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Friday, 27 Feb 2009

Le déficit budgétaire américain pourrait pénaliser le dollar

Le président Barack Obama a annoncé que le déficit budgétaire est fixé pour atteindre 1,75 billions de dollar soit 12 % du PIB, élément susceptible d'entraîner une baisse du dollar à moyen et à long terme. Pendant ce temps, les traders sur le forex se doivent de suivre l'évolution constante dans les jours à venir de l'économie américaine, tel que la publication aujourd'hui des chiffres trimestriels du PIB américain à 13h30 GMT. Ces chiffres sont susceptibles de déterminer les cours du dollar en échange à la hausse la semaine prochaine.

• Tendance du Marche

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tendance Journaliere
Tendance Hebdomadaire
Resistance	1.2845	1.4390	98.75	1.1770	0.6520	0.8980
	1.2805	1.4350	98.35	1.1730	0.6500	0.8960
	1.2765	1.4310	97.95	1.1690	0.6480	0.8940
Support	1.2685	1.4230	97.15	1.1610	0.6430	0.8900
	1.2645	1.4190	96.75	1.1570	0.6410	0.8880
	1.2605	1.4150	96.35	1.1530	0.6390	0.8860

Nouvelles economiques

Dollar - Le dollar s'échange au rythme d'une économie faible

Le dollar a gagné du terrain à l'encontre de plusieurs de ses principales paires de devises, notament face à l'euro, au début de la journée de négociation d'hier. Toutefois, ces gains se sont rapidement érodés du fait d'une surabondance de mauvaises données économiques aux États-Unis ce qui a contribué à faire retourner la paire à son niveau d'ouverture. Le marché a absorbé des rapports moins que brillants de l'économie américaine. Les mauvaises données de production, la réduction du nombre de logements et une augmentation des nouvelles demandes de chômage a sapé l'énergie des acheteurs de l'EUR / USD. La paire a commencé la journée à 1,2716 et a augmenté à un sommet de 1,2809. Le dollar a finalement clôturé contre l'euro par un gain de 2 pips à 1.2732. La publication de données encore plus mauvaises des États-Unis a contribué à saper la prise de risque dans le marché des devises et la paire a terminé la journée à proximité de son cours d'ouverture.

Le dollar a clôturé par une perte de 25 pips par rapport au yen, à 97.58, en renversant les 3 derniers jours de gains. Cela pourrait être dû à une publication meilleure que prévu de chiffres économiques au Japon. Le GBP / USD a fait une légère correction hier, et la livre a clôturé par une hausse de 52 points contre le dollar à 1,4297, ce qui contre la perte de 300 pips des jours précédents.

Il faut tenir compte du fait que le marché n'a pas réagi de maniére trop négative à l'annonciation du président Barack Obama comme quoi le déficit budgétaire du gouvernement américain sera de 1,75 billions dollar. Cela équivaut à environ 12 % du PIB américain. La raison est que les opérateurs pourraient encore avoir confiance dans le nouveau président. Toutefois, si Obama ne parvient pas à faire redémarrer l'économie américaine après 6 mois, les opérateurs seront susceptibles de se rendre compte que Obama parle plus qu'il n'agit. Cet effet pourrait conduire à une baisse du dollar à moyen et à long terme.

Plus tard aujourd'hui, il y a plusieurs données économiques provenant des Etats-Unis qui devraient être publiées dont la plus importante est le chiffre préliminaire trimestriel du PIB à 13h30 GMT. Les analystes ont prévu que l'économie américaine devrait se contracter de 5,4 %. Ajoutez à cela d'autres pressions à long terme comme le déficit budgétaire et l'on pourrait voir le dollar se déprécier par rapport à l'euro, peut-être au niveau des 1,2800. Cependant, si les résultats s'avèrent meilleurs que prévu, alors l'EUR / USD pourrait atteindre d'ici la fin de la séance les 1.2650.

EUR - Le sterling s'échange sur la base du plan de sauvetage des banques

Le sterling semble faire preuve d'une certaine stabilité dans la négociation de jeudi. Cela provient de l'annonce de la Grande-Bretagne de son plus récent plan de sauvetage bancaire. Hier, le gouvernement britannique a dévoilé un plan visant à protéger les banques de pertes futures liées à une mauvaise dette. Le plan a été annoncé pour appuyer les banques britanniques qui ont perdu des milliards de livres dans la crise financière mondiale. Ce plan pourrait veiller à ce que les banques britanniques continuent de prêter, en dépit des grandes pertes.

Le nouveau plan a contribué à accroître la prise de risque au début de la négociation d'hier, entraînant la hausse du sterling contre le dollar et l'euro. Toutefois, ces gains se sont dissipés a mesure que la journée avançait. Le GBP / USD à cloturé à 1,4297 alors qu'il était à 1,4245 mercredi. Le livre a également gagné un peu de terrain contre l'euro, la paire ayant cloturé en baisse de 33 pips à 0,8904.

Le système bancaire qui a subi des pertes du à la dette toxique pourrait exercer une pression baissière sur le sterling dans les prochaines semaines. Cela est susceptible de continuer à augmenter la pression sur la banque britannique de nationaliser le système bancaire en difficulté au milieu de la crise financière mondiale. La Royal Bank of Scotland (RBS) a en effet déjà été nationalisé par la plus récente injection de capital du gouvernement britannique. Une participation plus active pourrait contribuer à amortir la chute sterling contre ses principales devises.

JPY - La chute libre du yen continue

Le yen continue de baisser par rapport aux principales devises, mais la vente en masse du Yen a été brièvement interrompu par une meilleure publication que prévu de la production. La production industrielle a chuté de 10%. Alors que le nombre semble drastique, les traders ont été préparés pour une plus grande chute. Du fait que cela ne s'est pas produit, le yen a donné un grand coup de fouet. La paire a clôturé à 97.58, en baisse de 25 pips par rapport à l'ouverture.

Cette production est un rappel brutal de la situation économique au Japon. Les préoccupations concernant la faiblesse fondamentale de l'économie japonaise ont poussé le USD / JPY à son niveau le plus élevé en près de 4 mois. Les récents gain du yen ne peuvent faire oublier que les perspectives pour l'économie japonaise sont très négatives. Une appréciation supplémentaire pourrait avoir lieu sur le USD / JPY et envoyer la paire vers les 98,50 d'ici la fin de la journée.

Pétrole - Le pétrole bondit sur fond de réduction d'approvisionnement

Le prix du pétrole brut a connu une forte hausse hier. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a indiqué qu'il pourrait être prêt à faire plus de réduction d'approvisionnement dans l'avenir. Le prix du pétrole brut a bondi de près de 5% hier à près de 44,48 $, en hausse de 42,76 $. Les Émirats arabes unis (EAU) ont déclaré qu'il permettrait de réduire la production à l'Asie. Cela conduit certains analystes à penser que la réduction de production du pétrole du cartel lors de leur prochaine réunion en Mars pourrait être plus grande.

Il semble que l'OPEP pourrait suivre ses promesses de réduction. Dans le passé, l'OPEP a annoncé des réductions futures d'approvisionnement, mais les pays membres ont parfois été réticents à se conformer à la baisse de la production conduisant à la baisse des revenus pour les membres de l'OPEP. Des données récentes montrent que les pays membres ont régulièrement réduit leur approvisionnement quotidien. Cela pourrait conduire à une nouvelle appréciation du cours de la matière, peut-être au niveau de 46 $ pour la fin de la semaine.

Informations techniques

EUR / USD

La paire continue de s' échanger dans une zone étroite de prix autour des 1,2745. Toutefois, le graphique en données de 4 heures montre que le RSI navigue près de sa bordure inférieure, ce qui suggère que le prochain mouvement pourrait être à la hausse. Lorsque la rupture se produira, être long avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie.

GBP / USD

La typique négociation de la paire dans une zone étroite sur le graphique horaire continue de se produire. Le RSI et le stochastique lent naviguent en territoire neutre sur le graphique journalier. Toutefois, la paire se trouve actuellement près de la bordure inférieure du RSI sur le graphique en 4 heures, suggérant une correction à la hausse. Lorsque la rupture se produira, être long avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie.

USD / JPY

Le prix de cette paire semble naviguer dans le territoire de sur-achat du RSI indiquant qu'une correction à la baisse pourrait être imminente. La baisse du momentum sur le graphique en données de 4 heures soutient également cette théorie. Être short avec des stops serrés pourrait s'avérer être une attitude judicieuse pour aujourd'hui.

USD / CHF

La paire continue de s' échanger dans une zone étroite de prix sans direction précise. Le RSI sur le graphique quotidien nous fourni des signaux mitigés. Tous les oscillateurs sur le graphique en 4 heures ne fournissent aucune direction claire. Attendre un signe clair sur le graphique en données horaires pourrait-être une bonne stratégie aujourd'hui.

Wild Card

Pétrole brut

Les prix du pétrole brut ont augmenté de manière significative au cours de la dernière semaine et ont atteint un sommet à 44,50 $ le baril. Toutefois, le RSI en données de 4 heures navigue en territoire de sur-achat ce qui suggère une prochaine tendance à la baisse. Cela pourrait être une bonne occasion pour les opérateurs de forex de capturer la tendance à la baisse le plus tôt possible.

Temps reel: 05/27 17:28 GMT

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#	heure	$€£¥	event	Per.	Prev.	Fore.	Act.	Imp.
05/28
	00:30	JPY	Dépenses des ménages		3.4%	2.5%	-
	00:30	JPY	Taux de chômage		4.5%	4.5%	-
	00:50	JPY	Ventes au détail		10.3%	6.2%	-
05/29
	07:00	CHF	Sentiment des consommateurs d’UBS		1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices		0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Echanges réalisés		-6	-	-
	14:00	USD	S&P/CS Composite-20 HPI		-3.5%	-2.7%	-
	15:00	USD	Confiance des consommateurs CB		69.2	69.6	-
	23:45	NZD	Permis de construire		19.8%	-	-
	00:15	JPY	Production industrielle PMI		50.7	-	-