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Friday, 20 Mar 2009

Le discours de Bernanke pourrait influer le cours du dollar

Aujourd'hui, le président de la réserve fédérale américaine Ben Bernanke doit prendre la parole à 16h00 GMT. Quel que soit le contenu de l'annonce, le dollar est susceptible d'enregistrer une grande volatilité à la suite de ce discours.

• Tendance du Marche

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tendance Journaliere
Tendance Hebdomadaire
Resistance	1.3740	1.4525	95.45	1.2415	0.8745	0.9520
	1.3710	1.4505	95.25	1.2395	0.8725	0.9500
	1.3680	1.4475	94.95	1.2365	0.8695	0.9470
Support	1.3620	1.4415	94.35	1.1205	0.6835	0.9410
	1.3590	1.4385	94.05	1.1175	0.8605	0.9380
	1.3570	1.4365	93.85	1.1155	0.8585	0.9360

Nouvelles economiques

Dollar - Le dollar tombe à cause de l'augmentation de l'offre

Le graphique hebdomadaire a continué sa chute cette semaine et a atteint un plus bas de près de deux mois par rapport à l'euro jeudi. Le billet vert a également connu une chute importante contre le sterling et le yen. La réserve fédérale a pris la décision d'élargir l'offre de dollars en achetant de la dette publique ce qui a continué de gravement endommager la devise américaine. Hier, le dollar a perdu 200 pips par rapport à l'euro et a clôturé à 1,3659. Contre le yen, le dollar a baissé par un stupéfiant 150 pips ou 1,5% à près de 94,55. Les pertes du dollar contre la livre ont été remarquables avecune baisse de près de 300 pips jeudi pour clôturer au niveau de 1,4489.

En général, on peut dire que la décision de la réserve fédérale a deux effets différents. Tout d'abord, les actions de la Fed ont été perçues avec enthousiasme auprés des analystes dans le monde entier et les investisseurs ont désormais plus de confiance que les États-Unis parviennent à sortir de la récession actuelle. Ainsi, comme cela a été prouvé récemment, une bonne nouvelle pour l'économie américaine signifie une bonne nouvelle pour le reste du monde occidental, ces pays dépendant fortement de la consommation américaine. Le second effet est, comme il est décrit ci-dessus, un processus dans lequel l'offre de dollars augmente.

L'autre facteur important qui ajoute au malheur du dollar a été la publication des revendications au chômage. Bien qu'elles soit légèrement mieux que prévu, 646.000 personnes contrairement aux 652.000 attendus, ces chiffres sont encore très décevants. La prochaine publication de cet indicateur pourrait permettre d'entrevoir la fin de la crise. Les traders sont invités à suivre très attentivement la publication à 12h30 GMT, jeudi prochain.

Dans la perspective d'aujourd'hui, le seul événement important sur le calendrier des États-Unis est le discours du président de la réserve fédérale Ben Bernanke, qui devrait avoir lieu à 16h00 GMT. Après la réaction à l'annonce de Bernanke il y a deux jours, les traders ne peuvent pas se permettre d'ignorer son discours d'aujourd'hui, car il pourrait avoir des répercussions sur le marché de façon spectaculaire une fois de plus. Le résultat de l'intervention pourrait inciter une modeste correction de la tendance baissiére du dollar de ces derniers jours.

Euro - L'euro grimpe par rapport au dollar

L'euro a poursuivi son rallye haussier hier. L'euro a connu une tendance à la hausse la plus forte par rapport au dollar et la paire EUR / USD a atteint le niveau de 1,3700 pour finalement clôturer par une hausse de 200 pips au niveau de 1,3659. Contre le yen cependant, il a terminé la séance de négociation hier pratiquement inchangé à 129,15. L'euro a réalisé un gain de plus de 50 pips par rapport à la livre sterling pour clôturer à 0,9423.

Il semble que la réticence de la banque centrale européenne (BCE) à agir comme la réserve fédérale en achetant de la dette du gouvernement est l'un des principaux facteurs qui ont conduit la monnaie européenne vers un tel niveau contre les principales monnaies. Toutefois, il est largement admis que la BCE ne sera pas en mesure de soutenir la demande du public pour un plan de sauvetage et va bientôt lancer un plan de sa propre initiative. Le plan sera sans doute plus modeste, mais pourrait avoir des effets similaires sur la monnaie européenne.

Un plan de sauvetage pour l'économie de la zone euro pourrait faire que la tendance haussière de l'euro touche à sa fin beaucoup plus tôt que prévu. Les opérateurs devraient rester extrêmement vigilants dans les prochains jours et prochaines semaines. En effet, sous l'impulsion d'une annonce de la BCE concernant un plan de sauvetage, il pourrait y avoir une bonne occasion d'attraper une tendance dans ses premières étapes. Par conséquent, les traders sur le forex pourraient être en mesure de faire de gros bénéfices en employant cette stratégie.

Quant à aujourd'hui, de nombreuses publications sont attendues dans la zone euro. Les indicateurs les plus significatifs seront l'indice des prix à la production allemande à 07:00 GMT, qui devrait tomber de 0,2%. Les chiffres de la production industrielle européenne à 10:00 GMT attendu en baisse de 3,8% par rapport à la dernière publication. Si les prévisions se réalisent, les opérateurs pourraient assister à une baisse de l'euro. Toutefois, il est conseillé de suivre l'actualité économique en provenance des Etats-Unis qui pourrait changer le cours des tendances d'aujourd'hui.

Yen - Le yen chute par rapport au dollar

Le yen a grimpé face au dollar hier, en raison principalement de l'affaiblissement du dollar et non en raison d'une forte demande de yen. La faiblesse du dollar a été largement due à la réserve fédérale qui a décidé de maintenir les taux d'intérêt près de 0 à 0,25% et à l'annonce concernant la dette américaine. La force du yen est également due à la Banque du Japon (BoJ) extrêmement pessimiste, indiquant que la situation économique du Japon s'est détériorée de manière significative et pourrait continuer de s'aggraver. En d'autres temps, une telle annonce aurait généré une grande tendance baissière pour le yen, mais il semble que toutes les monnaies contre le dollar s'apprécient sans aucun rapport avec leur situation économique locale. A long terme, si la BoJ poursuit son désir de voir un faible yen, il pourrait se déprécier au fil du temps.

Le yen a connu des résultats mitigés contre les grandes monnaies dans la négociation hier. Le yen a augmenté par rapport au dollar par un spectaculaire 150 pips ou 1,5%. Le yen a perdu 60 pips contre le sterling et a clôturé à 137,01. Le cross EUR / JPY a terminé la séance de négociation jeudi pratiquement inchangé, à près de 129,15. Quant à aujourd'hui, les banques japonaises seront fermées. Les traders sont invités à suivre les nouvelles économiques provenant des pays comme les États-Unis, la zone euro et la Grande-Bretagne.

Pétrole brut - Le pétrole brut a atteint le niveau de 52$

Le pétrole brut a grimpé à plus de 52$ hier, avant de clôturer à 51,39$, une augmentation de 3% ou 150 pips. Cela représente un énorme gain pour le pétrole brut. Ceci est largement dû à des signaux d'une éventuelle reprise économique aux Etats-Unis. Il semble que l'OPEP est à un niveau inhabituellement élevé de discipline, ce qui explique également la forte hausse du pétrole brut. L'OPEP a réussi à évaluer la quantité de barils à produire par jour et par conséquent, réussi à stopper l'érosion continue des prix du pétrole.

La hausse des prix du brut est également due à la baisse significative du dollar. Du fait que le pétrole brut est évalué en dollars, toute baisse du dollar est susceptible de générer une tendance haussière pour le pétrole. Quant à aujourd'hui, les traders sont invités à suivre les données économiques, en particulier en provenance des Etats-Unis. Plus important encore, suivre les mouvements du dollar contre les devises principales, afin de prévoir la tendance du pétrole d'aujourd'hui. Si le dollar continue de baisser, le pétrole brut pourrait atteindre 55$ le baril avant la fin de semaine.

Informations techniques

EUR / USD

Le prix de cette paire semble naviguer en territoire de sur-achat du RSI sur le graphique journalier, indiquant une correction à la baisse qui pourrait être imminente. La baisse de l'oscillateur momentum sur le graphique en données de 4 heures soutient également cette notion. Lorsque la cassure se produira vers le bas, être short avec des stops serrés semblerait être la meilleure stratégie.

GBP / USD

La tendance haussière perd de sa vigueur et la paire semble consolider autour du niveau de 1.4460. Un croisement baissier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures implique qu'une baisse pourrait avoir lieu dans un proche délai. Lorsque la cassure se produira vers le bas, être short avec des stops serrés semblerait être la meilleure stratégie.

USD / JPY

Le graphique en données de 4 heures montre que la paire est toujours dans une configuration baissière. Toutefois, le RSI est survendu, indiquant que la correction haussière pourrait avoir lieu dans un proche avenir. Lorsque la cassure se produira vers le haut, être long avec des stops serrés semblerait être la meilleure stratégie.

USD / CHF

Le graphique horaire affiche des signaux mixtes avec un RSI fluctuant en territoire neutre. Toutefois, le RSI du graphique en données de 4 heures est sur vendu, indiquant que la correction haussière pourrait avoir lieu dans un proche avenir. Lorsque la cassure se produira vers le haut, être long avec des stops serrés semblerait être la meilleure stratégie.

Wild Card

OR

Les prix de l'or ont augmenté de manière significative au cours des deux derniers jours et ont culminé à 956$ pour une once. Cependant, il y a un croisement baissier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures suggèrant une correction baissière. Cela pourrait être une bonne occasion pour les opérateurs de forex d'entrer dans la tendance à un stade très précoce.

Temps reel: 05/27 05:58 GMT

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#	heure	$€£¥	event	Per.	Prev.	Fore.	Act.	Imp.
05/28
	00:30	JPY	Dépenses des ménages		3.4%	2.5%	-
	00:30	JPY	Taux de chômage		4.5%	4.5%	-
	00:50	JPY	Ventes au détail		10.3%	6.2%	-
05/29
	07:00	CHF	Sentiment des consommateurs d’UBS		1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices		0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Echanges réalisés		-6	-	-
	14:00	USD	S&P/CS Composite-20 HPI		-3.5%	-2.7%	-
	15:00	USD	Confiance des consommateurs CB		69.2	69.6	-
	23:45	NZD	Permis de construire		19.8%	-	-
	00:15	JPY	Production industrielle PMI		50.7	-	-