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Monday, 11 Jan 2010
Le dollar chute suite a la publication des emplois non agricoles
Après une semaine relativement paisible, le choc a eu lieu vendredi. La publication très décevante des emplois non agricoles a créé l'anarchie sur le marché, et l'EUR / USD est passé au dessus du niveau de 1.4500. La principale question pour cette semaine est de savoir si le dollar va continuer à s'affaiblir et s'il va atteindre le niveau de 1,4600 ?
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  |  |  | | | |
| Tendance Hebdomadaire | | | | | | |
| Resistance | 1.4594 | 1.6178 | 93.17 | 1.0263 | 0.9362 | 0.9078 |
| 1.4563 | 1.6146 | 92.86 | 1.0232 | 0.9341 | 0.9056 | |
| 1.4531 | 1.6115 | 92.55 | 1.0202 | 0.9320 | 0.9035 | |
| Support | 1.4470 | 1.6054 | 91.94 | 1.0140 | 0.9279 | 0.8985 |
| 1.4430 | 1.6022 | 91.63 | 1.0109 | 0.9258 | 0.8964 | |
| 1.4398 | 1.5991 | 91.32 | 1.0088 | 0.9236 | 0.8942 |
Nouvelles economiques
DOLLAR - Le dollar chute après les données décevantes de l'emploi
La tendance haussière du dollar a pris fin la semaine dernière, et le dollar a chuté contre la plupart des principales devises. La baisse la plus importante a été contre l'euro. La paire EUR / USD a augmenté de plus de 200 pips, et se négocie actuellement au niveau de 1.4500.
La tendance à la baisse du dollar a commencé mardi, avec la publication décevante des promesses de ventes de maisons. Bien que les analystes aient prévu une baisse de 2.3% en novembre, le rapport a montré une chute de 16,0%. Cela a créé une vague de pessimisme quant à la reprise de l'économie américaine. Puis vendredi, le dollar a chuté sur tous les fronts, en raison de la publication extrêmement négative des emplois non-agricoles. Ce rapport a mesuré la variation du nombre de personnes employées au cours du mois de décembre, à l'exclusion du secteur agricole. Les prévisions étaient que seulement 3000 autres personnes ont rejoint le cercle du chômage, alors que le résultat final a montré que 85.000 personnes ont perdu leur emploi. Cela a déclenché des doutes sérieux quant à l'économie américaine et sa capacité à se remettre de la récession. La tendance baissière du dollar était alors inévitable.
Quant à la semaine à venir, plusieurs publications intéressantes sont attendues de l'économie américaine. Les traders sont invités à accorder une attention particulière à trois publications de premier plan : la balance commerciale mardi, les ventes de détail jeudi et l'indice ded prix à la consommation vendredi. Si des chiffres décevants continuent d'être publiés aux États-Unis, le dollar est susceptible de s'affaiblir davantage.
EURO - L'euro se renforce sur tous les fronts
L'euro a connu une dernière semaine extrêmement optimiste. L'euro a gagné plus de 200 pips par rapport au dollar, plus de 100 pips contre la livre, et l'EUR / JPY a été échangé au-dessus du niveau de 134.00.
L'euro a augmenté en raison de deux facteurs différents. La première raison est que la zone euro continue à fournir des données économiques relativement solides. L'économie allemande, qui est la plus importante et la plus forte dans la zone euro, continue de montrer des signes de redressement. La condition de l'emploi en Allemagne continue de s'améliorer, et mardi, le rapport sur le chômage allemand a montré qu'il y avait 3000 personnes en moins au chômage en novembre par opposition au mois d'octobre. La deuxième raison expliquant la hausse de l'euro a été un rapport sur l'emploi particulièrement médiocre aux États-Unis. Le rapport sur les emplois non agricoles a montré des chiffres très décevants, ce qui a rapidement affaibli le dollar. Considérant que l'euro est le principal rival du dollar, quand le dollar baisse fortement, l'euro a tendance à s'envoler en conséquence.
Dans la perspective de cette semaine, de nombreuses données sont attendues dans la zone-euro. Néanmoins, la publication la publication la plus importante sera le taux d'intérêt pour la zone-euro vendredi. Les analystes s'attendent à ce que la BCE maintienne ses taux à 1,00%. Toutefois, si la BCE surprend et augmente les taux, cela pourrait renforcer de manière supplémentaire l'euro.
YEN - Le yen réalise des résultats mitigés contre les majors
Le yen a connu une dernière semaine très volatile, et s'est renforcé face au dollar et au sterling mais a chuté contre l'euro.
La tendance baissière du yen a pris fin la semaine dernière, en raison des résultats positifs de l'économie japonaise. La base monétaire, qui mesure la variation de la quantité totale de la monnaie nationale en circulation et des dépôts en compte courant ouvert à la Banque du Japon (BoJ), a augmenté de 5,2%. Habituellement, lorsque cet indicateur se renforce, il entraîne la BoJ à augmenter ses taux, afin de préserver la valeur du yen. De plus, le rapport sur les indicateurs avancés, qui est conçu pour prédire la direction de l'économie, a augmenté de 91,2%, indiquant ainsi que l'économie japonaise montre des signes de rétablissement. Si l'économie japonaise continue à fournir des données positives, cela est susceptible de soutenir le yen.
Quant à cette semaine, de nombreuses publications intéressantes sont attendues de l'économie japonaise. La donnée la plus importante est le rapport sur les commandes de machines mercredi. Il s'agit d'un indicateur avancé de la production, et si le résultat final est positif, cela est susceptible de soutenir le yen.
Pétrole - Le pétrole brut atteint un plus haut niveau sur 15 mois
Le prix du pétrole brut s'est renforcé la semaine dernière. Celui-ci a augmenté de manière significative, et se négocie actuellement à 83,50$ le baril, marquant ainsi un plus haut niveau sur 15 mois.
Le prix du pétrole brut a augmenté en raison des spéculations concernant la demande de carburant qui devrait augmenter en raison du niveau important des importations de la Chine, deuxième plus grand consommateur mondial d'énergie. De plus, le sentiment croissant concernant la reprise économique mondiale crée des spéculations concernant la demande croissante en énergie dans un futur proche. Un autre facteur expliquant la hausse du prix du pétrole est sans aucun doute la forte baisse du dollar au cours de la dernière semaine.
Quant à la semaine à venir, les traders sont priés de suivre les principales publications des États-Unis et de la zone-euro. Une attention particulière devrait être accordée à la publication des taux d'intérêts dans la zone-euro jeudi. De plus, les traders doivent suivre la publication des stocks de pétrole brut mercredi, car elle pourrait avoir un impact immédiat sur le marché.
Informations techniques
EUR / USD
Cette paire semble avoir repris sa tendance haussière à long terme, brisant une correction baissière qui a eu lieu au cours du mois de décembre. Le RSI hebdomadaire se trouve au-dessus de la ligne inférieure, ce qui indique un signal d'achat potentiel. Les traders voulant être long auront une cible au niveau de 1,4615. On voit aussi sur le graphique en données de 4 heures que le stochastique lent et le RSI s'approchent de la zone de sur achat. Les traders pourraient vouloir attendre une correction baissière avant de se joindre au mouvement haussier.
GBP / USD
Cette paire montre des signaux haussiers sur le graphique journalier. L'oscillateur momentum vient de franchir le seuil de 100 et pointe vers le haut. Cela nous amène à croire que la tendance haussière pourrait s'accélérer. Les traders pourraient vouloir être long avec une cible au niveau de 1,6250.
USD / JPY
Cette paire semble corriger sa longue tendance haussière. La ligne médiane des bandes de bollinger sur le graphique en données de 4 heures a été cassée, indiquant le potentiel d'atteindre la bande inférieure. Les bandes de Bollinger se resserrent également, ce qui laisse présager une augmentation de la volatilité. Les traders pourraient vouloir être court avec une cible au niveau de la bande inférieure de bollinger.
USD / CHF
Le graphique en données de 4 heures montre des signaux haussiers. Le stochastique lent montre un croisement haussier, indiquant la possibilité d'un mouvement de hausse des prix. Le RSI qui se trouve en territoire de survente soutient également cette notion.
Wild Card
Pétrole
La tendance haussière du pétrole montre quelques signes de ralentissement. Le momentum sur le graphique hebdomadaire continue de se trouver au dessus du niveau 100, signalant que la tendance haussière pourrait se poursuivre. Cependant, le MACD sur le graphique journalier est en pente descendante. Ceci indique aux traders de commodités et Forex que la tendance haussière pourrait se poursuivre mais que celle-ci commence à faiblir.
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
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| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
