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Monday, 22 Mar 2010
L'euro continuera-t-il à se renforcer?
Le trading de la semaine dernière a été principalement caractérisée par le changement radical des tendances sur le marché. Le renversement de tendance le plus notable a été celui de l'euro, qui a chuté au début de la semaine, et a augmenté plus tard, en raison des spéculations d'un plan de sauvetage grec. La principale question de cette semaine est de savoir si l'euro va continuer à se renforcer, ou si la paire EUR / USD va atteindre à nouveau un bas niveau.
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  | |  | | |  |
| Tendance Hebdomadaire | | | | | | |
| Resistance | 1.3595 | 1.5035 | 91.30 | 1.0700 | 0.9215 | 0.9120 |
| 1.3575 | 1.5015 | 91.10 | 1.0680 | 0.9195 | 0.9100 | |
| 1.3545 | 1.4985 | 90.80 | 1.0650 | 0.9165 | 0.9070 | |
| Support | 1.3485 | 1.4925 | 90.20 | 1.0590 | 0.9105 | 0.9010 |
| 1.3455 | 1.4895 | 89.90 | 1.0560 | 0.9075 | 0.8980 | |
| 1.3435 | 1.4875 | 89.70 | 1.0540 | 0.9055 | 0.8960 |
Nouvelles economiques
DOLLAR - La hausse du dollar grâce aux données économiques américaines positives
Le dollar s'est renforcé pendant la plus grande partie de la semaine dernière. Il a atteint un plus haut niveau sur 9 mois contre l'euro, car la paire EUR / USD a chuté au niveau de 1,3445. Le dollar se renforce contre la livre sterling et le yen, comme pendant la session de trading de la semaine dernière.
Le dollar a continué à se renforcer la semaine dernière, principalement en raison des informations positives sur l'économie américaine. Plusieurs indicateurs économiques publiés la semaine dernière ont produit des signaux positifs sur l'économie, contribuant à renforcer le dollar. Le rapport sur les achats à long terme a montré que les investisseurs étrangers ont grande confiance en l'économie américaine. De plus, le rapport sur les permis de construire de Janvier a montré un progrès continu dans le secteur du logement américain. Le secteur du logement, d'une immense importance, est celui qui a provoqué la crise financière et les signes de hausse dans ce secteur prouvent que la crise est derrière nous.
Toutefois, l'indice des prix à la consommation, qui a été publié vendredi, a montré un rythme décroissant de l'inflation. L'économie américaine craint toujours une déflation, et donc les chiffres négatifs ont un impact immédiat sur le dollar, qui a légèrement chuté contre les principales devises.
Pour cette semaine, de nombreuses publications économiques intéressantes sont attendues de la part des Etats-Unis. Les nouvelles aux répercussions les plus importantes semblent être le rapport sur la confiance des consommateurs, le rapport sur les ventes de maisons neuves et le rapport préliminaire sur le PIB. Si l'économie américaine continue à fournir des données positives cette semaine aussi, le dollar sera donc susceptible de continuer à se renforcer contre les principales devises.
EURO - Les spéculations du plan de secours pour la Grèce stimule l'euro
L'euro a commencé la semaine dernière une séance de trading avec de fortes pertes contre les principales devises. Toutefois, près de la fin de la semaine, il a commencé à se renforcer contre les majors, et a réalisé une forte tendance haussière contre le sterling et le yen.
La chute de l'euro au début de la semaine est survenue à la suite de l'inquiétude de la dette grecque. Le leadership de la Zone-Euro semblait peu enclin à fournir un plan de sauvetage pour l'économie grecque, et les investisseurs ont eu peur de ses effets sur la zone euro. Cela a diminué l'appétit du risque sur le marché, et a entrainé les investisseurs à chercher des placements plus sûrs comme le dollar et le yen.
Cependant, les rapports sur le fait que la Zone-Euro élabore un rapide plan de sauvetage pour la Grèce ont fait remonter l'euro. Il semblerait que l'Allemagne ait élaboré un plan dans lequel les nations de la Zone-Euro offriront un montant d'aides d'environ 20 milliards d'euros pour la dette de la Grèce. Ces rapports n'ont pas encore reçu de confirmation officielle, mais les spéculations-mêmes ont suffi à stimuler l'euro. Il semble que de nouvelles indications positives concernant la crise de la dette grecque sont susceptibles de renforcer l'euro. Cependant dans le cas où un plan de sauvetage ne serait pas publié prochainement, l'optimisme sur le marché disparaitrait, et l'euro serait par conséquent affaibli.
Quant à la semaine à venir, les données les plus influentes de la zone euro semblent être le rapport sur le climat économique allemand, qui est prévu pour mardi. C'est une enquête qui tente de prévoir l'évolution du business pour les 6 prochains mois. Un résultat positif va probablement renforcer l'euro. Les traders devraient aussi suivre tout développement en ce qui concerne l'économie grecque, comme cela semble être le problème le plus influent à l'heure actuelle.
YEN - Le yen chute contre les Majors
Le yen a connu une tendance baissière contre la plupart des principales devises durant la session de trading de la semaine dernière. La baisse la plus notable du yen était celle contre le dollar puisque la paire USD / JPY a augmenté d'environ 300 pips.
La dépréciation du yen a eu lieu en raison de trois facteurs principaux. Le premier facteur à affaiblir le yen cette semaine a été la hausse des actions japonaises, diminuant la demande du yen comme valeur refuge. Comme deuxième facteur, la Banque du Japon (BoJ) a décidé de laisser le taux d'intérêt japonais à 0,10%, taux le plus bas dans le monde industriel. La politique de la BoJ est d'affaiblir le yen afin de soutenir les exportations japonaises. Cette politique a en effet affaibli le yen la semaine dernière. Le troisième facteur de la faiblesse du yen s'explique par les spéculations au sujet d'un plan de sauvetage de la Grèce. Ceci a accru l'appétit du risque et réduit la demande pour des placements plus sûrs tels que le Yen.
Les traders devraient cette semaine se concentrer sur deux principales publications de l'économie japonaise, la balance commerciale et les ventes au détail. La balance commerciale fournira des informations supplémentaires concernant les exportations japonaises, et un résultat positif renforcera probablement le Yen. Les ventes au détail sont un indicateur principal de l'activité des consommateurs et le marché a tendance à réagir rapidement à cette publication. Si le résultat final est bas, il est susceptible d'affaiblir le yen.
Pétrole - Le pétrole est échangé pour plus de $ 80 le baril
Le pétrole brut a fortement augmenté durant la session de trading de la semaine dernière. Il a augmenté de 73,00 dollars le baril lundi, à plus de 80 dollars le baril pour le moment, une hausse de 7 $ pour une semaine.
Le pétrole brut a augmenté sur le marché la semaine dernière, dû aux spéculations sur la demande d'énergie qui va augmenter puisque l'économie mondiale semble se remettre de la récession. Les hypothèses actuelles de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) sont que la consommation mondiale pourrait grimper jusqu'à 1,4 millions de barils par jour dans la seconde moitié de l'année. En outre, la baisse du dollar au cours de la fin de la semaine dernière a également renforcé le prix du pétrole. Le pétrole brut est négocié en dollars, et donc lorsque le dollar chute contre les principales devises, le pétrole brut a tendance à augmenter en conséquence.
Quant à la semaine à venir, les traders doivent suivre les principales nouvelles des États-Unis et de la Zone-Euro, car cela affecte le plus les prix du pétrole. Les traders devraient prendre en considération que des données positives peuvent probablement créer des spéculations sur la reprise économique mondiale, et donc faire augmenter les prix du pétrole brut. Les traders devraient également suivre le rapport sur les inventaires de pétrole brut des États-Unis publié mercredi qui tend à avoir un impact immédiat sur le marché.
Informations techniques
EUR / USD
Le stochastique lent a réalisé un croisement baissier sur le graphique en données de 4 heures, indiquant qu'une correction baissière pourrait avoir lieu dans un proche avenir. Le stochastique lent a réalisé un mouvement à la baisse sur le graphique horaire, qui confirme également cette idée. Lorsque la cassure vers le bas se produira, ouvrir une position courte avec des stops serrés semble être la stratégie préférable.
GBP / USD
Le graphique journalier montre des signaux mitigés avec le RSI qui se trouve en zone neutre. Cependant, un croisement baissier récent réalisé sur le graphique en données de 4 heures indique qu'une correction baissière pourrait avoir lieu dans un avenir proche. Ouvrir une position courte pourrait être un choix judicieux.
USD / JPY
La paire USD / JPY a connu une tendance haussière au cours des 2 dernières semaines. Cependant, il semble que cette tendance pourrait prendre fin. Le RSI sur le graphique journalier montre que la paire se trouve en zone de sur achat, indiquant qu'une correction à la baisse pourrait arriver bientôt. Ouvrir une position courte avec des stops serrés pourrait être un choix judicieux.
USD / CHF
Les échanges typiques sur le graphique horaire continuent. Le RSI sur le graphique journalier se trouve en zone neutre. Cependant, le stochastique lent a réalisé un croisement haussier sur le graphique de données de 4 heures indiquant qu'une correction haussière pourrait avoir lieu dans un avenir proche. Lorsque la cassure à la hausse se produira, ouvrir une position longue avec des stops serrés semble être la stratégie préférable
Wild Card
Le pétrole brut
Les prix du pétrole ont fortement augmenté la semaine dernière et ont culminé à 80,30 dollars le baril. Toutefois, le RSI sur le graphique journalier se trouve en zone de sur achat, ce qui suggère que la récente tendance haussière prend de la vigueur et qu'une correction baissière est imminente. Cela pourrait être une bonne occasion pour les traders de forex d'ouvrir une position sur cette tendance à un stade très précoce.
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
