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Monday, 13 Apr 2009

Le dollar se renforce au milieu d'une semaine de vacance

Les mouvements que nous avons vu au cours de la séance de négociation de vendredi pourraient être exagérés et s'inverser. Aujourd'hui, de nombreuses salles de marché seront vacantes au cours des échanges européens. Les opérateurs devraient être conscients de l'instabilité des fluctuations de prix qui sont sujets à se produire quand il y a un manque de liquidité dans le marché du forex.

• Tendance du Marche

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tendance Journaliere
Tendance Hebdomadaire
Resistance	1.3264	1.4754	101.35	1.1651	0.7293	0.9047
	1.3231	1.4722	101.02	1.1620	0.7270	0.9026
	1.3200	1.4690	100.71	1.1590	0.7251	0.9005
Support	1.3139	1.4628	100.08	1.1528	0.7209	0.8970
	1.3108	1.4597	99.77	1.1495	0.7190	0.8955
	1.3077	1.4565	99.43	1.1461	0.7169	0.8939

Nouvelles economiques

DOLLAR - Une semaine attendue volatile en raison de nombreuses publications économiques américaines

La semaine dernière, le dollar s'est renforcé contre la plupart des principales devises. Le dollar a nettement augmenté par rapport à l'euro et au sterling, mais il est tombé contre le yen.

Le billet vert s'est renforcé grâce à des données positives de l'économie américaine, qui ont été publiées au cours de la dernière semaine. Le plus surprenant a été l'indicateur de la balance commerciale américaine. La balance commerciale mesure la différence de valeur entre les marchandises et les services importés et exportés au cours du mois de février. Les attentes de ce rapport ont suggéré que le déficit devrait glisser de 36.0 billions à 36.6 billions. Toutefois, le résultat réel est choquant et a déclaré que le déficit des États-Unis a chuté à un simple 26.0 billions, ce qui donne un plus bas de neuf ans pour cet indicateur. La réaction immédiate à cette publication a été bien sûr une énorme tendance à la hausse pour le dollar. Toutefois, dans une perspective plus large, les traders devraient suspecter un renversement de la tendance.

La raison en est simple. Généralement lorsque le déficit diminue, ceci est du à l'expansion des exportations, ce qui témoigne d'une économie forte et saine. Le problème est, si l'on examine plus en profondeur cette publication, qu'il est très facile de voir que la véritable raison de ce chiffre n'est pas la croissance des exportations, mais plutôt un affaiblissement des importations, qui est la pire crainte des dirigeants des États-Unis. Une importante chute de la demande de biens et services importés signifie que les consommateurs américains se serrent la ceinture de plus en plus, afin de réduire les dépenses. Au moment où les investisseurs regarderont le tableau complet de ce rapport, le dollar pourrait inverser les tendances.

Pour la semaine à venir, un lot de données est attendu de l'économie américaine. Les traders sont invités à rester vigilants pour l'index du prix à la production, qui est une excellente mesure de l'inflation américaine. Il est également recommandé de rechercher la publication des permis de construire attendue jeudi à 12h30 GMT. C'est l'un des premiers rapports de l'inflation publié par opposition aux différents rapports du secteur du logement. Nous pourrions voir le dollar se négocier cette semaine dans une zone entre 1,3100 et 1,3400.

EURO - L'euro chute à la lumière de mauvaises données économiques

La semaine dernière, les opérateurs qui sont allés short sur l'euro ont pris la bonne décision. L'euro a connu des tendances baissières contre toutes les principales devises, comme l'EUR / USD qui a chuté au dessous du niveau de 1.3100 et l'EUR / JPY qui a chuté au dessous du niveau de 131.00.

L'euro s'est affaibli aprés certaines publications négatives de la première économie de la zone euro qui ont eu lieu la semaine dernière. Les ventes au détail mensuelles européennes ont diminué de 0,6% en février, par opposition à janvier, pour la première fois en 4 mois. En outre, les commandes des usines allemandes, un rapport qui mesure la variation de la valeur totale des nouvelles commandes passées avec les fabricants, a poursuivi sa tendance négative et a chuté de 3,5% en février. Une autre publication médiocre de la production industrielle allemande qui a chuté de 2,9%, conformément aux attentes. Cette publication a été le sixième chiffre négatif de suite, mettant l'accent sur les pauvres conditions de production en Allemagne. Etant la plus grande économie dans la zone euro, les investisseurs font face à des craintes concernant la zone euro et la baisse de l'euro n'était qu'une question de temps.

Dans la perspective de cette semaine, les traders sont invités à suivre les indices des prix à la consommation européenne, prévue pour jeudi à 09h00 GMT. Les analystes s'attendent à ce que les indices montrent que le niveau de l'inflation dans la zone euro continue d'augmenter modérément. Toutefois, dans le cas ou la zone euro montrerait des signes de déflation, les opérateurs sont susceptibles de voir une autre chute de la valeur de l'euro par rapport à ses rivales. Les traders sont également invités à suivre les deux discours de Jean-Claude Trichet, le président de la banque centrale européenne plus tard cette semaine. Ces annonces ont récemment engendrées beaucoup de volatilité sur les marchés.

YEN - Le yen s'apprécie contre toutes les principales monnaies

Après un long moment, le yen s'est renforcé sur tous les fronts. Le USD / JPY a été échangé au-dessus du niveau des 100.00 dans la majeure partie de la semaine et le GBP / JPY a chuté sous le niveau de 146.00.

La semaine dernière, comme prévu, la Banque du Japon (BoJ) a décidé de maintenir ses taux d'intérêt à 0,10%, le plus bas niveau dans le monde industriel. L'objectif principal de la faiblesse des taux d'intérêt est de garder le yen faible afin de soutenir les exportations japonaises, ce qui permettra à l'économie de sortir de la récession. Toutefois, il semble que l'effet du faible taux d'intérêt a diminué et maintenant, le yen pourrait se renforcer à nouveau. Dans ce cas, la BoJ est susceptible d'utiliser tous les moyens possibles afin de conserver sa monnaie locale aussi faible que possible.

Quant à cette semaine, la plus importante publication de l'économie japonaise sera jeudi, avec l'activité de l'industrie qui est attendue à 23h50 GMT. Cette enquête, qui mesure la variation de la valeur totale des services achetés par les entreprises, devrait diminuer de 0,7%. Un tel résultat est susceptible de générer des tendances baissières du yen. Une violation du niveau de résistance à 101 est possible pour la deuxième semaine d'affilée.

Pétrole - Le prix du pétrole brut atteint 53$ pour un baril

Le pétrole brut a connu une session très volatile au cours de la dernière semaine. La semaine a commencé avec la chute des prix et un baril de pétrole brut a été commercialisé pour moins de 48$ le baril. Toutefois, le prix a augmenté et un baril de pétrole brut est actuellement commercialisé à plus de 51,00$ le baril.

Le pétrole brut a d'abord chuté après que l'agence internationale de l'énergie a déclaré que, au cours de 2009, la demande de pétrole est susceptible de tomber à son niveau le plus bas en cinq ans. Plus tard, le prix du pétrole brut a augmenté principalement en raison du fait que le dollar a limité sa tendance baissière. Un changement dans les tendances du dollar peut avoir le même effet sur le pétrole brut.

Dans la perspective de cette semaine, les traders sont invités à suivre les nouvelles en particulier des États-Unis et de garder à l'esprit que la valeur du pétrole brut est fortement influencée par la valeur du dollar. Le pétrole brut pourrait être maintenant légèrement surévalué. Un objectif de prix pour le pétrole pourrait être de 50$.

Informations techniques

EUR / USD

Les graphiques affichent des signaux contradictoires, donnant une multitude de choix pour la journée. Le graphique en données de 4 heures montre un croisement baissier du stochastique lent, indiquant un potentiel d'amortissement du prix. Toutefois, le stochastique lent du graphique journalier montre un croisement haussier. Les traders journaliers pourraient chercher à être short tandis que les traders sur plusieurs jours pourraient chercher à êre long sur la paire.

GBP / USD

Les Bandes de bollinger sur le graphique en données de 4 heures se resserent ce qui indique qu'une cassure de la volatilité pourrait se produire dans un futur proche. La direction pourrait être envisagée d'aprés des signaux sur le graphique horaire. Un croisement baissier du stochastique lent a eu lieu. Le graphique horaire montre également que la paire se négocie dans la partie supérieure des bandes de bollinger, ce qui indique que la paire pourrait s'affaiblir. Être short pourrait être la bonne stratégie.

USD / JPY

La paire a été stable aujourd'hui, au cours de la séance de négociation japonaise, principalement autour de la zone des 100,40. Toutefois, le RSI du graphique journalier se trouve en zone de survente. Le graphique horaire montre que la paire a atteint le bord supérieur de la bande de bollinger et pourrait se diriger vers la bordure inférieure. Être short pourrait être la bonne stratégie.

USD / CHF

Après être passé en dessous du niveau de 1,1530 ce matin, les graphiques affichent des signaux permettant de mettre en place deux stratégies. Le graphique en données de 4 heures montre un croisement haussier du stochastique lent indiquant une possibilité de hausse. Sur le graphique journalier, un croisement baissier s'est produit, indiquant une éventuelle baisse des prix. Être long au début et attendre un signe de renversement de la tendance pourrait être une bonne stratégie

Wild Card

Pétrole brut

Le pétrole brut s'échange à 51,30$ et son prix pourrait diminuer. Le graphique quotidien indique un croisement baissier du stochastique lent et le graphique en données de 4 heures montre que la paire est en territoire de sur-achat. Cela pourrait être une bonne occasion pour les tradeurs de forex d'être short sur le pétrole brut aujourd'hui.

Temps reel: 05/27 06:36 GMT

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#	heure	$€£¥	event	Per.	Prev.	Fore.	Act.	Imp.
05/28
	00:30	JPY	Dépenses des ménages		3.4%	2.5%	-
	00:30	JPY	Taux de chômage		4.5%	4.5%	-
	00:50	JPY	Ventes au détail		10.3%	6.2%	-
05/29
	07:00	CHF	Sentiment des consommateurs d’UBS		1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices		0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Echanges réalisés		-6	-	-
	14:00	USD	S&P/CS Composite-20 HPI		-3.5%	-2.7%	-
	15:00	USD	Confiance des consommateurs CB		69.2	69.6	-
	23:45	NZD	Permis de construire		19.8%	-	-
	00:15	JPY	Production industrielle PMI		50.7	-	-