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Tuesday, 26 Jul 2011
Les Pourparlers sur le Déficit au Point Mort Trouble le Marché du Forex
La valeur du dollar américain (USD) se négociait à la baisse malgré une journée dédiée à l'aversion au risque, qui se traduit traditionnellement par une hausse du dollar. Cette surprise est liée à l'échec du Congrès et de la Maison Blanche de trouver un accord concernant le relèvement du plafond de la dette; événement dont la date limite est en début de semaine prochaine.
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  | |  | |  | |
| Tendance Hebdomadaire | | | | | | |
| Resistance | 1.4940 | 1.6745 | 82.00 | 0.8550 | 0.9410 | |
| 1.4700 | 1.6545 | 81.50 | 0.8385 | 0.9150 | ||
| 1.4575 | 1.6360 | 79.60 | 0.8270 | 1.1010 | 0.9075 | |
| Support | 1.4280 | 1.6190 | 78.20 | 0.8000 | 1.0890 | 0.8840 |
| 1.4015 | 1.6000 | 77.50 | 1.0525 | 0.8700 | ||
| 1.3780 | 1.5780 | 76.11 | 1.0450 | 0.8660 |
Nouvelles economiques
USD - USD en Déclin : Les Pourparlers de la Dette Intensifient La Peur
Le dollar américain (USD) se négociait à la baisse hier, les cambistes ont commencé à rechercher un abri de spéculations sur fond de crise de dette américaine, qui peut vaciller a tout moment. Les valeurs refuges comme le franc suisse (CHF) et le yen japonais (JPY) ont été stimulées par un abandon des actifs à rendement élevé, même si le dollar a été pour sa part mis de coté, cette fois en raison de la nature interne de cette aversion au risque.
Les nouvelles à ce jour ont laissé les traders dans un pessimisme qui a fait baisser la valeur de l'USD alors que les autres devises refuge montaient en flèche. Avec des économies européennes et américaines absente du calendrier économique hier, celles-ci n'ont fait qu'intensifier un pessimisme déjà profond sur le marché des changes, en particulier pour les Etats Unis fragilisé et la Zone Euro.
Avec un jour de données importantes les traders sont sûrs de voir un retour de l'ajustement du portefeuille sur fond de volatilité élevée. L'économie américaine doit publier un rapport sur le logement et une mesure de confiance des consommateurs. Si les nouvelles d'aujourd'hui déçoivent, il est très possible que les investissements soient poussés vers la sécurité du franc suisse et du Yen, et conduise le dollar US à une baisse encore plus importante. Les traders devront aussi garder un œil sur les nouvelles économiques de la zone euro nouvelles qui peuvent également avoir un impact sur le sentiment de risque pendant les séances du matin.
EUR - La Confiance des Consommateurs Allemands Révisé
L'euro (EUR) se négociait avec des résultats mitigés jusqu'ici alors que les traders essayaient de déterminer le sentiment de risque à travers la région. Contre le dollar américain (USD), l'euro se négociait à la hausse, à cause de l'incertitude quant à une éventuelle défaillance de lever le plafond de la dette des Etats-Unis, qui cause un certain émoi dans le marché des changes.
Les craintes de contagion à travers la zone euro peuvent inverser la confiance des consommateurs, suivie par une dégradation de note, alimentant la spirale infernale de la dette. Une hausse de l'inflation constitue un scenario tres menaçant pour la zone euro qui y fait face par la levée de taux d'intérêt, tandis que leur capacité à payer leur dettes se creuse, ou devrait maintenir des taux stables pour permettre plus de croissance mais laisser l'inflation s'envoler.
Au menu d'aujourd'hui, les traders sera témoin de la publication d'un rapport modérément significatif sur la confiance des consommateurs en Allemagne. A 07h00 GMT, l'organisation connue sous le nom de GfK va publier ses rapports sur le climat de consommation pour l'Allemagne. Si les chiffres révèlent une stagnation de l'optimisme des consommateurs et des entreprises, nous pourront assister a une envoler des valeurs refuges dans les jours et semaines à venir. Ce serait probablement une tendance baissière de l'euro sur le long terme et une raison de plus pour faire fuir les investisseurs en plus grand nombre.
AUD - L'Aversion au Risque Rend le Dollar Australien Mitigé
Le dollar australien (AUD) était en légère baisse, hier après la publication de données qui ont commencé à influencer les traders vers un retour dans la sécurité. Le dollar Australien a été en perte de vitesse ces dernières semaines alors que l'aversion au risque devient prédominante sur le marché mondial. Les craintes d'une contagion de la dette Grecque ne se propage en Italie est aujourd'hui un facteur majeur sur l'évaluation des risques mondiaux, tout comme les pourparlers aux Etats-Unis sur une levée du plafond d'endettement national.
Ce mouvement a creusé la baisse de l'AUD contre tous ses rivaux, en particulier contre les refuges comme le dollar américain (USD) et le yen japonais (JPY). Avec un discours du gouverneur de banque centrale d'Australie Glenn Stevens plus tard aujourd'hui, il y a de forte chance que les spéculateurs reviennent sur plusieurs indices pour ajuster leurs positions à l'égard du dollar Australien lié à son taux d'intérêt. Une corrélation avec les matières premières pourrait également aider à relever l'AUD dans un proche avenir alors que les prix du pétrole continuent de monter, mais l'aversion au risque général est susceptible de pousser la monnaie à la baisse tant que les investisseurs fuient le risque.
Pétrole - Les Prix du Pétrole Restent Stables Malgré Une Agitation du Marché
Les prix du pétrole brut sont restés stable lundi, alors que le sentiment semblait favoriser un repli des stocks mondiaux tant que les Etats-Unis ne parviennent pas à lever le plafond d'endettement. Les données disponibles de l'Europe et des Etats-Unis de la semaine dernière ont encore conduient de nombreux investisseurs vers des valeurs refuges, alors que de nombreux rapports ont montré une croissance de la production industrielle mondiale et des dépenses de consommation.
L'environnement hostile de cette semaine, a aidé de nombreux investisseurs a prendre des positions sur les actifs physiques, mais avec des gains du USD qui ne se concrétisent pas, les prix du pétrole brut se maintiennent. Si le sentiment sur le pétrole brut continuent de stagner cette semaine, les prix de l'or noir pourrait atteindre un point de décision qui force une tendance vers la mi-semaine.
Informations techniques
EUR / USD
Après une baisse significative la semaine dernière le couple s'est installé en dessous de la moyenne mobile de 200 jours et a trouvé une résistance à sa moyenne mobile de 100 jours, alors que la paire lutait pour clôturer en dessous de celle ci entre les mois de Avril et Juillet. Alors que le rebond a été élevé les chances du couple de passer au-dessus de la moyenne de 100 jours restent faible. Le support initial se trouve au plus bas de la semaine dernière à 1,3870 confirmée par la ligne de tendance haussière de Juin 2010, qui arrive à 1,3750. Une cassure ici serait importante car elle pourrait compromettre la tendance haussière à long terme pour l'euro, exposant le niveau de retracement de 50% à 1,3410. À la hausse, la moyenne mobile de 100 est la première résistance à 1,4290 suivie par la ligne de résistance du plus bas de mai et du plus haut de Juillet à 1,4490.
GBP / USD
Le prix de GBP / USD s'est effondré mais à trouvé un soutien au niveau de retracement de 38% de mai à 1.5780. La résistance est située à 1.6230 hors. Une cassure de ce niveau pourrait cibler la paire à 1,6330. À la baisse une cassure des 1.5780 signalerait une reprise de la tendance baissière et ciblerait 1.5650 qui a servi à la fois de support et de résistance en Octobre et en Décembre de l'année dernière.
USD / JPY
La baisse du USD / JPY a repris avec une cassure en dessous des 80 du support du 5 mai a 79.55. Ce niveau est maintenant devenu la résistance comme cela arrive souvent aux niveaux de supports brisés. Seule le plus bas de la semaine dernière à 78,46 et a plus long terme celui de Septembre 2004 à 77,60 semble résister au mouvement qui conduirai le couple au 76.11.
USD / CHF
Le franc suisse se négociait dans une et une seule direction. La paire a fait un gros mouvement sans enthousiasme au-dessus de sa moyenne mobile de 50 jours et pour se diriger vers un nouveau plus bas à 0,8082 qui sert de support au niveau initial. Tout mouvement à la hausse pourrait trouver une résistance à 0.8275, suivi du plus haut de février intervenant à 0,8450, et 0,8550.
Wild Card
GBP / USD
Avec la sortie du PIB britannique aujourd'hui, le risque est persiste par rapport aux chiffres des prévisions des économistes. Le consensus des estimations est pour une augmentation de 0,2% contre 0,5% au T1. Pour ceux qui s'attendent à un accord sur le plafond de la dette, le dollar pourrait rebondir. Ainsi, c'est une opportunité potentielle pour les traders de shorter la paire GBP / USD a 1,6360 où la ligne de tendance de mai 2010 a été précédemment rompue. Un stop de protection devrait être placé au-dessus la ligne de tendance avec une cible au plus bas de Juillet à 1,5780. forex
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
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| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
