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Wednesday, 2 Nov 2011
L'Intervention Sur Le Yen Donne Du Punch, Mais Pas Le Coup De Grâce
Après une longue période de hausse le ministère japonais des Finances (MOF) est intervenu pour affaiblir sa monnaie en vendant une 7 milliard de Yen. Toutefois, le ministère des Finances a omis de porter le coup de grâce, les dommages techniques sur les graphiques ont été minimes.
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  |  | | |  | |
| Tendance Hebdomadaire | | | | | | |
| Resistance | 1.4450 | 1.6615 | 80.20 | 0.9160 | 1.1010 | 0.8880 |
| 1.4250 | 1.6450 | 79.90 | 0.9080 | 1.0760 | 0.8830 | |
| 1.3950 | 1.6180 | 79.70 | 0.8960 | 1.0500 | 0.8670 | |
| Support | 1.3650 | 1.5850 | 77.85 | 0.8550 | 1.0270 | 0.8530 |
| 1.3565 | 1.5630 | 77.50 | 0.8450 | 1.0120 | 0.8350 | |
| 1.3145 | 1.5270 | 75.56 | 0.8240 | 0.9920 | 0.8285 |
Nouvelles economiques
USD - Demande sur le USD Dans Un Jour Sans Risque
Avec la clôture mensuelle du mois d'Octobre qui a vu une forte montée du prix des actifs risqués. l'USD s'est vu fortement apprécié sur fond d'une offre demandée. 89 Bn$ de cette offre provient probablement de la MOF et de la critique de l'accord européen par la plupart des marchés qui ont conduit a une aversion au risque au commencement de la semaine. Le dépôt de bilan par MF Global peut avoir joué un rôle dans les mouvements de la journée, alors que ce courtier est un acteur majeur dans de nombreux titres à revenu fixe, des marchés dérivés, et y compris des obligations européennes.
Les données européennes ont ete décevante aujourd'hui avec une hausse inattendue du taux de chômage italien et allemand et des ventes au détail pour le mois de Septembre qui ont chuté de 0,14%. Les Données américaines ont été également plus faible que prévu avec le PMI de Chicago qui chute de 60,4 à 58,4 . Les attentes étaient une petite baisse à 59,2. Sur une note brillante le PIB canadien a été plus fort que prévu avec une hausse de 0,3% en août sur des prévisions de consensus à 0,2%. Cette semaine a un grand nombre d'événements sont attendu, avec trois réunions de banque centrale (RBA, Fed, BCE) et des données provenant à la fois du Royaume-Uni (Q3 et PIB) et des Etats-Unis (NFP).
L'EUR / USD s'est depreciee depuis son plus haut de jeudi vers son support teste à 1.3980. Une cassure pourrait projeter la paire de 70 pips à 1,3910. Le Câble semble ressembler ses forces avant la surabondance de données britannique demain. La Résistance se situe a la moyenne mobile de 200 jours à 1,6150 à la prochaine résistance se trouve au plus haut de la fin août à 1,6450.
JPY - L'Intervention Sur Le Yen Donne Du Punch, Mais Pas Le Coup De Grâce
Dans leur dernière intervention sur le marchés des changes le MOF a fait un bon travail et par surprise. Les rumeurs d'intervention ont circulé jeudi et vendredi dernier, mais le ministère des Finances a intelligemment attendu le moment propice avant de laisser leurs traders vendre environ ¥ 7 Trn ou $ 89,8 Bn lors de l'ouverture de la séance des bourses asiatique.
Le Marché semblait toutefois préparé à la dernière ronde de l'intervention, alors que la semaine passé la CFTC des traders rapportent que des spéculateurs ont tenu de grosse position longue sur le JPY près de deux ans, le mouvement initial a cherché a écraser ses positions, mais les dommages techniques ont été minime. L'USD / JPY a grimpé à un sommet de 79,50 avant les exportateurs japonais ait commencé à offrir des prix plus attractifs. En tant que tel le couple a échoué à casser sa ligne de tendance baissière de quatre années à partir de Juin 2007 et est rapidement tombé à 77.80. Le support se trouve à 77.50 ainsi que 76.10 à partir du bas de la structure de consolidation Août / Septembre.
Il sera intéressant de voir quelle sera la réaction du G20 et quelle sera la décision du gouvernement japonais à intervenir une ou plusieurs fois. Est-ce que la représentation japonaise fera l'objet de critiques ou de sourires amicaux étant donné la probabilité d'un investissement japonais dans le FESF?
AUD - RBA pourrait faire baisser ses taux d'intérêt
Aujourd'hui, la Banque de réserve d'Australie annoncera sa décision sur les taux d'intérêt avec la plupart des analystes qui s'attendent à une baisse à 4,50%. Une baisse de l'inflation de base peut permettre la RBA à une certaine marge, mais une hausse des données économiques mondiales (Etats-Unis Q3 PIB, chinois PMI) pourrait faire peser le doute vers les prévisions de taux du mois dernier lorsque le climat était beaucoup plus brumeux.
Néanmoins, l'AUD a réalisé de belles performances en Octobre avec l'AUD / USD qui a augmenté de 9,5% en ligne avec d'autres actifs risqués. Une cassure du haut d'Octobre à 1,0750 influencera les cambistes vers le plus haut de tous les temps de Juillet à 1,1080. Le support est à 1.0320 au bas du 26 Octobre.
Or -
Les Prix de l'or ont baissé après que l'USD a réalisé des gains après l'intervention FX par les Japonais MOF. Cependant, les prix comptant de l'or peuvent avoir plus d'espace pour un mouvement haussier, ou le signal devrait être après les déclarations de la Réserve fédérale cette semaine qui précisera son intention d'augmenter son programme d'achat d'obligations une fois de plus (QE3).
L'Or négociés au plus bas a $ 1704 lors de la séance de bourse asiatique, mais a depuis jumelé ces pertes. Le range 1 710 $ - $ 1,695 a été une gamme de prix significatives depuis la forte baisse des 3 derniers jours de la fin août. Un mouvement à la hausse peut porter à 1 772 $, le prix de l'once, retracement de 61%.
Informations techniques
EUR / USD
Un parcours haussier impressionnant au cours du mois d'Octobre a élevé l'EUR / USD a 1.4250, retracement de 61% à partir de mai. Cependant, un échec de la paire de surmonter ce taux techniques clés n'augure rien de bon pour l'EUR à court terme. On notera également l'échec de la paire de passer au-dessus de sa ligne de tendance précédemment rompu de Juin 2010 au plus bas de janvier 2011. Le Stochastique sur le graphique journalier et hebdomadaire, soulignent également une baisse de la valeur EUR / USD. Le support est située à 1.3915, plus haut d'Octobre suivie par 1,3650 et 1,3145. Le niveau de retracement de 61% servira de résistance initiale à la vente additionnelle à 1,4450 de la ligne de tendance des hauts de Mai et Juillet.
GBP / USD
Le Câble n'a pas réussi à casser au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours en pour stopper sur sa cible a 61% du retracement de Fibonacci de avril à Octobre, à 1,6150 qui devrait servir de résistance initiale. Un mouvement à la hausse pourrait continuer à tester la résistance 1.6450 alors que le Stochastique quotidien et hebdomadaires commence à pointer à la baisse. En tant que tel, un mouvement baissier pourrait trouver un soutien à 1.5890 suivie de 1,5630.
USD / JPY
Une autre intervention a poussé l'USD / JPY de 400 pips pour un gain de 5,29%. Cependant, ce mouvement fort a été incapable de briser une ligne de tendance clés tombant du plus haut 2007 qui vient à 79,70. La tendance baissière à long terme reste intacte un mouvement peut une fois de plus tester le plus bas de tout les temps au support 77.85 suivie de 77.85. Si l'intervention continue le Yen peut trouver des offres désireuses en attente à 80.20 qui a été l'apogée de la dernière ronde d'intervention en août.
USD / CHF
Le franc suisse a de nouveau repris sa tendance à la baisse par rapport à l'USD après avoir cassé 0,8550, un niveau qui a déjà servi en tant que support et résistance. Un rebond ici pourrait trouver une offre à 0,8900 partir de la ligne de résistance du pic de Octobre. Si la tendance baissière à partir Octobre Novembre s'étend vers une rupture de 0.8900 pourrait pousser la paire à 0,8240.
Wild Card
EUR / JPY
L'intervention d'aujourd'hui par le ministère japonais des Finances a propulsé la paire de 4,1%, mais l'échec de l'EUR / JPY à briser deux grands obstacles techniques; le haut de août à 111,90 et sa moyenne mobile de 200 jours à 112,70. Les Traders doivent noter que la tendance baissière à long terme semble avoir eu lieu. Le support peut être trouvée sur la ligne de tendance précédemment rompu à partir des hauts de avril et de Juillet qui arrive à 109.80 suivie de 108,10. forex
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
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| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
