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Wednesday, 7 Dec 2011

Positionnement Sur La Conférence de presse de la BCE / Sommets économique

Les récentes données CFCT IMM, montre que les traders ont la majorite de leur positions vendeuse ouverte sur l'EUR depuis juin de l'annee derniere. Ce positionnement en grande partie vendeur, pourrait rencontrer une pression si les dirigeants europeens arrivent a trouver un accord et pourrait aller bousculer la confiance des investisseurs.

• Tendance du Marche

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tendance Journaliere
Tendance Hebdomadaire
Resistance	1.3610	1.6000	80.20	0.9775	1.0750	0.8830
	1.3530	1.5890	79.50	0.9460	1.0450	0.8760
	1.3490	1.5780	78.70	0.9330	1.0340	0.8660
Support	1.3350	1.5525	76.55	0.9065	1.0050	0.8515
	1.3260	1.5420	75.56	0.8920	0.9660	0.8485
	1.3145	1.5270		0.8760	0.9385	0.8355

Nouvelles economiques

EUR - Positionnement sur la Conférence de presse de la BCE / Sommet économique

L'EUR commence a s'affranchir des mouvements négatifs alors que les investisseurs commencent à se positionner avant la réunion de la BCE jeudi et le sommet de l'UE-de deux jours. Les attentes du marché sont pour au moins une réduction de 25 pb des taux d'intérêt et certains appellent à une réduction de 50 pb par la BCE. La décision sur les taux sera dévoilé 45 minutes avant l'événement principal qui est la conférence de presse de la BCE. Les investisseurs cherchent des signes de la position de la BCE et que des allusions aux propos de Draghi sur le fait que la BCE prendra ses "bazooka" pour soutenir financièrement les nations aux prises avec des achats d'obligations supplémentaires.
La semaine dernière Draghi a suggéré que s'il y avait un engagement pris par les dirigeants politiques à une discipline budgétaire plus stricte, d'autres éléments pourraient suivre. Compte tenu de ses déclarations antérieures, la BCE peut attendre les résultats du sommet de 2 jours avant de s'engager dans une politique plus agressive afin de soutenir l'Italie et l'Espagne.

Les participants au marché peuvent se positionner pour une issue positive du sommet de l'UE. Les récentes données montrent du CFCT IMM EUR opérateurs non commerciaux ont leur plus grande position courte construit dans le marché à terme depuis Juin de l'année dernière. Le positionnement d'un seul côté peut créer une pression courte si les dirigeants européens commencent à instiller un peu de confiance des investisseurs vers la fin de la semaine. EUR / USD a une résistance élevée de 1,3490 et 1,3550. Le Support semble être au bas du 30 Novembre à 1,3260 suivie par le bas d'Octobre à 1,3145.

CHF - IPC suisse Montre une déflation

La Suisse a publié hier son indice IPC (indice des prix a la consommation) et les données sont inquiétantes. Le Prix à la consommation a diminué de -0,2% m / m et le taux annuel d'inflation se situe maintenant à 0,5%-. Avec une déflation rampante dans l'économie suisse, les discussions pour une intervention de la BNS ont pris encore plus d'ampleur, la BNS souhaiterai relever le plancher de l'EUR / CHF de 1,20 à 1,25 ou 1,30. Jusqu'à présent, la BNS a été couronnée de succès. Les investisseurs ont été influencer à pousser l' EUR / CHF proche des 1,25 après que la BNS ait déclaré qu'ils ne toléreraient pas un taux inférieur à 1,20. Ainsi nous pouvons nous attendre à des mesures supplémentaires pour affaiblir le CHF et pousser le taux de change dans la ligne de la BNS. L'EUR / CHF a un support à sa moyenne mobile de 200 jours à 1,2220 et une résistance à 1,2500.

AUD - RBA pour aller sur le 3 pour 3 baisses de taux

Comme prévu, la Reserve Bank of Australia a coupé hier ses taux d'intérêt de 25 pb. Il s'agit de la deuxième réduction consécutive de taux d'intérêt. La banque se réunira en Février et il y a des chances pour que la RBA passe à 3 pour 3. Actuellement les taux d'intérêt australiens sont à 4,25% et sont encore loin au dessus du reste des grandes économies mondiales, faisant de l'AUD une devise attrayante. Les opérateurs devraient être préoccupés par la croissance ralentit en Chine, qui est le partenaire commercial le plus important de l'Australie. La donnée la plus récente du secteur des services a chuté à 52,5 en Novembre contre 54,1. C'est le taux de croissance le plus faible depuis 3 mois. Le PMI manufacturier s'est établi à 49, en dessous du niveau des 50-boom / bust qui le plus niveau le plus bas atteint en novembre 2008. Cependant, la semaine dernière la Chine à coupées dans ses réserves obligataire, et il semble que les responsables chinois sont en avance sur la courbe politique et reconnaissent dors et déjà un potentiel de croissance économique plus faible. L'AUD / USD maintient une résistance à sa moyenne mobile de 100 jours a 1,0350.

Or - La tendance haussière de l'or ne parvient pas à briser la résistance

Le Prix de l'or a échoué de casser le niveau de résistance à court terme et suivi par un mouvement baissier. La cause initiale de la baisse des prix peut être liée à la force du USD qui continue de se déplacer a la hausse par rapport aux devises du G10. Le prix de l'or au comptant a plafonné à 1 761 $ avant de se diriger vers les 1700 $. Un support supplémentaire est situé au niveau du pivot du 21 Novembre à 1666 $.

Informations techniques

EUR / USD

Le graphique hebdomadaire montre que la paire se négocie sur un triangle symétrique à la ligne de résistance du creux annuel au plus haut du mois de mai. Le premier support de cette figure chartiste vient à 1,3200. Une cassure ici ouvrira probablement la porte à 1,3145, mais aussi 1.3050, retracement de 61.8% de Fibonacci du mouvement haussier allant de 2010 à 2011. Le plus bas de Janvier à 1.2875 pourrait contenir les prix à court terme. À la hausse, le plus haut du 18 Novembre à 1.3610 est la résistance initiale suivie par la consolidation de mi-novembre à 1,3860, où la moyenne mobile de 100 jours se trouve aussi. Le haut du triangle devrait probablement contenir tout mouvement supérieur à proximité de 1.2350 à 1.4230.

GBP / USD

La semaine dernière, le câble trouvé une résistance à 1,5780, niveau qui s'est avéré être résistant dans le passé. Cette résistance se trouve au plus haut du mois d'octobre à 1,6165. Les Stochastiques mensuels et hebdomadaires continuent de se déplacer vers le bas, et en tant que telle le plus bas de Novembre à 1.5435 est le support initial, suivi de 1,5270. Le dernier bastion de support pour le GBP / USD se trouve hors de la ligne de tendance à la hausse à partir de 2009 et 2010 qui vient à 1,0590.

USD / JPY

L'USD / JPY a empiété sur sa ligne de tendance à long et arrive à 78,70. Une cassure au dessus de ce niveau est nécessaire pour confirmer l'appréciation récente des prix. Les deux Stochastique hebdomadaires et mensuels pointent à la hausse, les traders peuvent se tourner vers la résistance supplémentaire à 79.50. La moyenne mobile sur 200 jours est également juste en dessous de ce prix. Si la paire échoue sur la ligne de tendance à long terme de 77,50 à 77,60 peut se révéler favorables tandis que plus bas de tous les temps près de 75,60 s'impose comme le dernier support.

USD / CHF

Les stochastiques hebdomadaires et mensuelles, ont déjà tourné baisser. Ceci est survenu après que la paire semble avoir réussi à casser au-dessus du niveau de résistance des 0,9330. En tant que tel le couple à un support au plus bas de la semaine dernière à 0,9065 suivie par le bas de novembre à 0,8760 et d'Octobre à 0,8565. Une cassure au dessus de la résistance 0.9330 pourrait stimuler les gains vers 0,9780.

Wild Card

Or

Les Prix de l'or se sont heurtés à la ligne de tendance de Septembre et Novembre, qui arrive à 1754 $. La résistance se trouve au haut de Novembre a 1708 du $. Les Traders de Forex doivent prendre note que si la ligne de tendance arrive à maintenir les prix, le support se trouve à 1.700 $ suivie par le pivot du 21 Novembre à 1666 $. forex

Temps reel: 05/27 03:30 GMT

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#	heure	$€£¥	event	Per.	Prev.	Fore.	Act.	Imp.
05/28
	00:30	JPY	Dépenses des ménages		3.4%	2.5%	-
	00:30	JPY	Taux de chômage		4.5%	4.5%	-
	00:50	JPY	Ventes au détail		10.3%	6.2%	-
05/29
	07:00	CHF	Sentiment des consommateurs d’UBS		1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices		0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Echanges réalisés		-6	-	-
	14:00	USD	S&P/CS Composite-20 HPI		-3.5%	-2.7%	-
	15:00	USD	Confiance des consommateurs CB		69.2	69.6	-
	23:45	NZD	Permis de construire		19.8%	-	-
	00:15	JPY	Production industrielle PMI		50.7	-	-