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Monday, 17 Aug 2009

Le billet vert se renforce après la baisse de la confiance des consommateurs

Le dollar américain s'est renforcé contre l'euro mais a étendu ses pertes par rapport au yen japonais vendredi, après la baisse inattendue de l'indice du climat de consommation. Les données des États-Unis ont poussé les actions à la baisse, ce qui aidé le dollar qui a tendance depuis des mois à se déplacer dans la direction opposée du marché actions. Les traders ont annoncé que l'aversion pour le risque pourrait permettre au dollar de se renforcer contre l'euro et la livre sterling, mais pas par rapport au yen japonais.

• Tendance du Marche

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tendance Journaliere
Tendance Hebdomadaire
Resistance	1.4305	1.6670	95.75	1.0830	0.8395	0.8655
	1.4250	1.6610	95.40	1.0800	0.8325	0.8642
	1.4210	1.6550	95.00	1.0780	0.8275	0.8630
Support	1.4125	1.6390	94.37	1.0700	0.8175	0.8600
	1.4085	1.6345	94.05	1.0675	0.8150	0.8590
	1.4055	1.6300	93.60	1.0650	0.8100	0.8560

Nouvelles economiques

DOLLAR - Le dollar s'est renforcé par rapport à l'euro vendredi

Après avoir traversé une semaine de baisse, le dollar a clôturé la session de vendredi avec un renforcement significatif par rapport à la plupart des grandes monnaies. Celui-ci a clôturé proche des niveaux auquels il avait commencé la semaine. Néanmoins, le dollar a continué de chuter contre le yen et la paire a glissé sous le niveau des 95,00.

Le début de la chute du dollar est due principalement aux effets négatifs des données économiques des États-Unis. Le budget fédéral continue d'être en déficit. De plus, les ventes au détail, que ce soit le rapport général ou le rapport de base ont montré des résultats négatifs, soulignant ainsi que les consommateurs américains n'ont pas encore retrouvé confiance en leur sécurité financière. Le fait que la Fed a maintenu ses taux d'intérêt à un niveau très bas a également appuyé l'affaiblissement du dollar.

Toutefois, il semble que les données de l'inflation relativement positives ont réussi à inverser la tendance à la baisse du dollar. La baisse des matières premières telles que que l'or et le pétrole brut ont été un autre facteur principal de la valorisation du dollar.

Pour cette semaine, de nombreuses données sont attendues de l'économie américaine. Il semble que les principales publications pourraient être les mises en chantier et les prix à la production mardi, ainsi que les ventes de maisons existantes vendredi. Les permis de bâtir devraient représenter les meilleurs chiffres en huit mois et le dollar est de nature à renforcer en conséquence. Toutefois, le PPI devrait livrer son premier chiffre négatif depuis mars. Une inflation négative pourrait effacer la récente reprise du dollar. Les ventes de maisons existantes sont un autre indicateur économique qui pourrait soutenir le dollar. Les analystes prévoient que 5.03 millions de bâtiments résidentiels ont été vendus au cours du mois de juillet, ce qui pourrait être le meilleur résultat en 10 mois. Les traders sont invités à suivre les publications de ces indicateurs afin de gérer leur portefeuille de trading cette semaine.

EURO - L'euro a connu une semaine très volatile

L'euro a connu des sessions très volatiles au cours de la dernière semaine de négociation. La monnaie européenne a commencé la semaine avec une forte tendance haussière contre le dollar et a rendu tous ses gains en fin de semaine. L'euro a connu une forte tendance à la hausse contre le livre sterling d'une part, et une forte baisse par rapport au yen d'autre part.

Il semble que la volatilité de l'euro soit le fruit de la mixité des données publiées par les grandes économies de la zone-euro. L'économie française a montré des signes de reprise avec la production industrielle française qui a augmenté de 0,3% en juin, suggérant une augmentation de l'inflation. Toutefois, la production industrielle européenne a baissé de 0,6% en juin. Le produit intérieur brut allemand a augmenté de 0,3% au dernier trimestre, ce qui montre que l'économie allemande se développe. L'indice européen des prix à la consommation a baissé de 0,7% en juillet, montrant ainsi que l'inflation est en baisse dans la zone euro.

Comme pour la semaine précédente, de nombreuses données sont attendues de l'économie de la zone euro. L'indice ZEW sur le climat économique allemand sera publié mardi et les analystes prévoient un résultat à 45,2. Si le publication est similaire aux prévisions, cela pourrait stimuler l'euro. Considérant que l'économie allemande est la plus forte économie de la zone euro, ce résultat pourrait avoir un impact massif sur l'euro. Les opérateurs sont également invités à suivre le PPI allemand mercredi et les indicateurs français et allemand vendredi.

YEN - Le yen se renforce contre toutes les principales devises

La semaine dernière, le yen a augmenté contre toutes les principales devises. Le USD / JPY a chuté de près de 300 pips, au niveau de 94.50. Le yen s'est renforcé d'environ 500 pips par rapport à l'euro et a augmenté de 800 pips par rapport à la livre!

La tendance à la hausse du yen provient de quelques données positives de l'économie japonaise.Les commandes de machines ont montré un résultat à 9,7%, un chiffre bien au-dessus des 2,8% attendus. Le compte courant du Japon a montré que la différence de valeur entre les marchandises importées et exportées au cours du mois de juin s'élève à 1.80 milliards. Ce résultat a eu un impact immense sur le yen, car l'économie japonaise dépend largement de son activité exportatrice. La principale raison pour laquelle la Banque du Japon maintient un faible taux d'intérêts est sa volonté de soutenir l'exportation et un tel résultat positif montre que la banque réussit dans sa mission. Egalement la semaine dernière, le rapport de la production industrielle japonaise a montré que l'inflation continue d'augmenter au Japon, cette fois de 2,3% au cours du mois de juin.

Dans la perspective de cette semaine, la principale publication qui est attendue de l'économie japonaise est l'index de toutes les industries prévu pour mercredi à 04h30 GMT. Les analystes prévoient que la valeur totale des biens et services achetés par les entreprises au Japon en juin a augmenté de 0,4% par opposition à mai. Si le résultat est similaire, le yen est de nature à se renforcer par rapport aux autres monnaies.

Pétrole - Le pétrole étend son déclin et passe en dessous du niveau de 70$

La forte volatilité sur le pétrole continue et le baril de pétrole a de nouveau chuté en dessous des 70$. Le pétrole brut a continué de baisser dans les échanges sur des spéculations à la baisse de la demande et à la hausse des stocks de pétrole aux États-Unis. Au cours des prochaines semaines, les notifications concernant les ouragans qui ont pour but de frapper les États-Unis joueront un rôle de premier plan dans la valeur du pétrole brut. Plus les pipelines resteront en bon état, plus la valeur du pétrole sera stable.

En outre, le renforcement récent du dollar a également eu son effet sur le pétrole brut. La force du dollar pèse généralement sur les matières premières libellées en dollar, car elle les rendent plus chères pour les détenteurs d'autres devises. Si le dollar continue de se renforcer au cours des prochains jours, le baisse du pétrole brut pourrait se prolonger.

Informations techniques

EUR / USD

Une formation baissière sur le graphique journalier est encore intacte, mais le momentum est assez faible. Le graphique en données de 4 heures présente également une configuration légèrement baissiere mais sans conclusion pour l'instant. Les traders sont invités à patienter puis suivre la tendance.

GBP / USD

Le prix de la paire semble flotter en territoire de sur-vente du RSI sur le graphique en données de 4 heures, signalant ainsi un prochain mouvement haussier. Le nouveau croisement haussier du stochastique lent sur le graphique horaire soutient également cette notion. Être long pourrait être une bonne stratégie pour aujourd'hui.

USD / JPY

Une correction sur le graphique horaire pourrait se produire car les prix se trouvent proches de la bande de bollinger inférieur. Cela pourrait signaler un prochain mouvement depuis la bande inférieur de bollinger jusqu'à la bande supérieure. Être long avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie pour aujourd'hui.

USD / CHF

Sur le graphique journalier, le RSI montre une forte tendance haussière qui devrait se poursuivre aujourd'hui. Bien que le signal ne soit pas très fort, un objectif à 1,08 pourrait être envisageable pour les opérateurs.

Wild Card

EUR / NOK

Le prix de cette paire vient d'entrer en territoire de sur-vente du RSI sur le graphique en données de 4 heures, signalant une pression à la hausse. Le nouveau croisement haussier du MACD sur le graphique horaire et en données de 4 heures souligne l'imminence d'une correction haussière. En ouvrant des positions longues, les traders de forex pourraient entrer sur cette paire à un très bon prix de départ.

Temps reel: 05/27 17:22 GMT

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#	heure	$€£¥	event	Per.	Prev.	Fore.	Act.	Imp.
05/28
	00:30	JPY	Dépenses des ménages		3.4%	2.5%	-
	00:30	JPY	Taux de chômage		4.5%	4.5%	-
	00:50	JPY	Ventes au détail		10.3%	6.2%	-
05/29
	07:00	CHF	Sentiment des consommateurs d’UBS		1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices		0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Echanges réalisés		-6	-	-
	14:00	USD	S&P/CS Composite-20 HPI		-3.5%	-2.7%	-
	15:00	USD	Confiance des consommateurs CB		69.2	69.6	-
	23:45	NZD	Permis de construire		19.8%	-	-
	00:15	JPY	Production industrielle PMI		50.7	-	-