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Wednesday, 9 Sep 2009
Les matières premières surprennent du fait d'un dollar qui se fragilise
Avec une volatilité récente sur le arché, le prix de quelques devises et matières premières ont commencé à voir des prix jamais atteints depuis l'année dernière. Par exemple, le dollar est tombé à son plus bas niveau en près d'une année au cours de la session de négociation d'hier, après les gains sur le marchés actions. L'or a également surpris le marché dernièrement avec une tendance à la hausse continue, passant à plus de 1000$ pour la première fois depuis mars 2008. Grâce à des tendances de cette envergure, le marché des changes devient plus prévisible et les traders peuvent en profiter!
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  | |  | | |  |
| Tendance Hebdomadaire | | | | | | |
| Resistance | 1.4580 | 1.6625 | 93.15 | 1.0535 | 0.8690 | 0.8840 |
| 1.4560 | 1.6605 | 92.95 | 1.0515 | 0.8670 | 0.8820 | |
| 1.4530 | 1.6575 | 92.65 | 1.0485 | 0.8640 | 0.8790 | |
| Support | 1.4470 | 1.6515 | 92.05 | 1.0425 | 0.8580 | 0.8730 |
| 1.4440 | 1.6485 | 91.75 | 1.0395 | 0.8550 | 0.8700 | |
| 1.4420 | 1.6465 | 91.55 | 1.0375 | 0.8530 | 0.8680 |
Nouvelles economiques
DOLLAR - Le Dollar chute à son plus bas niveau depuis 2009!
Le dollar américain a chuté à son plus bas niveau annuel contre l'euro, car les investisseurs ont continué à faire preuve d'une augmentation de l'appétit pour le risque. Des données économiques de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne ont également renforcé l'appétit au risque des investisseurs. Le dollar américain, considéré comme une valeure refuge en des temps incertains, tend généralement à la baisse lorsque l'espoir d'une hausse de reprise mondiale apparait.
La faiblesse du billet vert s'est produite dans un contexte marqué par une hausse des actions, une amélioration des données économiques à l'étranger, ainsi que les questions renouvelées sur le rôle du dollar comme monnaie de réserve de premier plan mondial. Le billet vert a été universellement vendu sur des préoccupations concernant la capacité du dollar des États-Unis à conserver son statut de monnaie de réserve mondiale. Le dollar a même perdu du terrain contre le yen japonais. Le dollar était en baisse à 92.30 yens, après avoir chuté de 0,8% mardi.
Les inquiétudes qui furent ravivées au sujet du statut du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale, ainsi que des nouvelles de la Chine exprimant sa préoccupation au sujet de l'impression d'argent pour financer les achats du trésor, ont également pesé sur le dollar. Ceci constitue un rappel que le dollar américain pourrait connaître une certaine faiblesse dans les mois à venir.
EURO - L'euro s'échange au dessus du niveau des 1.4500 du fait de l'augmentation de l'appétit pour le risque
La monnaie européenne a grimpé vers un plus haut niveau sur 9 mois, avant un rapport du gouvernement qui devrait montrer que la production industrielle française a augmenté, stimulant ainsi la demande pour des actifs à haut rendement. La hausse de l'euro s'est produite après une hausse des marchés actions. L'euro s'est renforcé contre le yen pour une cinquiéme journée consécutive, en raison de la confiance des consommateurs au Japon qui a grimpé à 40,2 en août contre 39,7 en juillet, stimulant ainsi la demande pour des actifs à haut rendement.
L'euro profite également de l'incertitude quant à l'économie américaine. La zone euro est susceptible de voir une hausse des taux d'intérêt avant les Etats-Unis. L'euro s'est également renforcé car l'Insee pourrait rapporter que la production industrielle a augmenté de 0,4% en juillet, après une hausse de 0,3% en juin.
Le sterling a connu une session haussière, en progressant de 0,9% par rapport au dollar américain à 1,6530 dollars, car les résultats du secteur industriel ont été meilleurs que prévu. La livre sterling a baissé face au yen pour une deuxième journée consécutive, en raison de spéculations concernant la Banque d'Angleterre (BoE) qui pourrait étendre son programme de rachat d'actifs, ajoutant ainsi des signes que la reprise économique sera lente. La banque d'Angleterre devrait annoncer sa décision de politique monétaire jeudi et on s'attend à un maintien des taux d'intérêt inchangés.
YEN - Le yen étend sa tendance haussière contre le dollar
Le yen japonais s'est renforcé par rapport à l'euro et au dollar américain, avant un rapport du gouvernement qui devrait montrer que la production industrielle du Royaume-Uni a augmenté à un rythme plus lent en juillet, stimulant la demande pour la monnaie du Japon. Le yen s'est aussi renforcé après que le ministère des finances a indiqué que l'excédent du compte courant a diminué à 1,27 trillions de yens (13,7 milliards de dollars) en juillet, par rapport à un an plus tôt.
Le yen a déjà dépassé les niveaux prévus par les principaux fabricants pour l'année fiscale en cours et montre des signes de hausse à nouveau. Si le dollar baisse en dessous de 92 yens, l'impact pourrait être important et peser sur les actions, selon les analystes.
Pétrole - Le pétrole passe au dessus du niveau des 71$ à la veille de la réunion de l'OPEP
Le prix du pétrole brut s'est renforcé de plus de 4% mardi, en raison de la faiblesse marquée du dollar américain et en prévision de la prochaine réunion du cartel pétrolier de l'OPEP. Le dollar américain est tombé à son plus bas niveau en près d'un an contre un panier de devises et l'or est passé au-dessus du niveau des 1000 dollars l'once, son plus haut niveau depuis mars 2008.
L'organisation des pays exportateurs de pétrole, qui représente environ un tiers de la production de pétrole mondiale, doit se réunir mercredi à Vienne. Les analystes s'attendent à ce que le cartel maintienne ses quotas de production inchangés.
Le prix du pétrole, qui a diminué de 6,5% la semaine dernière, se négocie entre 65 et 75 dollars le baril depuis le début du mois d'août, car les investisseurs recherchent des indices concernant la relance de l'économie. Les investisseurs seront à l'affût des données sur les stocks de pétrole, en retard d'un jour cette semaine en raison des vacances de lundi. Le rapport sera publié jeudi à 15:00 GMT.
Informations techniques
EUR / USD
Le prix de cette paire semble se trouver en territoire de sur-achat sur le graphique en données de 4 heures, indiquant une correction à la baisse qui pourrait être imminente. L'orientation à la baisse du stochastique lent sur le graphique journalier soutient également cette notion. Rentrer sur cette paire à un stade précoce semble être un choix judicieux pour aujourd'hui.
GBP / USD
Le graphique horaire montre des signaux contradictoires avec un RSI fluctuant en territoire neutre. Cependant, il y a un croisement baissier du stochastique lent qui se forme sur le graphique journalier, indiquant une correction baissière qui pourrait avoir lieu dans un proche avenir. Lorsque la cassure se produira à la baisse, être short avec des stops serrés pourrait être une stratégie préférable.
USD / JPY
Cette paire a connu une tendance baissière au cours des deux derniers jours et se situe actuellement au niveau de 92,25. Les oscillateurs soutiennent une correction haussière possible pour aujourd'hui. Cette hypothèse est soutenue par le RSI du graphique en données de 4 heures. Être long pourrait être un choix judicieux pour aujourd'hui.
USD / CHF
Cette paire a enregistré un comportement baissier la semaine dernière. Toutefois, les données techniques indiquent que cette tendance pourrait s'inverser. Par exemple, le RSI sur le graphique en données de 4 heures indique un retournement haussier imminent. Prendre une position longue avec des stops serrés pourrait porter ses fruits aujourd'hui.
Wild Card
Pétrole brut
Le prix du pétrole brut a augmenté de façon significative hier et a culminé à 71,40$ le baril. Toutefois, le RSI du graphique en données de 4 heures se trouve en territoire de surachat, suggérant que la récente tendance à la hausse perd de sa vigueur et qu'une correction baissière est imminente. Ceci pourrait être une bonne occasion pour les tradeurs de forex d'entrer dans la tendance à un stade très précoce.
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
