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Monday, 19 Oct 2009

Le discours de Bernanke devrait déterminer la tendance du marché aujourd'hui

Après une semaine marquée principalement par les niveaux record atteint par l'or et par la faiblesse du dollar, la principale question est de savoir si cette tendance va se prolonger. Peut-être que nous allons assister à un changement dans les tendances de cette semaine. Le président de la réserve fédérale doit prononcer un discours aujourd'hui, ce qui pourrait donner le ton pour les principales monnaies et contribuer à affiner l'image du marché.

• Tendance du Marche

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tendance Journaliere
Tendance Hebdomadaire
Resistance	1.4985	1.6390	91.75	1.0275	0.9285	0.9225
	1.4950	1.6360	91.40	1.0240	0.9250	0.9185
	1.4915	1.6330	91.15	1.0215	0.9220	0.9155
Support	1.4850	1.6275	90.50	1.0150	0.9145	0.9100
	1.4820	1.6245	90.25	1.0120	0.9115	0.9075
	1.4795	1.6220	90.00	1.0095	0.9085	0.9050

Nouvelles economiques

DOLLAR - Le dollar atteint un plus bas niveau annuel face à l'euro

La semaine dernière, le dollar a connu une tendance baissière contre les principales devises. Le dollar a chuté à un plus bas niveau sur 14 mois contre l'euro et la paire EUR / USD a atteint le niveau de 1,4965. Le dollar s'est affaibli par rapport à la livre et a atteint le niveau de 1.6395.

Il semble que le dollar a chuté en raison de certains résultats positifs de l'économie américaine. Les ventes au détail ont augmenté de 0,5% en septembre, battant ainsi les attentes d'une hausse de 0,3%. Le rapport de base mesure la variation de la valeur totale des ventes au détail, excluant les automobiles et les avions, en raison de leur forte instabilité. L'indice des prix à la consommation a progressé de 0,2%. Il s'agit de la neuvième hausse consécutive et cet indicateur montre bien que l'économie américaine se stabilise.

Les sessions de négociation de la semaine dernière ont montré une nouvelle fois que les données positives de l'économie américaine continue d'encourager les investisseurs vers des investissements plus risqués. De plus, il semble que les publications positives des États-Unis soutiennent l'euro, car les nations européennes dépendent beaucoup de la consommation américaine.

Quant à la semaine à venir, d'importantes données sont attendues de l'économie américaine. Les données sur le logement semblent être les données les plus importantes de cette semaine avec les permis de construire qui sont attendus mardi et les ventes de maisons existantes vendredi. De nombreux analystes estiment que la bulle immobilière a causé cette récession et donc seulement lorsque ce secteur se portera mieux, l'économie pourra sortir de crise. Cela signifie que les résultats de ces rapports devraient avoir un impact important sur le marché et les traders devraient les utiliser dans leurs tactiques de trading.

EURO - L'euro progresse malgré des données négatives

L'euro a progressé face à la plupart des devises la semaine dernière. L'euro a atteint un plus haut niveau sur 14 mois contre le dollar et l'EUR / USD a atteint le niveau de 1,4965. L'euro a également connu une tendance haussière face au yen.

L'euro a augmenté la semaine dernière en dépit de quelques données relativement négatives publiée dans la zone euro. La publication la plus cruciale a été l'indice ZEW sur le climat économique allemand, qui est une enquête auprès d'environ 350 investisseurs institutionnels et analystes qui sont invités à évaluer les perspectives économiques pour les six prochains mois en Allemagne. L'indice a chuté à 56,0 contre 57,7 en septembre, et n'a pas atteint les prévisions à 58,6. L'indice des prix à la consommation a chuté de 0,3%. Cela représente la quatrième chute consécutive. Un résultat négatif à plusieurs reprises montre que les économies européennes ne se rétablissent pas aussi rapidement que prévu.

Néanmoins, malgré quelques mauvais résultats de la zone euro, l'euro s'est apprécié face à la plupart des principales devises. Il semble que la principale raison soit la faiblesse du dollar qui a dopé l'euro. Tant que le dollar continuera de baisser contre les majors, l'euro devrait continuer de s'apprécier.

Dans la perspective de cette semaine, de nombreuses et intéressantes données sont attendues dans la zone euro. La publication qui devrait avoir l'impact le plus important est l'indice ifo allemand sur le climat économique. Ce rapport représente une enquête auprès d'environ 7000 entreprises qui évaluent les conditions économiques actuelles et les prévisions pour les six prochains mois. Si ce rapport ne parvient pas a atteindre les prévisions, la tendance actuelle de l'euro pourrait se renverser.

YEN - Le yen chute contre les majors

Le yen a connu une grande volatilité la semaine dernière. Le yen a chuté contre le dollar, l'euro et le sterling. La chute la plus remarquable fut contre le yen et la paire GBP / JPY a augmenté de près de 600 pips et se négocie actuellement autour du niveau de 148.40.

La Banque du Japon (BoJ) a choisi de laisser les taux d'intérêt japonais au niveau de 0,10%, ce qui représente les plus faibles taux du monde industrialisé. La politique de la BoJ est très claire. Son but est de maintenir le yen aussi bas que possible afin d'aider les exportateurs japonais. L'objectif est d'encourager les exportations afin d'aider l'économie japonaise en difficulté. Pour le moment, il semble que le plan de la BoJ fonctionne et le yen s'affaiblit.

Quant à cette semaine, de nombreuses données sont attendues de l'économie japonaise. Toutefois, la publication qui devrait avoir l'impact le plus important est la balance commerciale attendue pour mercredi. La balance commerciale représente la différence de valeur entre les marchandises importées et exportées au cours du mois de septembre. En raison de la forte dépendance de l'économie japonaise sur son exportation, ce rapport tend à avoir un impact important sur le yen. Si le résultat final est conforme aux prévisions, le yen est susceptible de se renforcer.

Pétrole brut - Le pétrole brut a presque atteint le niveau de 80$ le baril!

Le pétrole brut a continué d'augmenter durant la dernière semaine. Le pétrole brut a connu une tendance haussière très forte et cohérente au cours de presque toutes les sessions de bourse de la semaine dernière. À la fin de la semaine, un baril de pétrole avait augmenté de 6$ et se négocie actuellement proche du niveau des 79$.

La raison la plus importante de ce rallye est la baisse du dollar. Parce que le pétrole brut est négocié en dollars, le prix du pétrole ne fait que se renforcer.

De plus, au cours d'une semaine où le dollar a atteint un plus bas niveau annuel contre l'euro et que la paire EUR / USD a presque atteint le niveau de 1.50, les prix du pétrole brut se sont logiquement renforcés. Le lot de données positives de l'économie américaine publié la semaine dernière a renforcé le sentiment que l'économie mondiale se redresse. Les investisseurs partent du principe que cela signifie que la demande de pétrole augmentera en conséquence ce qui fait donc augmenter le prix du pétrole.

Dans la perspective de cette semaine, les traders sont invités à suivre les publications les plus importantes des États-Unis et de la zone euro car elles auront un effet immense sur la valeur du pétrole. De plus, les traders devraient aussi suivre la publication du rapport sur les stocks de pétrole brut prévu pour mercredi. Ce rapport tend à avoir un impact immédiat sur le pétrole brut et les traders devraient en profiter.

Informations techniques

EUR / USD

Les indicateurs sur le graphique journalier semblent indiquer une forte baisse pour aujourd'hui. Un croisement baissier du stochastique lent sur le graphique journalier suggère un mouvement baissier. Le prix semble également s'être retourné vers le bas et a commencé à quitter le territoire de surachat du RSI, ce qui suggère une très forte pression à la baisse. Être short pourrait être un choix judicieux pour aujourd'hui

GBP / USD

Le prix semble se trouver en territoire de surachat du RSI sur le graphique en données de 4 heures, ce qui suggère une pression à la baisse modérée. Le croisement baissier du stochastique lent sur le graphique journalier appuie cette notion. Être short pourrait être un choix judicieux pour aujourd'hui.

USD / JPY

Il semble y avoir un croisement baisser du MACD sur le graphique en données de 4 heures, indiquant une correction à la baisse imminente. Le prix se trouve en territoire de surachat du RSI sur le graphique en données de 4 heures, ce qui soutient cette idée. Être short sur cette paire pourrait être une bonne stratégie pour aujourd'hui.

USD / CHF

Les croisements haussiers du stochastique lent et du MACD sur le graphique en données de 4 heures laissent penser que cette paire va connaitre une correction haussière. Du fait que le prix vient de quitter le territoire de survente du RSI sur le graphique journalier, cette notion de hausse est renforcée. Prendre une position longue avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie pour aujourd'hui.

Wild Card

CHF / JPY

Cette paire commence à montrer des signaux très forts d'une baisse imminente pour aujourd'hui. Le stochastique lent sur le graphique journalier ainsi que le MACD sur le graphique en données de 4 heures montrent des croisements baissiers. Ceci suggère une très forte pression à la baisse et les tradeurs de forex peuvent tirer parti de cette baisse en ouvrant des positions short sur cette paire.

Temps reel: 05/27 05:58 GMT

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#	heure	$€£¥	event	Per.	Prev.	Fore.	Act.	Imp.
05/28
	00:30	JPY	Dépenses des ménages		3.4%	2.5%	-
	00:30	JPY	Taux de chômage		4.5%	4.5%	-
	00:50	JPY	Ventes au détail		10.3%	6.2%	-
05/29
	07:00	CHF	Sentiment des consommateurs d’UBS		1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices		0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Echanges réalisés		-6	-	-
	14:00	USD	S&P/CS Composite-20 HPI		-3.5%	-2.7%	-
	15:00	USD	Confiance des consommateurs CB		69.2	69.6	-
	23:45	NZD	Permis de construire		19.8%	-	-
	00:15	JPY	Production industrielle PMI		50.7	-	-