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Thursday, 30 Jul 2009

Le prix du pétrole brut chute après des données sur les inventaires anormalement élevés

Le prix du pétrole brut a connu une forte baisse hier après un rapport de stocks américains qui a mis en évidence un changement soudain dans l'approvisionnement en énergie. Bien que ces rapports pourraient fournir des messages mitigés sur les niveaux de l'offre et de la demande, le message d'hier était tout à fait clair: la demande est en chute libre. De nombreux analystes s'attendaient à une baisse des prix après la dernière semaine de hausse, mais le rapport d'inventaire a démontré combien cette matière première est devenue indésirable, ce qui rajoute de la pression à la baisse sur le pétrole.

• Tendance du Marche

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tendance Journaliere
Tendance Hebdomadaire
Resistance	1.4130	1.6500	96.00	1.0950	0.8265	0.8660
	1.4100	1.6465	95.65	1.0925	0.8230	0.8630
	1.4075	1.6430	95.30	1.0900	0.8205	0.8605
Support	1.4025	1.6375	94.75	1.0825	0.8150	0.8550
	1.4000	1.6345	94.45	1.0800	0.8125	0.8525
	1.3975	1.6305	94.00	1.0775	0.8100	0.8500

Nouvelles economiques

DOLLAR - Le dollar prolonge sa hausse contre les majors

Le dollar continue de se renforcer contre les principales devises. Au cours de la session d'hier, le billet vert a été échangé proche de son niveau le plus élevé en deux semaines contre l'euro. Le dollar a également marqué une forte tendance à la hausse contre le yen et la livre.

Il semble que la principale raison de l'appréciation du dollar hier est le bon rapport mensuel des commandes de biens durables. Bien que les biens durables ont fait état d'une baisse de 2,5% en juin, principalement en raison de la faible demande pour de nouveaux avions civils et du matériel de défense, il apparaît que les investisseurs sont plus impressionnés par la hausse de 1,1% dans les commandes de base au cours du mois de juin.

La différence entre ces deux rapports est que le rapport de base mesure la variation de la valeur totale des nouvelles commandes passées avec les fabricants de biens durables, à l'exclusion des éléments de transport. Les commandes pour les avions sont connus pour être très volatiles et ont donc le potentiel de fausser la tendance sous-jacente. C'est la raison pour laquelle les investisseurs ont tendance à attribuer plus d'importance au rapport de base. Le chiffre positif marque le troisième mois consécutif où ce rapport présente des signes encourageants, ce qui conduit les investisseurs à penser que la récession mondiale touche à sa fin.

Quant à aujourd'hui, la principale publication de l'économie américaine semble être le rapport hebdomadaire des revendications au chômage, à 12h30 GMT. Actuellement, alors que tous les principaux indicateurs de l'économie américaine montrent des signes d'amélioration, ce n'est que le secteur de l'emploi qui continue de fournir des chiffres négatifs. Les analystes prévoient que 578000 personnes ont déposé une demande d'assurance-chômage pour la première fois au cours de la dernière semaine. Si le résultat est similaire, cela pourrait être le taux de chômage le plus sévère au cours du dernier mois. Un tel résultat pourrait aider à stimuler la demande pour la sécurité du dollar et renforcer ainsi sa tendance haussière.

EURO - L'indice des prix à la consommation allemand marque sa première baisse annuelle en 22 ans!

L'euro a chuté hier contre la plupart des principales devises. L'euro est actuellement échangé proche d'un plus bas sur deux semaines contre le dollar et la paire est revenue au niveau de 1,40. L'euro a également connu une forte baisse par rapport à la livre au cours de la session d'hier.

Le glissement de l'euro provient de la publication négative du rapport sur les prix à la consommation. Cet indicateur mesure la variation de prix des biens et des services achetés par les consommateurs en Allemagne. Considérant le fait que l'Allemagne représente la plus forte et relativement saine économie dans la zone euro, les indicateurs de l'inflation de ce pays ont un impact important sur l'euro. L'indicateur a montré une baisse de 0,1% en juillet.

Plus sévérement, ce rapport a marqué la première baisse annuelle des prix à la consommation en Allemagne en plus de 22 ans! Il semble que la baisse des coûts de l'énergie et des aliments, qui a eu lieu en raison de la récession mondiale, a entraîné la baisse de l'IPC allemand. Il semble désormais certain que tout indicateur négatif de l'économie allemande a le potentiel d'affaiblir l'euro dans un avenir proche.

Dans la perspective d'aujourd'hui, un autre rapport sur l'économie allemande est prévu. Il s'agit du taux de chômage, qui mesure l'évolution du nombre de chômeurs au cours du mois précédent, qui doit être publié à 07h55 GMT. Les analystes ont prévu que le taux de chômage en Allemagne a augmenté de 44000 en Juin. Si les résultats sont en effet proches de ce chiffre, l'euro pourrait continuer à se déprécier par rapport aux principales monnaies.

YEN - Le yen chute après la publication des ventes au détail

Le yen a connu une baisse contre la plupart des principales devises hier. Le yen a chuté de plus de 100 pips par rapport au dollar et de plus de 200 pips par rapport à la livre.

Le yen a chuté hier après la publication du rapport sur les ventes au détail. Ce rapport a démontré que la valeur totale des ventes au détail ont diminué de 3,0% en juin, alors que les prévisions étaient d'une baisse de 2,5%. En outre, les ventes au détail au Japon ont diminué pour un dixiéme mois consécutif en juin, ce qui représente la plus longue séquence perdante depuis 2003. Il semble que, même si l'économie japonaise montre des signes de relance en raison principalement des chiffres positifs de l'exportation , les citoyens japonais sont réticents à revenir aux niveaux de consommation de l'année dernière.

Aujourd'hui, de nombreuses publications sont attendues de l'économie japonaise. Les traders sont invités à suivre le Tokyo Core CPI. Ce rapport est l'un des principaux indicateurs de l'inflation pour le Japon et tend donc à avoir un grand impact sur la valeur du yen. Si les attentes d'une diminution de 1,7% sont similaires à la publication, le yen pourrait continuer de affaiblir contre les principales devises aujourd'hui.

Pétrole brut - Le pétrole brut va-t-il chuter en dessous de 60 dollars le baril?

Les prix du pétrole brut ont continué de glisser hier. Dans la matinée, un baril de pétrole était évalué a près de 66$, mais le prix actuel est à moins de 63$. La principale raison de la forte réduction des prix du pétrole brut a été le rapport de stocks de pétrole brut. Le rapport montre une augmentation inattendue des stocks d'énergie aux États-Unis. Alors que les analystes s'attendaient à un recul de 1,1 millions de barils, les résultats ont montré que les stocks ont grimpé de 5,1 millions de barils!

La plupart des analystes avaient prévu une baisse des prix du pétrole, mais le niveau élevé des stocks a rajouté plus de poids à cette baisse attendue. En outre, le dollar a continué de se renforcer hier ce qui a également pénalisé le pétrole brut.

Dans la perspective d'aujourd'hui, les opérateurs sont invités à suivre le rapport sur les stocks de gaz naturel prévu à 14h30 GMT. Ce rapport a le potentiel d'influencer les prix du pétrole en indiquant une tendance continue des stocks élevés, ce qui indique la faiblesse de la demande. Les opérateurs devraient également examiner les mouvements du dollar, car il a un grand effet sur les matiéres premières.

Informations techniques

EUR / USD

Après un déclin régulier au cours de la journée d'hier, le prix de la paire se situe maintenant en territoire de sur-vente du RSI sur le graphique en données de 4 heures, indiquant un niveau de pression à la hausse. Le nouveau croisement haussier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures indique que la correction à la hausse est imminente. Être long avec des stops serrés pourrait être un bon choix pour aujourd'hui.

GBP / USD

Il semble y avoir un croisement haussier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures et l'imminence d'un croisement haussier du MACD, indiquant une prochaine tendance haussière. Cette paire s'échange actuellement dans la même zone et a atteint le bord inférieur de son canal, appuyant l'idée que la hausse pourrait être imminente. Acheter sur les zones basses et vendre sur les sommets pourrait être un choix judicieux.

USD / JPY

Le canal haussier sur le graphique en données de 4 heures pourrait aboutir à une augmentation de la volatilité, d'autant plus que les bandes de bollinger sur le graphique horaire se resserrent. Le croisement à la baisse du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures pourrait entraîner les prix à la baisse avant un prochain mouvement haussier volatil. Attendre la cassure puis se joindre à la tendance pourrait être la meilleure stratégie aujourd'hui.

USD / CHF

Une augmentation de la volatilité s'est produite hier sur le graphique en données de 4 heures, ce qui a poussé la paire en territoire de sur-vente. Le stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures montre un croisement baissier et le RSI met en évidence une pression à la baisse. Être short pourrait être un bon choix pour aujourd'hui.

Wild Card

Pétrole brut

Hier, l'augmentation de la volatilité a poussé les indicateurs à court et à moyen terme à indiquer une correction haussière imminente. Mais les indicateurs sur le long terme montrent que le mouvement baissier pourrait se poursuivre. La brusque baisse des prix du pétrole brut pourrait ne pas être encore terminé et en tant que tel, les traders de forex pourraient vouloir ouvrir des positions à la baisse afin de profiter du mouvement baissier.

Temps reel: 05/27 06:59 GMT

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#	heure	$€£¥	event	Per.	Prev.	Fore.	Act.	Imp.
05/28
	00:30	JPY	Dépenses des ménages		3.4%	2.5%	-
	00:30	JPY	Taux de chômage		4.5%	4.5%	-
	00:50	JPY	Ventes au détail		10.3%	6.2%	-
05/29
	07:00	CHF	Sentiment des consommateurs d’UBS		1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices		0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Echanges réalisés		-6	-	-
	14:00	USD	S&P/CS Composite-20 HPI		-3.5%	-2.7%	-
	15:00	USD	Confiance des consommateurs CB		69.2	69.6	-
	23:45	NZD	Permis de construire		19.8%	-	-
	00:15	JPY	Production industrielle PMI		50.7	-	-