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Monday, 27 Jul 2009
Le dollar chute car les investisseurs se tournent vers des actifs plus risqués
Le rallye à l'échelle mondiale des marchés boursiers a conduit à une vente de la monnaie refuge et poussé les investisseurs vers des actifs plus risqués, car pour beaucoup, la récession mondiale touche à sa fin. Les données économiques publiées ont également contribué à la poussée du pétrole brut au niveau de 69$ le baril.
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  | |  | | | |
| Tendance Hebdomadaire | | | |  | | |
| Resistance | 1.4330 | 1.6580 | 95.65 | 1.0775 | 0.8295 | 0.8720 |
| 1.4310 | 1.6560 | 95.45 | 1.0755 | 0.8275 | 0.8700 | |
| 1.4280 | 1.6530 | 95.15 | 1.0725 | 0.8245 | 0.8670 | |
| Support | 1.4220 | 1.6470 | 94.55 | 1.0665 | 0.8185 | 0.8610 |
| 1.4190 | 1.6440 | 94.25 | 1.0635 | 0.8155 | 0.8580 | |
| 1.4170 | 1.6420 | 94.05 | 1.0615 | 0.8135 | 0.8560 |
Nouvelles economiques
DOLLAR - Le dollar se déprécie, la confiance des consommateurs augmente
L'amélioration constante de l'appétit pour le risque au cours de la semaine précédente a contribué à pousser l'EUR / USD au dessus de 1,4200 au début de cette semaine de négociation. Alors que le billet vert a été négocié avec une faible volatilité contre les autres principales devises, il pourrait voir sa volatilité augmenter en ce début de semaine. Le rallye à l'échelle mondiale des marchés boursiers a contribué à convaincre les investisseurs de s'éloigner de la sécurité du dollar en échange d'actifs risqués. Dans le marché des devises, cela signifie une diversification vers l'euro et même vers le dollar canadien ou australien.
Une hausse soudaine sur les marchés boursiers asiatiques à la fin de la semaine dernière a contribué à réduire la demande envers les havres de sécurité, tels que le dollar ou le yen, mais leur intérêt est demeuré stable de manière à éviter une baisse conséquente de leurs valeurs. La confiance augmente dans le monde entier, mais les investisseurs pourraient ne pas être assez courageux pour privilégier uniquement les investissements risqués. La demande envers les havres de sécurité demeure, en dépit de l'augmentation de l'optimisme.
Au cours de cette semaine, nous obtiendrons une autre partie de l'image du marché immobilier américain avec le rapport sur les ventes de logements neufs , prévu plus tard aujourd'hui, à 14h00 GMT. Le rapport sur la confiance des consommateurs sera publié mardi et la fin de la semaine sera marquée par la publication du PIB du deuxième trimestre, ce qui tend à avoir l'impact le plus important des trois rapports publiés. Ces rapports mettront sans doute le dollar au cœur des échanges et les investisseurs se doivent de suivre de près l'évolution de l'économie américaine.
EURO - L'euro se renforce alors que le sterling chute; l'appétit pour le risque augmente
Les résultats spectaculaires de la dernière semaine du PMI et du climat des affaires allemand Ifo, a contribué à renforcer l'euro par rapport à la plupart des devises. Toutefois, la livre britannique a subi de lourdes pertes à la fin de la dernière semaine de négociation en raison de la publication d'un PIB pire que prévu. L'euro est remonté au-dessus du niveau de 1,42 par rapport au dollar et s'est renforcé contre le sterling au dessus du niveau de 0,8650.
La monnaie de la zone euro s'est renforcé en raison de la perception des investisseurs que l'économie régionale est en cours de stabilisation. Cette croyance a contribué à alimenter l'idée que la reprise aura lieu d'ici la fin de cette année. Le retour à des actifs plus risqués entraîne la baisse des havres de sécurité tels que le dollar, tout en poussant des monnaies comme l'euro à la hausse par rapport à d'autres monnaies.
Sans aucun doute, la dévaluation de la livre a également conduit à une augmentation de la valeur de l'euro par le poids de la concurrence régionale. Comme la vague d'appétit pour le risque s'est confirmée la semaine dernière, le sterling pourrait ne pas offrir aux investisseurs le niveau nécessaire de sécurité, qui a également contribué à accroître les gains réalisés par l'euro.
Alors que les publications de la zone euro ont conduit le marché la semaine dernière et ont également contribué à relancer la demande de l'euro, cette semaine devrait être différente car l'euro est étonnamment absent de l'agenda économique. Si les données des États-Unis favorisent le retour récent à l'appétit pour le risque, alors l'euro pourrait poursuivre son rallye haussier cette semaine.
YEN - Le yen anticipe l'ouverture du marché européen
La récente augmentation de l'appétit pour le risque a contribué au retour du yen dans le cadre du carry trade. Le yen se renforce modestement contre la plupart des devises et les gains semblent provenir du fait que les investisseurs considérent le yen comme un havre de sécurité ou dans le cadre d'opérations de carry trade, ce qui entraîne une séri de consolidation sur le yen.
Il semble que le yen se soit stabilisé contre la quasi-totalité des principales monnaies en prévision de l'imminence d'un grand mouvement. Si le rallye des actions en Asie se poursuit, les investisseurs pourrait voir le yen perdre de la valeur car le carry trade pourrait revenir avec force. Pour le moment, il semble que les opérateurs attendent l'ouverture des marchés européens. Si les attentes sont corrects, le marché forex du forex pourrait connaître une forte baisse de la valeur du yen dans le début des heures de négoce.
Pétrole brut - Le pétrole brut se rapproche du niveau des 70$ du fait de l'optimisme grandissant sur les marchés
Du fait que le dollar américain a diminué au cours des derniers jours, la valeur du baril de pétrole brut s'est appréciée. La progression constante vers le niveau des 70$ le baril a contribué à accroître le PIB de nombreux pays arabes producteurs de pétrole. Le revers de la médaille est toujours présente du fait de la croissance économique dans les pays du moyen-orient qui pourrait être pénalisé par l'augmentation des prix du pétrole.
L'optimisme des marchés a permis le retour de nombreux investisseurs vers des actifs plus risqués et loin du dollar. Cela permet de stimuler la demande pour les matiéres premières. Alors que le prix actuel du pétrole brut pourrait ne pas être justifié par les récents niveaux de l'offre et de la demande, il reflète néanmoins la valeur obtenue par la spéculation de la croissance future. La montée en flèche de l'optimisme sur le marché contribue à l'achat du pétrole brut, car les investisseurs anticipent la croissance de l'industrie dans le monde entier. Si les événements de l'actualité continuent de renforcer cet optimisme, le pétrole brut pourrait facilement monter au-dessus de 70$ dans les jours à venir.
Informations techniques
EUR / USD
Le prix de la paire semble se trouver en territoire de sur-achat du RSI sur le graphique journalier, indiquant une correction à la baisse qui pourrait être imminente. La baisse du stochastique lent sur le graphique horaire soutient également cette notion. Lorsque la rupture se produira vers le bas, être short avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie.
GBP / USD
Le graphique en données de 4 heures montre un RSI fluctuant en territoire neutre. Cependant, il y a un nouveau croisement baissier du stochastique lent sur le graphique horaire, indiquant une correction à la baisse qui pourrait avoir lieu dans un proche avenir. Être short pourrait être une bonne stratégie pour aujourd'hui.
USD / JPY
La paire continue de s'échanger dans la même zone sur le graphique horaire. Le stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures se trouve en territoire neutre. Toutefois, le RSI du graphique quotidien se trouve en territoire de sur-achat, ce qui suggère une correction à la baisse qui pourrait être imminente. Lorsque la rupture se produira vers le bas, être short avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie.
USD / CHF
La paire est négociée depuis un certain temps maintenant sans direction précise. Le stochastique lent du graphique quotidien nous indique des signaux mitigés. Le graphique en données de 4 heures ne montre pas de direction clair non plus. Attendre un signal clair sur le graphique horaire pourrait être une bonne stratégie pour aujourd'hui.
Wild Card
Le pétrole brut
Le prix du pétrole a considérablement augmenté au cours de la dernière semaine et a atteint un sommet à 68,80$ par baril. Cependant, le RSI du graphique journalier est suracheté, suggérant que la récente tendance à la hausse perd de la vigueur et qu'une correction baissière est imminente. Cela pourrait être une bonne occasion pour les opérateurs de forex de rentrer dans la tendance à un stade très précoce.
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
