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Tuesday, 21 Apr 2009
Les craintes de récession ravivent l'intérêt des monnaies refuges
La chute des marchés boursiers aux Etats-Unis a poussé les investisseurs vers le dollar et le yen et les traders ne veulent pas prendre plus de risques. Le prix du pétrole brut a également chuté en raison de nouveaux signes négatifs de l'économie américaine
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  | | |  | |  |
| Tendance Hebdomadaire | | | | | | |
| Resistance | 1.3030 | 1.4635 | 99.15 | 1.1765 | 0.7105 | 0.8965 |
| 1.3010 | 1.4615 | 98.95 | 1.1745 | 0.7085 | 0.8945 | |
| 1.2980 | 1.4585 | 98.65 | 1.1715 | 0.7055 | 0.8915 | |
| Support | 1.2920 | 1.4525 | 98.05 | 1.1625 | 0.6995 | 0.8855 |
| 1.2890 | 1.4495 | 97.75 | 1.1595 | 0.6965 | 0.8825 | |
| 1.2870 | 1.4475 | 97.55 | 1.1575 | 0.6945 | 0.8805 |
Nouvelles economiques
DOLLAR - La chute des actions a conduit le marché du forex vers un dollar plus fort
Le dollar a poursuivi sa hausse hier pour la sixième journée de suite par rapport à l'euro et la paire a atteint un plus bas sur un mois. Ce qui a entrainé les gains du dollar ont été des pertes du marché action qui ont été déclenchées par les soucis bancaires et de nouvelles craintes d'un prolongement de la crise aux États-Unis. À la fin de la journée de lundi, l'euro était à 1,2907$ passant de 1,3008. La livre sterling était à 1,4482$ passant de 1,4470.
Le billet vert s'est apprécié pendant la majeure partie de la journée de négociation, mais la hausse s'est accélérée après le rapport du premier trimestre de Bank of America qui a suscité un regain de tension dans le secteur bancaire. De lourdes pertes ont été observées dans les marchés boursiers des États-Unis et le Dow Jones a chuté de 3,56%. Cela a incité les opérateurs à passer de positions sur les devises à rendement plus élevé vers des havres de sécurité tel que le dollar et le yen japonais.
Les pertes sur le dollar lorsque la Fed a dévoilé son programme d'assouplissement quantitatif ont été effacées. Les pertes sur le marché action ont réduit l'appétit des opérateurs pour les monnaies risquées, ce qui permet au dollar de se renforcer. Cette tendance pourrait voir son premier revirement aujourd'hui car le secrétaire au trésor Geithner doit prendre la parole à 2:00 pm GMT. Les discours de Geithner conduisent souvent à des périodes de forte volatilité sur le marché du forex. L'EUR / USD pourrait se renforcer et repasser au-dessus de la marque de 1.3000 plus tard aujourd'hui, après son discours.
EURO - L'euro continue de baisser par rapport au dollar et au sterling
L'euro continue de s'affaiblir avec la perte des marchés actions et la baisse du niveau de risque sur le marché des devises. L'EUR / USD a maintenant perdu l'ensemble de ses gains depuis que la réserve fédérale américaine a commencé son programme d'assouplissement quantitatif. Certains analystes estiment que la dépréciation de l'euro coïncide avec le renforcement du marché des obligations des sociétés qui a eu lieu il y a trois semaines. Au cours des trois dernières semaines, l'euro a perdu 4% contre le dollar et 2% par rapport au sterling.
Cette tendance à la baisse contre la livre pourrait continuer aujourd'hui du fait que des données économiques devraient être disponibles à la fois dans la zone-euro ainsi que la Grande-Bretagne. L'indice du sentiment économique allemand devrait être en net amélioration par rapport à la précédente publication alors que d'importantes données sur l'inflation seront publiées en Angleterre. La BoE semble avoir une longueur d'avance dans la mise en place de la politique monétaire. Les chiffres sur l'inflation pourrait contribuer à renforcer le sterling aujourd'hui peut-être au niveau de 0.8825.
YEN - Moins de prise de risque a permis au yen de se renforcer
Le yen japonais a été un grand bénéficiaire de la journée d'hier et il a réalisé des gains importants face à ses principaux cross. Les baisses dans les actions américaines ont entraîné le réajustement des positions des traders et le marché a vu la vente de monnaies à rendement plus élevé pour des monnaies plus sécurisées comme le yen japonais. Cela a entraîné la chute du USD / JPY qui est passé de 99.30 à 97.78. Le GBP / JPY a chuté de 146,69 à 141,64. L'EUR / JPY a également diminué passant de 129,29 à 126,21.
Deux scénarios pourraient influer la négociation du yen aujourd'hui. Si la baisse des marchés boursiers continue pour la deuxième journée de suite, cela pourrait renforcer le yen. Toutefois, les gains d'hier pourraient être de courte durée en raison de la publication de la balance commerciale japonaise. Cet indicateur économique devrait montrer que l'industrie d'exportation a été gravement blessée au cours de la récession économique. Les derniers indicateurs ont montré une chute spectaculaire des exportations. Cela risque d'affaiblir le yen à court terme.
Pétrole - Le pétrole plonge sur des préoccupations d'ordre économique renouvelées
Le prix du pétrole brut a plongé aujourd'hui sur les craintes d'un approfondissement de la récession économique aux États-Unis La spectaculaire cession a eu lieu après la publication du résultat de Bank of America au premier trimestre. La journée s'est terminée avec le prix du pétrole brut à 48,64$. Cela a été inférieur de 7% au prix d'ouverture.
La vente massive est très caractéristique des traders fuyant les investissements risqués pour ceux qui sont considérés comme sûrs. Les devises comme le dollar, le yen japonais et les produits de base tels que l'or et l'argent ont connu une forte appréciation hier. Cette forte baisse des prix pourrait entraîner le pétrole brut dans une position de survente. Le niveau de 50$ pourrait laisser une certaine marge de profit sur le pétrole.
Informations techniques
EUR / USD
Le prix de la paire semble flotter en territoire de sur-vente du RSI, indiquant une correction à la hausse qui pourrait être imminente. La hausse de l'oscillateur momentum sur le graphique en données de 4 heures soutient également cette théorie. Lorsque la cassure se produira vers le haut, être long avec des stops serrés semble être une stratégie préférable
GBP / USD
Le graphique horaire montre des signaux mixtes avec le RSI fluctuant en territoire neutre. Toutefois, le graphique en données de 4 heures montre un RSI naviguant en territoire de sur-vente, ce qui suggère une correction à la hausse imminente. Lorsque la cassure se produira vers le haut, être long avec des stops serrés semble être une stratégie préférable.
USD / JPY
La même forme de négociation sur le graphique horaire continue. Le stochastique lent du graphique quotidien se trouve en territoire neutre. Toutefois, la paire se trouve actuellement près de la bordure inférieure du RSI sur le graphique en données de 4 heures, suggérant une correction à la hausse qui pourrait être imminente. Lorsque la cassure se produira vers le haut, être long avec des stops serrés semble être une stratégie préférable
USD / CHF
Il y a un nouveau croisement baissier du stochastique lent sur le graphique quotidien indiquant une correction à la baisse qui pourrait avoir lieu dans un proche avenir. La baisse du momentum sur le graphique en données de 4 heures soutient également cette théorie. Lorsque la cassure se produira vers le bas, être short avec des stops serrés semble être une stratégie préférable.
Wild Card
Pétrole brut
Les prix du pétrole ont nettement baissé hier et ont atteint 48,60$ par baril. Toutefois, sur le graphique en données de 4 heures, le RSI est survendu ce qui laisse penser qu'une correction à la hausse pourrait être imminente. Cela pourrait être une grande opportunité pour les opérateurs de forex d'entrer dans la tendance à un stade très précoce
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
