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Thursday, 25 Jun 2009
Le taux de chômage américain en ligne de mire
Le dollar a entamé une forte reprise au cours de la session d'hier et l'EUR / USD a baissé au niveau de 1,3900. Aujourd'hui, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis doivent être publiées, ce qui pourrait changer la dynamique du fait que les prévisions des analystes sont négatives.
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  | |  | | | |
| Tendance Hebdomadaire |  | | | | | |
| Resistance | 1.4062 | 1.6551 | 97.21 | 1.1058 | 0.8101 | 0.8589 |
| 1.4031 | 1.6520 | 96.99 | 1.1026 | 0.8077 | 0.8555 | |
| 1.4000 | 1.6485 | 96.69 | 1.0997 | 0.8050 | 0.8523 | |
| Support | 1.3925 | 1.6411 | 95.95 | 1.0923 | 0.7975 | 0.8448 |
| 1.3896 | 1.6384 | 95.63 | 1.0894 | 0.7941 | 0.8413 | |
| 1.3865 | 1.6352 | 95.28 | 0.0868 | 0.7912 | 0.8381 |
Nouvelles economiques
DOLLAR - Un dollar en hausse après les déclarations de la Fed
Le dollar a entamé une forte reprise hier matin, après que le FOMC a déclaré qu'il pourrait ne pas acheter d'autres titres du trésor. Après une escalade de la paire au niveau de 1,4139, elle se situe maintenant autour de 1,3950. Contre le sterling, les traders ont assisté au même comportement que l'EUR / USD, avec une augmentation régulière vers 1.6600 suivie d'une baisse vers 1.6400.
Ce comportement est probablement provoqué par un faible niveau de confiance après la réunion du FOMC hier qui a provoqué une vente massive du dollar. Cependant, avec une augmentation de la confiance dans la récupération de l'économie américaine et les déclarations décrivant un ralentissement de la contraction de l'économie, les traders considérent le billet vert comme un investissement solide pour cette période de turbulences. En tant que tel, la valeur du dollar a été en hausse par rapport à presque toutes les principales devises.
D'autre part, le calendrier est riche en événements capables de changer la dynamique dans le sens inverse. Si les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage montrent que les emplois sont encore en train de disparaître en grand nombre et si les chiffres définitifs du PIB sont pire que prévu, le marché pourrait subir un revers d'optimisme dévastateur. Ben Bernanke doit également témoigner sur l'acquisition de Merrill Lynch par Bank of America au congrès à 14h00 GMT, ce qui provoquera sans aucun doute des remous sur le marché des devises directement après son ouverture.
EURO - La zone-euro affaiblit par de mauvaises publications; résultats mitigés pour l'euro
L'euro a commencé la séance de négociation d'aujourd'hui avec des résultats mitigés par rapport à ses principales rivales. Perdant du terrain par rapport au dollar, après l'annonce de non-achat d'autres titres du trésor par le FOMC, l'EUR / USD est tombé ce matin vers 1.3950. Cependant, l'euro a connu une forte hausse contre le franc suisse car la banque nationale suisse (BNS) a décidé de dévalué sa monnaie par crainte de déflation. La paire s'échange désormais au-dessus de 1,5300, contre 1,5000 hier.
Cette semaine s'est révélée douloureuse pour les monnaies européennes car des données financières ont fait preuve d'un approfondissement de la contraction de l'économie des pays de la zone-euro. Le président de la banque centrale européenne (BCE), Jean-Claude Trichet, a mis en garde contre les déficits budgétaires alors que la banque mondiale a déclaré que la contraction de l'économie mondiale pourrait être pire que les prévisions. Mardi a été marqué par une série de mauvaises publications de l'Allemagne et de la France, et le rapport du compte courant d'hier a validé les préoccupations de Jean-Claude Trichet sur les déficits budgétaires qui pourraient être un imminent problème.
Contre d'autres devises européennes, l'euro a été en grande partie calme. Contre le yen, l'euro a augmenté car la monnaie japonaise ne parvient pas à se maintenir au dessus de ses supports. Aujourd'hui, la négociation sera sans doute dominé par le dollar compte tenu de sa récente poussée, mais pourrait néanmoins se renverser si les publications se révèlent décevantes. Si c'est effectivement le cas, l'euro pourrait entamer un rebond. Quelle que soit l'issue, cette journée sera un grand jour pour les traders à court terme car la volatilité sera intense.
YEN - Le yen se renforce et les traders s'orientent désormais vers le dollar américain
Après une escalade vers des barrières psychologiques importantes contre un certain nombre de devises, le yen ne parvient apparemment pas à casser ses résistances et se trouve donc en mesure de se dévaluer par rapport aux autres devises. Après avoir atteint le niveau de 95,00 contre le dollar, la paire est désormais entré dans une tendance à la hausse. Contre l'euro et le sterling, les traders assistent à un comportement très similaire à celui du USD / JPY avec une forte tendance à la hausse pour le yen, suivie maintenant par une petite correction.
Avec une baisse de la confiance dans toute l'Europe, mais en augmentation aux États-Unis, l'aversion au risque et l'appétit pour le risque semble coupé et confus. L'aversion pour le risque dans l'ensemble de la Zone Euro pourrait pousser les investisseurs vers les havres de sécurité, mais la force du dollar a tiré la plupart des investisseurs vers les Etats-Unis au lieu du Japon. Avec la publication des prix à la consommation et de l'activité mensuelle de l'industrie, nous pourrions assister à une augmentation de la volatilité sur le yen. Les traders, suivez votre calendrier aujourd'hui!
Pétrole brut - La hausse du dollar pénalise le prix du pétrole
Le prix du pétrole brut attendait plus de soutien hier de la part du dollar. De nombreux investisseurs ont anticipé une augmentation de l'achat de titres du trésor américain . Lorsque ça ne s'est pas produit, le dollar s'est renforcé ce qui a pénalisé le pétrole. Le prix du pétrole s'est stabilisé autour de 68,50$ le baril et semble être ferme sur cette position.
L'organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et l'union européenne (UE) ont récemment appelé à une réglementation du marché de l'énergie afin de prévenir une autre formation de bulle sur le prix du pétrole brut. Tout en affirmant que les récents prix du pétrole ne sont pas encore une menace pour la reprise économique mondiale, la crainte d'une bulle provenant de la spéculation continue d'occuper une place importante dans l'esprit des producteurs et des consommateurs.
Avec une diminution plus que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis, il y a des chances que les prix vont continuer à augmenter à mesure que la demande du marché monte. L'OPEP a même déclaré qu'un prix du pétrole autour de 80$ est préférable. Ces facteurs soulignent la notion que le prix du pétrole brut pourrait trouver du soutien et se renforcer dans un proche avenir.
Informations techniques
EUR / USD
Après avoir atteint le niveau de 1,4130, une correction technique a eu lieu aujourd'hui et la paire est actuellement négocié autour du niveau de 1,3950. Toutefois, un croisement haussier du stochastique lent a eu lieu sur le graphique en données de 4 heures ce qui laisse entrevoir un mouvement haussier. Être long avec des stops serrés pourrait être un bon choix pour aujourd'hui.
GBP / USD
La dynamique haussière s'est arrêtée car la paire a atteint un très fort niveau de soutien au niveau de 1.6590. Actuellement, une double formation en doji semble prendre place sur le graphique journalier, indiquant qu'un fort mouvement est à prévoir. Comme tous les oscillateurs sur le graphique en données de 4 heures pointent vers le haut, il semble que la tendance à la hausse pourrait s'étendre.
USD / JPY
Après une formation en "M" sur le graphique journalier, la paire a repris son activité haussière et a cassé le niveau de 96.00. Il semble que la prochaine résistance soit à 97.20, ce qui laisse de la place pour la tendance haussière.
USD / CHF
Le paire a connu un rebond remarquable hier, avec une augmentation de plus de 300 pips en 1 jour ! Toutefois, un croisement baissier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures s'est produit, suggérant une correction baissière qui pourrait amener la paire au niveau de 1,0850.
Wild Card
Or
L'or a repris sa tendance haussière et s'échange actuellement pour 935$ l'once. Un très net canal haussier s'est formé sur le graphique horaire et un croisment haussier du MACD sur le graphique en données de 4 heures s'est produit. Il semble qu'il y a une grande opportunité pour les traders de forex qui veulent se joindrent à la tendance
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
