénéficier de ce potentiel retournement de tendance par l'ouverture de positions à la hausse.
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
