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Tuesday, 7 Jul 2009
L'aversion au risque se poursuit alors que les données publiées permettent d'accroître la confiance
Le dollar et le yen se sont fortement renforcés hier au petit matin, suite aux rapports de l'économie mondiale de la fin de semaine dernière. La brusque augmentation de l'aversion pour le risque, à l'ouverture du marché de Londres hier matin a relancé les monnaies considérées comme des havres de sécurité. Toutefois, à l'ouverture des marchés américains, les données économiques ont incité les investisseurs à reprendre des risques et il semble que la hausse de ces devises soit prématurée. La question maintenant est de savoir si les gains réalisés par l'euro et le sterling peuvent se poursuivre.
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  | | | | | |
| Tendance Hebdomadaire | | |  | | | |
| Resistance | 1.4055 | 1.6360 | 96.15 | 1.0925 | 0.8075 | 0.8675 |
| 1.4030 | 1.6330 | 95.90 | 1.0900 | 0.8040 | 0.8650 | |
| 1.4000 | 1.6300 | 95.60 | 1.0875 | 0.8015 | 0.8620 | |
| Support | 1.3950 | 1.6250 | 95.00 | 1.0800 | 0.7950 | 0.8550 |
| 1.3920 | 1.6225 | 94.75 | 1.0775 | 0.7925 | 0.8525 | |
| 1.3890 | 1.6200 | 95.45 | 1.0750 | 0.7900 | 0.8500 |
Nouvelles economiques
DOLLAR - Le dollar se négocie sur fond de publication de l'ISM non manufacturier
Le dollar était à la hausse au début de la négociation hier, alors que les actions américaines ont diminué.
Toutefois, la publication de l'ISM non manufacturier a poussé le dollar proche de ses niveaux d'ouverture. Cette publication est importante, car elle mesure une grande partie de l'activité économique aux États-Unis. L'optimisme est retourné aux États-Unis et les marchés boursiers se sont renforcés plus tard dans la journée après une publication de l'indice meilleure que prévu. Ainsi, l'aversion au risque s'est dissipée hier, malgré les turbulences financières qui menacent la zone euro et la Grande-Bretagne qui pourraient face à une longue crise financière.
Le dollar a atteint un plus haut sur un mois par rapport au sterling avant de perdre ses acquis, pour finir presque au niveau d'ouverture de la journée à 1,6261. Le billet vert a atteint un plus haut sur 5 semaines par rapport à l'euro, avant de finir également pratiquement inchangé à 1,3964. Lundi, la volatilité sur le marché a été légèrement plus faible en raison de la journée fériée de vendredi. Le facteur qui a également joué dans l'esprit des investisseurs a été les chiffres du chômage publié aux Etats-Unis la semaine dernière. Cela a conduit à de fortes variations de change sur le marché lundi.
Quant à aujourd'hui, les Etats-Unis publieront les permis de bâtir à 12h30 GMT et le PMI Ivey à 14h00 GMT. Une large série de résultats économiques seront publiés en Grande-Bretagne et au Japon, signifiant que la livre sterling et le yen pourraient être trés vulnérables aujourd'hui.
EURO - l'euro atteint un plus bas sur cinq semaines contre le dollar
L'euro a atteint un plus bas sur cinq semaines contre le dollar, avant de remonter à la fin de la journée. Ce problème était dû à une variété de facteurs, tels que les craintes au sujet de la crise économique prolongée et le chômage qui continue de croître. En outre, Joaqin Almunia, membre de le l'union économique, a déclaré que la zone euro est susceptible de connaître une faible croissance économique à l'avenir. Les raisons de ces observations sont dues à des nations de l'Europe qui dépensent très lourdement pour faire face à la crise financière. Cela a abouti à de l'endettement qui pourrait paralyser leurs rétablissement à long terme.
L'EUR / USD a atteint le niveau de 1,3875 avant de revenir à 1,3964. Les analystes s'interrogent maintenant sur l'état de la Grande-Bretagne et de sa notation AAA concernant la dette de l'état. Si la Grande-Bretagne n'améliore pas l'état de sa dette,l'économie du pays pourrait se trouver en recul permanent. Toutefois, la récente aggravation de la situation bancaire en Allemagne et la menace de l'effondrement d'autres monnaies de la zone euro pourraient signifier encore plus de conséquences pour l'euro à long terme.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles qui pourraient déterminer la tendance de l'euro et du sterling. A 10h00 GMT, les commandes industrielles allemandes vont être publiées. De la Grande-Bretagne, on attend la production manufacturière et les chiffres de la production industrielle à 8h30 GMT et la confiance des consommateurs à 23h00 GMT. Des résultats positifs de la Grande-Bretagne et de la zone-euro pourraient déterminer la tendance en fin de semaine. Cela pourrait conduire à une réduction de l'aversion au risque en faveur de l'euro et du sterling.
YEN - Le yen continu de se renforcer contre les principales devises
Le yen a continué de se renforcer contre les principales devises, sur l'accroissement de l'aversion pour le risque. Hier, les traders ont vu des monnaies telles que le dollar, l'euro ou le sterling se déprécier en faveur du yen. En outre, le yen a bénéficié d'un rapport du gouvernement japonais annonçant que le pire de la crise économique au Japon pourrait être passé. La raison de l'aversion pour le risque d'hier a été due à des rapports montrant que la récession pourrait se prolonger. Cela a été aggravé par les prévisions de l'avenir économique de la Grande-Bretagne et de la zone euro.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de publications au Japon à la fin de la journée de négociation. Il s'agit notamment des commandes de machines de base, des prêts bancaires et du compte courant qui seront publiés simultanément à 23h50 GMT. Les traders sont invités à suivre les plans de l'administration Obama en ce qui concerne la hausse du chômage aux États-Unis. Si son administration ne parvient pas à fournir des réponses, le yen est susceptible de continuer sa tendance haussière.
Pétrole brut - Le prix du pétrole baisse en raison de prévisions économiques négatives
Le prix du brut est tombé à un plus bas sur 5 semaines en raison de sombres perspectives économiques mondiales. Le prix du brut a touché 63,35$ le baril avant de remonter légèrement à 64,20$ à la fin de la journée. Le comportement baissier du pétrole est du à la chute de la consommation de carburant, poussant le pétrole brut à la baisse. Ces craintes sont susceptibles de se poursuivre tant que le chômage continuera d'augmenter.
La sixième séance consécutive de négociation à la baisse a également conduit à une inquiétude des ministres de l'OPEP, qui préfèrent voir le brut autour de 75 dollars le baril. Il est important de tenir compte du fait que le prix du brut a également baissé en raison de la hausse du dollar tout au long de la négociation de lundi. La prochaine réunion du G8 à Aquila, en Italie, le 8 juillet prochain pourrait avoir des répercussions sur le prix du baril de pétrole.
Informations techniques
EUR / USD
Comme le prix de cette paire est en terrioire de sur-achat sur le graphique horaire, il y a une pression à la baisse. L'imminence d'un croisement baissier sur le graphique en données de 4 heures appuie cette notion. Être short pourrait être une bonne décision pour aujourd'hui.
GBP / USD
Avec un nouveau croisement haussier du stochastique lent sur le graphique journalier, ainsi que du MACD sur le graphique en données de 4 heures, il semble qu'un mouvement haussier pourrait démarrer. Être long avec des stops serrès pourrait être une bonne stratégie pour aujourd'hui.
USD / JPY
La correction à la hausse d'hier a poussé le prix de la paire en territoire de sur achat du RSI sur le graphique horaire, signalant une pression à la baisse. Avec l'imminence d'un croisement baissier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures, cette baisse semble imminente. Être short pourrait être une bonne décision pour aujourd'hui.
USD / CHF
L'imminence d'un croisement haussier du MACD sur le graphique horaire et du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures, suggèrent un prochain mouvement haussier. Comme le prix a récemment quitté le territoire de survente du RSI, cela pourrait fournir de l'impulsion au mouvement haussier. Être long avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie pour aujourd'hui.
Wild Card
USD / ZAR
Le prix de cette paire se trouve en territoire de sur achat sur le graphique en données de 4 heures, indiquant une pression à la baisse. L'imminence d'un croisement baissier du MACD sur le graphique horaire et du stochastique lent sur le graphique journalier renforce la probabilité de baisse. Ceux qui participent au marché du forex devraient prêter attention à cette paire car la pression à la baisse semble se faire plus forte et nous pourrions assister à une journée baissière.
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
