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Thursday, 11 Jun 2009

L'euro et le dollar en lutte pour la domination

Avec la récente volatilité sur le marché du forex, une paire de devises semble se démarquer: l'EUR / USD. Cette paire a évolué dans une zone précise la semaine précédente et les deux monnaies luttent pour la domination du marché des devises. Avec le sommet du G8 ce week-end, les opérateurs devraient prévoir un niveau plus élevé de volatilité au sein de cette paire de devises.

• Tendance du Marche

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tendance Journaliere
Tendance Hebdomadaire
Resistance	1.4180	1.6575	98.70	1.0850	0.8260	0.8660
	1.4130	1.6530	98.45	1.0820	0.8185	0.8620
	1.4070	1.6470	98.20	1.0785	0.8130	0.8575
Support	1.3995	1.6345	97.50	1.0725	0.8060	0.8520
	1.3930	1.6300	97.15	1.0695	0.8035	0.8495
	1.3875	1.6250	96.75	1.0645	0.7980	0.8450

Nouvelles economiques

DOLLAR - Le dollar se renforce après la vente aux enchères de bons du trésor américain

Le dollar s'est renforcé mercredi contre l'euro et le yen après une vente aux enchères de bons du trésor de 10 ans des Etats-Unis, qui ont atteint des rendements plus élevés que prévu. Cette vente aux enchères a intensifié les pertes des monnaies sensibles au risque. Le dollar a chuté après que la banque centrale de Russie a annoncé qu'elle permettra de diversifier ses réserves de devises en cessant d'acheter les bons du trésor américain et en achetant des obligations émises par le FMI.

Le dollar a également chuté de 6,6% par rapport à l'euro en mai sur la spéculation toujours croissante que le déficit budgétaire américain et l'augmentation de l'offre de monnaie de la réserve fédérale va saper le billet vert. Le déficit budgétaire américain est monté à 189,7 milliards de dollars en mai. Dans ce contexte, il apparaît que la politique fiscale et monétaire des États-Unis fournira des indications sur les perspectives pour le dollar dans les marchés. Un possible durcissement de la politique monétaire est à prendre en compte.

Une enquête de la réserve fédérale connue sous le nom de "Beige Book" a été publié mercredi et a montré que les conditions économiques restent faibles, voir même détériorée dans plusieurs régions du pays, avec l'immobilier commercial et le marché du travail qui continue à se battre pour s'en sortir. Les opérateurs devraient porter une attention particulière aux ventes au détail et aux revendications au chômage qui seront publiés aujourd'hui à 12h30 GMT. La probabilité pour que le dollar continue de s'élever contre certains de ses principaux rivaux semble plus forte que d'habitude aujourd'hui.

EURO - L'euro s'affaiblit par rapport au dollar

Après un retournement de tendance par rapport au dollar, l'euro a rebondi à partir de son plus bas niveau à 1,3914$ et réduit ses pertes suite à une hausse des marchés actions. L'euro a clôturé la séance de mercredi à 1,3987$ à partir de 1,4075$ et à 137,47 contre le yen. La livre sterling était à 1,6355$, en hausse par rapport à 1,6333$. Le sterling s'est renforcé par rapport à l'euro après un rapport du gouvernement montrant que la fabrication au Royaume-Uni s'est développée pour un deuxième mois consécutif.

L'EUR / USD semble s'échanger dans une zone entre 1.38$ et 1.42$. Cette tendance devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Cependant, avec les prix élevés du pétrole et la diminution de l'aversion pour le risque, il est probable que l'euro va reprendre sa tendance haussière car le sentiment est toujours négatif pour le dollar.

Avec peu de nouvelles pour la zone euro aujourd'hui et vendredi, les investisseurs sont en attente de la réunion du G8 ce week-end. La récente force de l'euro en fait un excellent précurseur dans le marché d'aujourd'hui, mais des incertitudes régionales ont captivé les opérateurs et fait de l'euro une monnaie peu prévisible.

YEN - Le yen échangé à la baisse contre ses rivaux

Le yen a baissé hier par rapport à la plupart des grandes monnaies du fait de la spéculation au sujet d'une reprise mondiale qui a encouragé les investisseurs à acheter des actifs à rendement plus élevé. Le yen est à 137,21 euro et à 98,21 dollar suite à une réduction de 0,8%. Comme l'anxiété à propos de la tourmente financière diminue, les gens sont prêts à acheter des devises risqués qui offrent des rendements plus élevés à l'inverse du yen et du dollar.

Le yen japonais est susceptible de continuer à s'affaiblir à mesure que l'amélioration de l'appétit pour le risque provoqué par les progrès de la bourse en Asie est de nature à encourager les investisseurs à se tourner vers des actifs offrant des rendements plus élevés. En conséquence, la cible sur le yen devrait être plus basse.

Pétrole brut - Le pétrole brut s'envole au-dessus de 72$ le baril

Le pétrole brut a atteint un plus haut sur 7 mois après un rapport du gouvernement des États-Unis qui a montré que les stocks de pétrole brut ont baissé de façon inattendue. Les stocks de pétrole ont chuté de 4,38 millions de barils à 361,6 millions lors de la semaine se terminant le 5 juin. Le prix du pétrole brut est passé à un autre prix record ce matin, en atteignant 72,04$ le baril.

La demande de pétrole est encore assez faible dans l'ensemble du globe, malgré une légère augmentation de la demande, alors que le dollar s'affaiblit et que les marchés boursiers ont rebondi. Néanmoins, les fondamentaux ne soutiennent pas les prix à ces niveaux et la force actuelle de pétrole pourrait être le résultat d'une dynamique de négociation qui tourne les investisseurs vers des actifs à rendement plus élevé au milieu de la hausse de la confiance mondiale. Les craintes sur la hausse de l'inflation pourraient également aider à la montée du pétrole brut car il peut offrir une protection contre l'inflation.

Informations techniques

EUR / USD

Cette paire a envoyé des signaux mitigés au cours des derniers jours. Il semble y avoir un croisement à la baisse du stochastique lent sur le graphique horaire mais un nouveau croisement haussier du MACD a eu lieu sur la graphique horaire. Avec des croisements à la hausse et à la baisse du MACD sur les graphiques en données de 4 heures et journalier, les traders ont du mal à choisir une direction. Attendre un signal plus clair pourrait être un bon choix aujourd'hui.

GBP / USD

Le prix de la paire semble se trouver en territoire de sur-achat du RSI sur le graphique en données de 4 heures. Le nouveau croisement à la baisse du stochastique lent et du MACD sur le graphique horaire appuie cette notion. Être short pourrait être une bonne stratégie aujourd'hui.

USD / JPY

Les oscillateurs de la paire ont récemment terminé un certain nombre de croisement baissier et ont quitté le territoire de sur-achat. A partir de maintenant, le prix est sur une pente glissante. Toutefois, des indications sur le graphique horaire commencent à montrer des signes de pression opposés à la baisse. Si elle casse la prochaine ligne de résistance, une forte baisse pourrait se produire mais si elle échoue, les traders peuvent s'attendre à une correction à la hausse tout au long de la journée.

USD / CHF

Le prix de la paire semble se trouver en territoire de sur-vente sur le graphique en données de 4 heures, indiquant l'imminence d'une correction à la hausse. Le nouveau croisement à la hausse du stochastique lent sur le graphique horaire appuie cette notion. Être long pourrait être une bonne stratégie aujourd'hui.

Wild Card

EUR / NOK

Le prix de cette paire vient d'entrer en territoire de sur-vente du RSI sur le graphique horaire, signalant une pression à la hausse. Le nouveau croisement haussier du MACD sur les graphiques horaire et en données de 4 heures suggére l'imminence d'un correction haussière. En ouvrant des positions longues, les traders de forex pourront peut-être entrer dans une belle tendance à un bon prix de départ.

Temps reel: 05/27 07:49 GMT

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#	heure	$€£¥	event	Per.	Prev.	Fore.	Act.	Imp.
05/28
	00:30	JPY	Dépenses des ménages		3.4%	2.5%	-
	00:30	JPY	Taux de chômage		4.5%	4.5%	-
	00:50	JPY	Ventes au détail		10.3%	6.2%	-
05/29
	07:00	CHF	Sentiment des consommateurs d’UBS		1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices		0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Echanges réalisés		-6	-	-
	14:00	USD	S&P/CS Composite-20 HPI		-3.5%	-2.7%	-
	15:00	USD	Confiance des consommateurs CB		69.2	69.6	-
	23:45	NZD	Permis de construire		19.8%	-	-
	00:15	JPY	Production industrielle PMI		50.7	-	-