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Tuesday, 20 Dec 2011

Le pessimisme sur l'euro atteint des sommets

Selon les récents rapports du comité des traders de la CFTC, les spéculateurs sur le marché à terme ont pris le plus grand nombre de positions vendeuse face à l'euro depuis mai 2010. Ce positionnement d'un seul côté souligne le pessimisme du marché face à l'EUR, mais apporte également la possibilité d'une faible liquidité. Le risque serait de secouer la faiblesse des positions vendeuses avant un autre mouvement plus bas.

• Tendance du Marche

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tendance Journaliere
Tendance Hebdomadaire
Resistance	1.3275	1.5890	80.20	1.1165	1.0450	0.8660
	1.3140	1.5775	79.50	1.0060	1.0340	0.8620
	1.3080	1.5550	78.30	0.9740	1.0050	0.8450
Support	1.2870	1.5410	77.50	0.9340	0.9780	0.8400
	1.2665	1.5270	76.55	0.9065	0.9660	0.8355
	1.2580	1.5100	75.56	0.8760	0.9385	0.8300

Nouvelles economiques

USD - Le logement continue de peser sur le PIB

L'USD s'est apprécié après l'annonce de la mort du dictateur nord-coréen Kim Jong II et des nouvelles de tensions accrues sur la péninsule coréenne. Le rapport des permis de construire d'aujourd'hui est prévu d'être sans changement majeur, et souligne la lente reprise du marché immobilier américain. Le résultat des ventes de logements existants, prévu pour mercredi devraient également éclaircir un secteur qui a été un frein pour le PIB américain. Le dollar peut perdre son attrait après ces nouvelles et devraient nous contribuer à améliorer le sentiment de risque.

La liquidité commence à se resserrer à l'approche de vacances de Noël. Alors que les paires majeures demeurent dans des ranges serrés, une réduction de la liquidité pourrait enclencher les stops de protection des traders

EUR - Le pessimisme sur l'euro atteint des sommets

Selon les récents rapports du comité des traders de la CFTC, les spéculateurs sur le marché à terme ont pris le plus grand nombre de positions vendeuse face à l'euro depuis mai 2010. Ce positionnement d'un seul côté souligne le pessimisme du marché face à l'EUR, mais apporte également la possibilité d'une faible liquidité. Le risque serait de secouer la faiblesse des positions vendeuses avant un autre mouvement plus bas.

Les rumeurs d'une baisse des notations des pays européens ont maintenu la pression sur l'euro et évoqué par le président de la BCE la possibilité pour une nation de quitter l'UE. Draghi a déclaré au Financial Times que la sortie d'un membre de l'UE ferait face à une plus grande douleur économique. Ce message était probablement dirigé vers la Grèce. La BCE vient d'entrer sur les marchés obligataires pour soutenir financièrement les nations sous pression avec un programme d'achat d'obligations pour 3,361 milliards d'euros la semaine dernière, contre 0,635 milliards d'euros il ya deux semaines. La banque centrale a également fourni des liquidités pratiquement illimitées aux banques, même si la BCE a cessé à court terme les achats obligataires illimités.
L'écart de rendement américano-allemand de 2 ans est désormais devenue négatif, établissant un nouveau record à la baisse. Cela signifie que l'Allemagne peut désormais emprunter à un taux inférieur à celui des États-Unis pour sur 2-ans. L'écart de rendement Note/Bond du trésor américain sur 2 ans a fait un bon travail de suivi de l'EUR / USD et la propagation a atteint un pic de 134 pb le 4 mai. Ce qui est intéressant, c'est que le ce le même jour, le pic de l'eur/usd à atteint 1,4938. Aujourd'hui l'écart de rendement sur 2 ans se situe à un niveau historiquement bas de -2 pb tandis que l'EUR / USD est juste au dessus du niveau des 1,30. L'EUR / USD trouve un support à 1,2870 tandis que la résistance se situe au plus bas du 4 Octobre 1,3140.

CAD - Les données canadiennes s'entassent sur le calendrier

Contrairement aux États-Unis, le calendrier économique de cette semaine est rempli de données canadiennes. Aujourd'hui l'indice IPC devrait tomber à 0,2%. Mercredi, nous attendrons les ventes de détail et le PIB mensuel sortira vendredi. Les données canadiennes pour Novembre ont été généralement plus fortes, en ligne avec les données américaines meilleures que prévu. Toutefois, au cours du mois de Décembre les deux nations ont divergé leurs données et les Etats-Unis continue d'afficher de meilleurs chiffres tandis que le Canada a déçu sur un certain nombre de points, plus sur l'emploi et la fabrication.

La paire USD / CAD continue de se diriger à la hausse, et trouve une résistance à 1.0460 sur la ligne de tendance haussière de Octobre et Novembre. Le support se trouve à 1.0110. Contre l'euro, le dollar canadien a mieux résisté et continue de tester le creux des 1,3400 de Septembre. Une cassure ici exposerait la paire au plus bas de cette année à 1,2985.

Pétrole - Les prix du pétrole stagnent sur fond des nouvelles-coréenne

Étonnamment, le pétrole n'a pas trouvé une offre après la mort du dictateur nord-coréen Kim Jong II et des nouvelles de tensions accrues sur la péninsule coréenne. Le prix du pétrole n'a pas réussi à percer au-dessus des 95 $. L'aversion du risque et les nouvelles menaces de dégradation des notes des pays européens ont renforcé l'USD qui pèse sur la marchandise. Les prix du pétrole brut ont une résistance à 95 $ suivi de 92,50 $.

Informations techniques

USD / SEK

Aujourd'hui, la Riksbank devrait faire baisser ses taux d'intérêt de 25 pb. Étonnamment, l'USD / SEK a été incapable de maintenir une offre au-dessus du sommet de Septembre à proximité des 7,0000. Les Traders de Forex devraient noter que le retracement de Fibonacci des 50% repose à 7,0500. Le support se trouve au plus bas de décembre à 6,6890.

EUR / USD

Sur une base hebdomadaire l'EUR / USD a cassé certaines barrières techniques importantes. La fermeture hebdomadaire à 1,3045 a également été en ligne avec le retracement de Fibonacci des 61% de la tendance haussière de 2010 à 2011. Alors que les stochastiques hebdomadaires et mensuelles sont actuellement survendues il manque un peu de marge pour aller toucher des plus bas. Le plus bas de Janvier à 1.2870 est le support à court terme avec un support supplémentaire à 1,2665. La résistance est de retour à 1,3145 et à la moyenne mobile à 20 jours à 1,3275, suivie du sommet de Décembre à 1,3550.

GBP / USD

La Livre Sterling a constamment été vendues à des niveaux de résistance précédents la chute des stochastiques hebdomadaires et mensuelles. Cette stratégie pourrait rester intacte. Le support initial se trouve à 1,5560 et la paire peut avoir une portée de retour dans un range entre la moyenne de 55 jours à 1.5740 et la fin Novembre à 1,5775. Tout rallye pourrait être plafonné à 1,5890. Le test pour les shorts viendra au plus bas d'Octobre à 1,5270. Une cassure ici peut trouver un support à la ligne de tendance provenant de Janvier 2009 à 1.5100.

USD / JPY

L'USD / JPY à empiéter sur sa ligne de tendance haussière de 2007 qui arrive à 78,30. Les Stochastiques hebdomadaires et mensuelles pointent à la hausse, une cassure au-dessus à la post-intervention à 79,50 pourrait diriger la paire à 80.20. A défaut de casser les 79.50, l'USD / JPY pourrait tester les 77.50 et 76,55.

Wild Card

USD / CHF

La cassure de la semaine dernière au dessus de la résistance des 0,9330 ouvre la porte à 0,9782, ainsi que 1,0065. La ligne de tendance à la baisse depuis 2003 arrive à 1,1165 et devient une résistance à long terme. À la baisse 0.9330 devrait agir comme un support suivi de 0,9065 et de la moyenne mobile de 200 jours à 0.8925.





forex

Temps reel: 05/27 06:58 GMT

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#	heure	$€£¥	event	Per.	Prev.	Fore.	Act.	Imp.
05/28
	00:30	JPY	Dépenses des ménages		3.4%	2.5%	-
	00:30	JPY	Taux de chômage		4.5%	4.5%	-
	00:50	JPY	Ventes au détail		10.3%	6.2%	-
05/29
	07:00	CHF	Sentiment des consommateurs d’UBS		1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices		0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Echanges réalisés		-6	-	-
	14:00	USD	S&P/CS Composite-20 HPI		-3.5%	-2.7%	-
	15:00	USD	Confiance des consommateurs CB		69.2	69.6	-
	23:45	NZD	Permis de construire		19.8%	-	-
	00:15	JPY	Production industrielle PMI		50.7	-	-