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Tuesday, 19 May 2009

Les valeurs refuges chutent avec le retour de l'optimisme

Une augmentation de l'optimisme conduit par un marché boursier haussier, ainsi que des commentaires positifs formulés par le secrétaire américain au trésor Timothy Geithner hier, ont conduit à une augmentation de la demande pour les devises risqués. Il faut s'attendre à une nouvelle journée chargée, avec d'importantes nouvelles en provenance des États-Unis, de la zone euro et du Japon.

• Tendance du Marche

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tendance Journaliere
Tendance Hebdomadaire
Resistance	1.3655	1.5433	97.30	1.1236	0.7761	0.8935
	1.3625	1.5405	96.98	1.1205	0.7730	0.8904
	1.3595	1.5375	96.67	1.1177	0.7700	0.8875
Support	1.3534	1.5316	96.05	1.1113	0.7640	0.8810
	1.3500	1.5285	95.72	1.1084	0.7612	0.8782
	1.3472	1.5252	95.40	1.1055	0.7581	0.8750

Nouvelles economiques

DOLLAR - Baisse du dollar suite au rallye boursier

Le dollar a baissé par rapport à la plupart des devises alors que le marché boursier américain a fait un rallye hier en séance. Le rallye a été déclenché par des commentaires positifs du secrétaire américain au trésor Timothy Geithner. Il a déclaré que dans les semaines à venir, il y aura de grandes réformes dans le système financier américain. Un autre facteur qui a conduit à la volatilité du dollar et à la hausse des marchés boursiers est l'intention de JP Morgan, Goldman Sachs et Morgan Stanley de rembourser les 45 milliards de dollars qui ont été prêté dans le cadre du programme TARP. L'optimisme a également conduit à une augmentation massive des actions, y compris celles de Citigroup et de Bank of America.

Le dollar a baissé d'une centaine de pips par rapport à l'euro à près de 1,3540. Cela provient d'une baisse d'intérêt des investisseurs pour les havres de sécurité et d'un regain de confiance dans l'euro. La livre britannique a enregistré un gain impressionnant de 160 pips contre le dollar et a clôturé à 1,5305. Cela se produit après la perte de vitesse du dollar contre le sterling au cours des dernières semaines. Cependant, contre le yen japonais, le dollar a gagné près de 170 pips à 96,49. Ce rebond pourrait être le résultat d'une correction de la paire et les traders abandonnent la sécurité du yen pour des actifs plus risqués.

Beaucoup de nouvelles sont attendues aujourd'hui. Les principaux événements sont les permis de bâtir et les mises en chantier de logements neufs qui seront tous deux publiés simultanément à 12h30 GMT. Les 2 résultats sont liés et sont un indicateur d'une reprise du marché immobilier américain. Si les résultats sont positifs, alors nous pouvons nous attendre au même comportement dans le marché des devises que lundi. Si les données sont négatives, cela pourrait mener à un renforcement du dollar et a une baisse de la demande pour les actifs plus risqués.

EURO - L'euro se renforce contre le dollar

L'euro a grimpé face au dollar lundi dans la négociation. Cela est largement dû à un rallye du marché boursier dirigé par les Etats-Unis. Quand les marchés boursiers sont haussiers, l'euro se renforce contre le dollar. Les analystes s'attendent à revoir le niveau de 1.2500 sur la paire EUR/USD. Toutefois, il est peu probable que cela se produise de sitôt si les marchés boursiers continuent de monter dans les semaines à venir. Le comportement de l'EUR / USD a été une surprise, du fait que vendredi matin, les chiffres du PIB allemand ont montré que l'économie allemande a baissé de 3,8%. Cependant, l'euro reste résistant..

L'EUR / USD a clôturé hier par une hausse de 100 pips à 1,3540. L'EUR / GBP a clôturé par une baisse de 25 pips à 0.8841. Cela pourrait être du à la banque d'Angleterre (BoE) qui a révelé qu'elle a réalisé des profits de un milliard de livres, en profitant de la crise financière au cours de la dernière année. Contre le yen, l'euro s'est renforcé par un massif 300 pips. Il semble que dans les prochaines semaines, la paire pourrait poursuivre sa correction plus élevé.
Aujourd'hui, il y a plusieurs événements de l'actualité économique importante qui doivent être publiés en Grande-Bretagne et en zone-euro. La grande-Bretagne doit publier l'IPP et l'IPD à 8h30 GMT. La zone euro doit publier les chiffres du climat économique allemand à 9h00 GMT. Des chiffres négatifs pourraient conduire à la baisse de l'euro et du sterling. Cependant, des résultats positifs pourraient conduire à une hausse du sterling et de l'euro dans la négociation. Cette situation est susceptible d'être aggravée s'il semble que le premier ministre britannique Gordon Brown en Grande-Bretagne, produit de l'optimisme en tentant de sauver son économie.

YEN - Le yen tombe contre le dollar

Le yen a chuté contre le dollar dans les échanges de lundi, car les opérateurs ont abandonné la sécurité que représente le yen. Cela marque aussi une correction de la paire USD / JPY, car la paire est tombée ces deux dernières semaines. Le problème a été provoqué par un rallye des marchés boursiers des États-Unis qui a été initié par l'optimisme concernant l'économie américaine. Cela a conduit rapidement à la hausse des marchés boursiers dans les autres pays industrialisés. Cela a conduit les opérateurs à prendre davantage de risques dans la négociation d'hier.

Le yen a glissé de 170 pips soit près de 2% contre le dollar à près de 96,49. Le yen a diminué de 420 pips par rapport à la livre britannique. Cela a permis de renverser la tendance de la dernière semaine de négociation. Le yen a également diminué par un époustouflant 340 pips par rapport à l'euro, les investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles. Il y a 2 données qui seront publiées en provenance du Japon plus tard aujourd'hui. Ce sont les chiffres concernant le PIB et l'indice des prix à 11h50 GMT, respectivement.

Pétrole brut - Le prix du pétrole brut augmente de 5%

Le prix du pétrole brut a augmenté d'un impressionnant 2,42$ à 59,45$ le baril, soit 5%. Ceci est remarquable sur un produit qui a enregistré beaucoup de volatilité. Une grande partie de la hausse des prix a été stimulée par la faiblesse du dollar. Le principal moyen pour le pétrole de continuer cette tendance haissière est que les investisseurs pensent qu'il existe des signes d'une reprise économique mondiale.

Au cours des dernières semaines, il semble que le prix du brut s'est stabilisé. Ceci est en partie du à la réduction de la production que l'OPEP a fait. La question est maintenant de savoir si l'OPEP va continuer à promulguer des réductions de production au cours des prochains mois ? Si c'est le cas, alors les prix du pétrole pourraient atteindre le niveau de 70$ d'ici la fin de juin. Il est également important de noter que le prix du brut peut être utilisé comme une mesure de la santé de l'économie.

Informations techniques

EUR / USD

Il y a un nouveau croisement baissier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures indiquant une baisse qui pourrait avoir lieu dans un proche avenir. La baisse du momentum sur le graphique horaire soutient également cette notion. Lorsque la rupture se produira vers le bas, être short avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie.

GBP / USD

Le graphique horaire montre des signaux mixtes avec un stochastique lent se trouvant en territoire neutre. Toutefois, un croisement à la baisse du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures implique que la baisse pourrait avoir lieu dans un proche délai. Lorsque la rupture se produira vers le bas, être short avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie

USD / JPY

La paire continue de s'échanger de la même maniére sur le graphique horaire. Le stochastique lent sur le graphique quotidien se trouve en territoire neutre. Toutefois, la paire se trouve actuellement près de la frontière supérieure du RSI sur le graphique en données de 4 heures, suggérant une correction à la baisse qui pourrait être imminente. Lorsque la rupture se produira vers le bas, être short avec des stops serrés pourrait être une bonne stratégie.

USD / CHF

La paire ne présente pas de direction précise. Le stochastique lent sur le graphique quotidien montre des signaux mitigés. Le graphique en données de 4 heures ne montre pas de direction claire. Attendre un signal clair sur le graphique horaire pourrait être une bonne stratégie aujourd'hui.

Wild Card

Pétrole brut

Après quelques jours de hausse soutenue, le prix semble désormais se trouver en territoire se sur-achat du RSI sur le graphique journalier. Il semble aussi y avoir un croisement à la baisse du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures. Être short pourrait être une bonne stratégie à adopter pour les traders de forex sur le pétrole aujourd'hui.

Temps reel: 05/27 07:38 GMT

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#	heure	$€£¥	event	Per.	Prev.	Fore.	Act.	Imp.
05/28
	00:30	JPY	Dépenses des ménages		3.4%	2.5%	-
	00:30	JPY	Taux de chômage		4.5%	4.5%	-
	00:50	JPY	Ventes au détail		10.3%	6.2%	-
05/29
	07:00	CHF	Sentiment des consommateurs d’UBS		1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices		0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Echanges réalisés		-6	-	-
	14:00	USD	S&P/CS Composite-20 HPI		-3.5%	-2.7%	-
	15:00	USD	Confiance des consommateurs CB		69.2	69.6	-
	23:45	NZD	Permis de construire		19.8%	-	-
	00:15	JPY	Production industrielle PMI		50.7	-	-