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Tuesday, 30 Jun 2009
Le rallye sur le marché actions pousse les investisseurs vers des actifs plus risqués
Un jour très haussier pour les marchés actions a poussé les investisseurs vers des actifs plus risqués, à l'écart des valeures refuges telles que le dollar et le yen, provoquant leur effondrement contre leurs homologues risqués. Le rallye des actions ainsi que la faiblesse du dollar a également contribué à pousser les prix du pétrole au-dessus de 73$ pour la première fois en plus d'une semaine. Aujourd'hui, de nombreuses données économiques provenant des États-Unis, de la zone euro et du Japon permettent d'entrevoir une autre journée volatile qui aidera à déterminer si les tendances actuelles se poursuivront tout au long de la semaine.
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  | | |  | | |
| Tendance Hebdomadaire | | | |  | | |
| Resistance | 1.4200 | 1.6726 | 96.68 | 1.0900 | 0.8204 | 0.8576 |
| 1.4175 | 1.6695 | 96.35 | 1.0876 | 0.8175 | 0.8545 | |
| 1.4145 | 1.6665 | 96.05 | 1.0845 | 0.8134 | 0.8515 | |
| Support | 1.4080 | 1.6600 | 95.46 | 1.0780 | 0.8070 | 0.8453 |
| 1.4050 | 1.6570 | 95.15 | 1.0750 | 0.8040 | 0.8421 | |
| 1.4020 | 1.6542 | 94.86 | 1.0722 | 0.8012 | 0.8390 |
Nouvelles economiques
DOLLAR - Le dollar chute suite au rallye de Wall Street
Le dollar a chuté lundi par rapport aux principales monnaies. La force du marché boursier américain s'est étendue à la Grande-Bretagne et à la zone-euro. Le Dow Jones a augmenté de plus de 1%, tandis que le S&P a réalisé son plus fort rallye depuis 1998. Les valeures bancaires ont été parmi les plus grands gagnants. La hausse des marchés boursiers a entraîné une chute du dollar, car les opérateurs se séparent des valeures refuges pour des actifs plus risqués. Cela a été provoqué par des traders qui souhaitent aggrandir leurs profits dans les actions alors que le trimestre se termine.
Le dollar a glissé d'environ 80 pips contre l'euro à la fin de la négociation à 1,4115. Cela a été provoqué par une confiance des consommateurs en zone euro qui a augmenté plus que prévu ce mois-ci. Le dollar a eu le même comportement contre la livre et le GBP / USD s'est renforcé de 160 pips au niveau de 1.6634. Toutefois, le billet vert contre le yen a étendu son rallye pour la deuxième journée consécutive, car les investisseurs se séparent d'une valeur "ultra-refuge" pour une valeur moins refuge.
Dans la perspective d'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles économiques susceptibles de déterminer la volatilité sur le marché du Forex. Les publications provenant des États-Unis vont être la clé aujourd'hui. Les traders sont invités à prêter attention à la publication du PMI de Chicago à 13h45 GMT et à la confiance des consommateurs à 14:00 GMT. Il est également conseillé de suivre la direction du marché des actions, qui pourrait déterminer la force du dollar plus tard aujourd'hui.
EURO - Le sterling dynamisé par l'optimisme américain
Le sterling a enregistré une session volatile qui s'est clôturé à la hausse contre les grandes devises. Le sterling a bénéficié de l'optimisme américain et le marché britannique a été encouragé par le rallye de Wall Street. Ce qui représente un modèle récemment s'est a nouveau réalisé et le sterling s'est renforcé suite aux gains importants des marchés boursiers aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Cela pourrait s'expliquer par la dépendance de la Grande-Bretagne envers le secteur financier. Ce secteur s'est bien comporté hier sur le marché actions ce qui pourrait nous aider à comprendre le comportement du sterling.
Le sterling et l'euro ont réalisé des gains contre le dollar et le yen. L'EUR / GBP a clôturé par une baisse de 32 pips à 0.8482. Il semble que si l'économie mondiale continue de se renforcer, nous pourrions voir cette paire approcher le niveau de 0.8400 à court-moyen terme.
L'euro a aussi été aidé hier par une forte confiance des consommateurs en zone-euro. Il s'agit d'un autre signal montrant que la situation économique dans la zone euro n'est pas aussi catastrophique que certains analystes l'ont annoncé.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de données en provenance de la Grande-Bretagne et de la zone-euro qui sont susceptibles de déterminer la tendance du sterling et de l'euro par rapport aux principales monnaies. En Grande-Bretagne, il y a la publication du PIB du premier trimestre à 8h30 GMT. Dans la zone euro, il y a la publication des chiffres du chômage en Allemagne à 7h55 GMT et les prix à la production à 9h00 GMT.
YEN - Le yen chute sur fond de désintéressement envers les valeures refuges
Le yen japonais a chuté lundi et les actions mondiales ont enregistré des gains importants. Les investisseurs ont perdu confiance dans le yen hier et le Japon a publié des chiffres montrant que le taux de chômage est à un niveau le plus élevé depuis 5 ans à 5,2%. Le gouvernement du Japon craint qu'il arrive à 6% d'ici la mi-2010. Une grande partie de la chute du yen est due à l'éloignement des traders envers les valeures refuges pour des actifs plus risqués. Il semble que ces actifs soit les actions ainsi que les matières premières.
Le yen a glissé d'environ 50 pips pour une deuxième journée consécutive contre le dollar et a clôturé à 95,92. L'EUR / JPY est passé de 133.90 à 135.38. Contre le sterling, le yen a chuté de 235 pips à 159,63. La volatilité du yen devrait se poursuivre. Plus tard aujourd'hui, la volatilité pourrait être accrue avec la publication de l'index tankan manufacturier et non manufacturier du Japon à 23h50 GMT.
Pétrole brut - Le pétrole brut clôture au dessus de 72$ le baril
Le prix du pétrole brut a bondi au dessus de 72$ le baril hier, ce qui représente une hausse étonnante de 4$. Cela a été provoqué par trois facteurs dominants. Tout d'abord, il y a eu encore une attaque des rebelles au Nigeria, obligeant la compagnie pétrolière Shell à fermer une de ses raffineries. En outre, il y a eu une hausse des marchés boursiers aux États-Unis, ce qui a conduit à une augmentation du prix des matières premières, car les investisseurs se séparent du dollar.
Hier, les gains sont apparus après quelques jours de faiblesse du pétrole brut. Les récents rapports de l'agence internationale de l'énergie a montré que la demande va décroître. Cependant, il y a peu de chances qu l'OPEP réduise l'approvisionnement lors de leur prochaine réunion en Septembre. S'il y a des signes positifs de l'économie américaine dans les deux prochains jours, le pétrole brut pourrait atteindre 75$ d'ici la fin de la semaine.
Informations techniques
EUR / USD
Une croisement baissier du stochastique lent semble se former sur le graphique en données de 4 heures, suggérant une baisse de cette paire. Le prix se trouve en territoire de sur-achat sur le graphique journalier, ce qui renforce la théorie de la baisse. Être short pourrait être un bon choix pour aujourd'hui.
GBP / USD
La hausse récente a poussé la plupart des indicateurs en territoire de sur-achat, générant un certain nombre de croisement baissier sur tous les graphique. Attendre un signal à la baisse puis être short pourrait être un bon choix pour aujourd'hui.
USD / JPY
Avec la plupart des indicateurs en territoire neutre, cette paire ne présente pas de direction précise. Le croisement haussier du stochastique lent sur le graphique horaire signifie l'imminence d'une hausse, mais le croisement baissier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures laisse penser le contraire. Attendre un signal pourait être la meilleure décision pour aujourd'hui.
USD / CHF
Cette paire indique l'imminence d'un croisment haussier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures, ce qui implique une correction à la hausse. Comme le prix se trouve prés du territoire de sur-vente du RSIsur ce graphique, la notion de hausse semble justifiée. Être long avec des stops serrés pourrait être une stratégie préférable.
Wild Card
USD / ZAR
Cette paire est entré dans une longue et régulière tendance à la baisse qui ne semble pas s'arrêter. Les bandes de Bollinger se sont resserrées sur le graphique horaire permettant d'entrevoir un mouvement volatil. Il y a maintenant un croisment haussier du stochastique lent et MACD sur le graphique en données de 4 heures. Contrairement à ces indications, il semble que la baisse a encore beaucoup d'espace. Se tenir à la tendance baissière et ouvrir des positions short afin de profiter de la fin de ce mouvement baissier semble être la stratégie préférable pour les traders de Forex
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
