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Monday, 10 Aug 2009
Le dollar continue de se renforcer après les données sur l'emploi
Les mouvements que nous avons vu au cours de la séance de négociation de vendredi pourraient être exagérés et la tendance pourrait s'inverser. Nous devrions assister à une journée relativement calme en raison d'un manque de publication économiques pour les États-Unis. La Grande-Bretagne et la zone euro devraient être les moteurs de la séance et nous pourrions assister à une journée de faible liquidité et donc à une volatilité accrue. Les day-traders peuvent profiter de ces fluctuations afin de réaliser des gains importants.
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  | | |  |  | |
| Tendance Hebdomadaire | | | | | | |
| Resistance | 1.4270 | 1.6755 | 97.80 | 1.0880 | 0.8470 | 0.8590 |
| 1.4250 | 1.6735 | 97.60 | 1.0860 | 0.8450 | 0.8570 | |
| 1.4220 | 1.6705 | 97.30 | 1.0830 | 0.8420 | 0.8540 | |
| Support | 1.4160 | 1.6645 | 97.00 | 1.0800 | 0.8360 | 0.8480 |
| 1.4130 | 1.6615 | 96.70 | 1.0770 | 0.8330 | 0.8450 | |
| 1.4110 | 1.6595 | 96.50 | 1.0750 | 0.8300 | 0.8430 |
Nouvelles economiques
DOLLAR - Le dollar va-t-il poursuivre sa tendance haussière ?
Vendredi dernier, la publication des emplois non agricoles a radicalement modifié le marché des devises avec une forte tendance à la hausse pour le dollar. Celui-ci a clôturé à 1,4181 contre l'euro, en baisse par rapport à la clôture de la semaine dernière à 1,4447. Le GBP / USD est de retour vers le niveau de 1,6600, car le billet vert commence à bénéficier des nouvelles économiques positives. Les traders seront-ils forcément long sur le dollar? Pas nécessairement.
Comme cela a été prévu par de nombreux analystes, lorsque la reprise économique débutera, la première conséquence sera inévitablement un affaiblissement du dollar. Du fait que le dollar est la valeur refuge par excellence, il subira forcément des pertes importantes à la fin de la récession, car les banques et les investisseurs déverseront leurs réserves en dollars pour des actifs plus risqués. L'effet immédiat du rapport sur l'emploi a été un fort mouvement de hausse pour le billet vert, mais la tendance à long terme sera probablement baissière.
Alors que certains analystes affirment que la relance de l'économie a commencé avant la semaine dernière et donc que le dollar pourrait réagir positivement aux nouvelles économiques, il semble que cela ne soit pas le cas. Il est probable que les investisseurs mondiaux ont vu la baisse soudaine du chômage aux Etats-Unis comme un signe que les États-Unis pourraient être un marché calme pour investir et non pas seulement un havre de sécurité.
Après la première semaine du mois d'août mouvementée, celle-ci semble douce en comparaison. Avec peu de nouvelles importantes qui doivent être publiées jusqu'à mercredi, les traders sont invités à suivre la livre britannique qui devrait être un moteur cette semaine.
EURO - L'euro atteint un plus haut annuel contre le yen
L'euro a été l'une des principales victimes de la publication sur l'emploi vendredi, aux États-Unis. Après ce rapport qui a montré une contraction du chômage plus importante que prévu et la première baisse du chômage depuis mai 2008, l'euro a connu une très forte tendance baissière. En effet, des niveaux de résistance ont été cassés, ce qui a déclenché de nombreux ordres stops positionnés en dessous de ces niveaux.
Une bonne nouvelle pour l'euro est qu'il n'a pas était le le plus grand perdant de la journée de vendredi dernier. Il a réussi à préserver ses gains acquis au cours de la journée de jeudi contre le sterling et a atteint un plus haut annuel à 138,69 contre le yen. Alors que la baisse de l'euro pourrait être considérée comme un renversement de tendance pour l'EUR / USD, de nombreux analystes signalent qu'il ne s'agit que d'un retour vers des niveaux de prix plus logiques. Maintenant que le marché est sur le chemin de la guérison, le dollar devrait rentrer dans une phase de vente massive au profit des autres monnaies, qui pourraient atteindre de nouveaux sommets dans un avenir proche.
Pour les jours à venir, les opérateurs de change devraient concentrer leur attention en dehors de la zone euro pour les nouvelles économiques, car il n'y aura que très peu de nouvelles en provenance de l'Europe cette semaine. La plus grande attention sera accordée à la Grande-Bretagne suite à l'annonce concernant l'augmentation du programme d'assouplissement quantitatif. Les publications du Royaume-Uni cette semaine détermineront sûrement la tendance du sterling pour cette semaine ainsi que pour la semaine prochaine.
YEN - Le yen souffre de l'augmentation de l'appétit pour le risque et de la force du dollar
Les analystes considérent le yen comme le plus grand perdant de la journée de vendredi, après la publication des emplois non agricoles. Le yen a en effet chuté à des niveaux proches de ses plus bas annuels contre l'euro et le sterling, à 138,69 et 163,08 respectivement. Par rapport au dollar, le yen a chuté à 97,76, un niveau de prix jamais atteint depuis la mi-juin.
La montée en flèche de l'appétit pour le risque et la hausse soudaine du dollar a entraîne une pression à la baisse importante sur le yen après la publication du rapport sur l'emploi. Avec une semaine comprenant de nombreuses publications économiques, cette tendance baissière pourrait se poursuivre. En effet, nombreux sont ceux qui attendent des résultats positifs ce qui pourrait augmenter l'appétit pour le risque sur le marché et donc de mettre davantage de pression à la baisse sur les traditionelles valeures refuges que sont le dollar et le yen.
Pétrole brut - Le prix du pétrole brut atteint un plus haut sur dix mois puis chute
Le prix du pétrole brut à augmenté vendredi, suite à la brusque augmentation de la volatilité des marchés après la publication des emplois non agricoles. Les prix ont atteint un plus haut sur dix mois à 72,81$ avant de s'écrouler vers le niveau de prix de 70 $. Une grande partie de la pression du marché et de la volatilité a été corrélée avec la force du dollar.
La vente massive de dollars suite au rapport, a poussé les prix du pétrole vers des niveaux plus élevés. Cependant, la soudaine chute de toutes les autres monnaies ont conduit à une surprenante hausse de la valeur du dollar. Le prix du pétrole brut qui reflète les mouvements de l'EUR / USD presque parfaitement, s'est comporté de la même manière. Maintenant que le marché semble s'être stabilisé, le schéma de croissance prévu par de nombreux économistes pourrait bien se produire. Si les prévisions sont correctes, le dollar devrait baisser dans les semaines à venir et les prix du pétrole devrait grimper en conséquence.
Informations techniques
EUR / USD
Le graphique journalier montre des signaux mitigés avec un RSI en territoire neutre. Toutefois, le RSI sur le graphique en données de 4 heures se trouve en terrtioire de sur-vente, ce qui suggère une correction à la hausse qui pourrait être imminente. Lorsque la rupture se produira vers le haut, être long avec des stops serrès pourrait être la meilleure stratégie.
GBP / USD
Le prix de la paire semble se trouver en territoire de sur-vente sur le graphique en données de 4 heures, indiquant une correction à la hausse qui pourrait être imminente. La direction à la hausse du stochastique lent soutient également cette notion. Être long avec des stops serrès pourrait être la meilleure stratégie pour aujourd'hui.
USD / JPY
Un croisement à la baisse du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures implique une correction à la baisse dans un proche délai. Le RSI du graphique journalier se trouve en territoire de sur-achat, suggérant que la tendance à la hausse pourrait perdre de la vigueur. Être short avec des stops serrès pourrait être la meilleure stratégie pour aujourd'hui.
USD / CHF
Il y a une croisement baissier du stochastique lent sur le graphique journalier, indiquant une correction baissière qui pourrait avoir lieu dans un proche avenir. La direction du momentum sur le graphique en données de 4 heures soutient également cette notion. Lorsque la rupture se produira vers le bas, être short avec des stops serrès pourrait être la meilleure stratégie.
Wild Card
OR
Les prix de l'or sont de nouveau en baisse et il est actuellement échangé autour de 956$ par once. Le stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures donne des signaux de hausse, ce qui indique que le prix de l'or pourrait monter. Cela pourrait offrir aux traders de forex une excellente occasion d'entrer dans une tendance très populaire.
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
