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Monday, 15 Mar 2010
Le dollar va-t-il continuer à baisser par rapport à l'Euro?
Durant le marché de la semaine dernière, le dollar a connu une correction baissière face à l'euro, après plusieurs semaines d'une tendance haussière constante. La question la plus intéressante de cette semaine est de savoir si le dollar va renouer avec la tendance haussière ou si l'euro pourrait reprendre le dessus? Cette réponse apparaitra le mardi quand la décision des taux d'intérêt américains sera annoncée. Si la Fed compte surprendre et augmenter les taux, elle a le potentiel pour créer l'anarchie dans le marché.
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  |  | | |  | |
| Tendance Hebdomadaire | | | | | | |
| Resistance | 1.3837 | 1.5260 | 91.53 | 1.0690 | 0.9233 | 0.9154 |
| 1.3807 | 1.5230 | 91.23 | 1.0660 | 0.9203 | 0.9124 | |
| 1.3777 | 1.5200 | 90.93 | 1.0630 | 0.9177 | 0.9094 | |
| Support | 1.3711 | 1.5136 | 90.30 | 1.0566 | 0.9147 | 0.9064 |
| 1.3681 | 1.5106 | 90.00 | 1.0636 | 0.9117 | 0.9034 | |
| 1.3651 | 1.5076 | 89.70 | 1.0606 | 0.9087 | 0.9004 |
Nouvelles economiques
DOLLAR - L'annonce du taux d'intérêt américain est attendue plus tard cette semaine
Le dollar a vu des résultats mitigés face aux principales devises durant la session de trading la semaine dernière. Le dollar a baissé d'environ 100 pips face à l'euro, et la paire EUR / USD a connu une hausse hebdomadaire au taux de 1,3793. Le dollar a vu des séances volatiles contre le yen et la livre, et les deux paires n'ont pas vu de tendance significative.
Le dollar n'a pas réussi à remonter pendant le marché de la semaine dernière alors que plusieurs indicateurs économiques ont fourni des chiffres plus mauvais que prévu. La balance du budget fédéral reflète un déficit de 220,9B dans les dépenses du gouvernement au cours du mois de février, échouant à atteindre des résultats pour le déficit 207,5B. Les demandes de chômage hebdomadaires ont montré que 462 000 personnes ont rempli un dossier pour recevoir l'assurance chômage pour la première fois au cours de la semaine écoulée, à défaut d'atteindre les attentes pour un résultat de 456 000. Actuellement il semble que même si le dollar se renforce de manière générale, aussi longtemps que les données économiques des États-Unis ne montrent pas un redressement - Le dollar pourrait baisser sur le court terme.
Quant à la semaine à venir, la principale nouvelle attendue semble être les taux directeurs de mardi. Le taux directeur est en fait l'annonce des taux d'intérêt américains pour le mois prochain. On s'attend actuellement à ce que la Fed laisse les taux à leurs niveaux actuels bas qui est moins de 0,25%. Toutefois, si la Fed surprend et augmente les taux, cela a le potentiel d'effacer les pertes du dollar de la semaine dernière.
EURO - Les spéculations de renflouement de la Grèce pour relancer l'euro
L'euro a réussi à effacer une partie de ses pertes face aux principales devises au cours du trading de la semaine dernière. L'euro a gagné près de 100 pips face au dollar et la livre sterling, et a augmenté de près de 200 pips face au yen, avec l'EUR / JPY atteignant au-dessus du niveau de 125,00.
La raison principale de la tendance haussière de l'euro semble être les spéculations concernant le plan de sauvetage de la Grèce par la Zone-Euro. Il est prévu que les ministres de la finance de la Zone-Euro se mettront d'accord lundi sur un mécanisme pour aider financièrement la Grèce. Un tel plan, s'il est en effet annoncé cette semaine, a le potentiel pour stimuler l'euro davantage. Jusqu'à maintenant, chaque publication du plan de sauvetage potentiel a renforcé l'euro, et une solution définitive à la crise de la dette de la Grèce est susceptible d'être reçue comme un signal fort que la Zone-Euro a une économie saine, qui peut aider la Grèce.
Dans la perspective de cette semaine, un lot de données est attendu de la part de la Zone-Euro. La principale publication semble être le rapport ZEW sur le sentiment économique allemand. Il s'agit d'une enquête auprès d'environ 350 investisseurs institutionnels et analystes allemands qui sont invités à évaluer les perspectives des 6 prochains mois pour l'Allemagne. Les professionnels doivent également garder une attention particulière sur tout développement concernant le plan de sauvetage de la Grèce. Cela semble être le problème le plus urgent pour le moment, et toute publication sur le sujet est susceptible de créer une grande volatilité sur le marché.
YEN - Le Yen continue de baisser contre les Majors
Le Yen a continué de baisser face à la plupart des principales monnaies au cours de la semaine dernière. Le Yen a connu une session relativement calme par rapport au dollar, mais il a subi une tendance baissière par rapport à l'euro et la livre.
Plusieurs publications économiques de l'économie japonaise ont contribué à la faiblesse du yen au cours de la session de trading de la semaine dernière. Le produit intérieur brut final a montré que la valeur de tous les biens et services produits par l'économie au cours du premier trimestre a augmenté de seulement 0,9%, à défaut d'atteindre les attentes d'une hausse de 1,0%. En outre, les commandes de machines de base, qui mesure la valeur des nouvelles commandes du secteur privé placée avec les fabricants de machines, ont baissé de 3,7% au cours de Janvier. Actuellement, il semble que jusqu'à ce qu'une série de données positives soit publiée par l'économie japonaise, le yen pourrait continuer de dégringoler.
Quant à cette semaine, la publication la plus intéressante de l'économie japonaise semble être l'appel du taux de nuit, qui est en fait l'annonce du taux d'intérêt japonais pour le mois prochain. Le Japon détient actuellement les taux les plus bas du monde industrialisé, et les analystes ont prévu que la Banque du Japon (BoJ) va probablement laisser les taux à leur niveau actuel bas. Toutefois, si la BoJ surprend et augmente les taux, cela va sans doute stimuler le yen.
Pétrole brut - Le pétrole brut descendra-t-il en dessous de 80 dollars le baril?
Le Pétrole brut a connu une séance relativement optimiste pendant le début de la semaine dernière et a atteint un niveau hebdomadaire de 83,05 $ le baril. Toutefois, près de la fin de semaine, le pétrole brut a baissé de manière significative et est actuellement tradé autour de 80,80 $ le baril.
La baisse du pétrole brut semble être la conséquence de la baisse dans l'enquête du Sentiment du Consommateur américain de vendredi. L'enquête a chuté de 73,6 points en février, à 72,5 en Mars, renouvelant les préoccupations au sujet de la demande d'énergie chez le plus grand consommateur de pétrole au monde. Si les données suivantes de l'économie américaine continue de décevoir, il semble que le pétrole brut pourrait descendre en dessous de 80 dollars le baril.
Dans la perspective de cette semaine, les traders sont priés de suivre les principales publications des États-Unis et la Zone-Euro. Une attention particulière devrait être accordée à l'annonce américaine de taux d'intérêt du mardi et le rapport des Stocks de pétrole brut publié le mercredi, puisque celles-ci semblent être les nouvelles manifestations qui auront le plus d'impact sur le pétrole brut cette semaine.
Informations techniques
EUR/USD
La paire a bougé vers le haut ces deux dernières semaines. Toutefois, cette correction pourrait toucher à sa fin et la tendance baissière pourrait reprendre. L'appréciation récente des prix n'a pas réussi à faire une brèche importante dans la ligne à tendance baissière de l'organigramme journalier qui a commencé le 3 Décembre. La paire est actuellement tradée au niveau de la résistance de 1,3790. Miser court dans une ligne de tendance baissière peut être un grand point d'entrée dans le marché. Un croisement baissier est également apparu sur l'oscillateur stochastique lent, fournissant un autre signal d'un mouvement potentiel de baisse du prix.
GBP/USD
Le câble montre des signes d'une poursuite de la tendance baissière. Actuellement, le graphique journalier affiche l'indicateur RSI flottant dans la région de survente, indiquant que l'appréciation récente des prix pourrait s'être emballée. Il apparaît également que le croisement baissier se forme sur l'Oscillateur du graphique de la stochastique lente, indiquant la possibilité d'un mouvement de baisse des prix. Les Traders voudront être agressifs aujourd'hui en ouvrant une position short avant la cassure ne se produise et la poursuite de la tendance baissière.
USD/JPY
Le graphique journalier montre très peu de résistance technique à la hausse des prix récente de la paire. Le RSI de 7 jours a emménagé dans le niveau de survente, mais montre une nette tendance à la hausse, indiquant la paire peut avoir plus d'élan derrière elle pour augmenter. La paire pourrait continuer d'augmenter à sa ligne de tendance baissière, près du niveau de résistance de 91,25. De là, la paire pourrait inverser l'orientation et se diriger vers le bas à la ligne à tendance baissière à long terme.
USD/CHF
La forte baisse de la valeur de la paire pourrait entrainer l'augmentation des prix et ce serait du à une correction haussière à court terme. Le graphique journalier montre un croisement haussier s'est formé sur l'oscillateur stochastique lent de la paire, en indiquant le potentiel de progression dans le prix. Le RSI à 7 jours est flottant aussi dans la zone de survente, renforçant ainsi davantage la théorie du survendu. Le prix pourrait corriger aujourd'hui à un niveau de résistance de 1,0645.
Wild Card
Pétrole Brut
Les valorisations spot du pétrole brut ont chuté en dessous de la ligne de tendance haussière du graphique journalier. Le mouvement du prix vers le bas a commencé au niveau de résistance de 83,05 $ et approche la moyenne mobile des 20 jours des bandes de Bollinger. Les traders en forex et en matières premières devraient entrer dans le marché avec cet élan vers le bas derrière eux. Une stratégie d'entrée peut être d'attendre que le prix casse la moyenne mobile de 20 jours et ouvrir short, avec un objectif de prix à la ligne inférieure de la bande de Bollinger, près de 78,50 $.
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
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| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
