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Friday, 3 Apr 2009
Surprise de la BCE et les traders anticipent la publication sur l'emploi
La surprise concernant la réduction de 25 points de base des taux d'intérêt par la BCE a été digéré par le marché des devises. Mais les opérateurs n'auront pas beaucoup de temps pour faire une pause car la publication sur les emplois non agricoles plus tard aujourd'hui pourrait avoir une grande incidence sur le marché
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  | | |  | | |
| Tendance Hebdomadaire | | | | | | |
| Resistance | 1.3524 | 1.4794 | 100.52 | 1.1444 | 0.7206 | 0.9195 |
| 1.3493 | 1.4762 | 100.21 | 1.1412 | 0.7185 | 0.9172 | |
| 1.3461 | 1.4730 | 99.90 | 1.1381 | 0.7162 | 0.9151 | |
| Support | 1.3398 | 1.4671 | 99.29 | 1.1319 | 0.7140 | 0.9109 |
| 1.3365 | 1.4639 | 98.97 | 1.1288 | 0.7140 | 0.9088 | |
| 1.3329 | 1.4608 | 98.64 | 1.1255 | 0.7140 | 0.9065 |
Nouvelles economiques
DOLLAR - Un dollar affaiblit apres des publications négatives et de bonnes nouvelles européennes
Le dollar a connu une rude journée hier, avec une perte importante contre l'euro et le sterling. Après la banque centrale européenne (BCE) qui n'a pas réduit les taux d'intérêt aussi profondément que prévu, il y a eu un modeste rebond de l'euro contre sa principale devise rivale, le dollar américain. Le dollar a clôturé jeudi à 1,3456 contre l'euro et 1,4731 contre le sterling. Le dollar a connu des jours meilleurs.
Deux événements majeurs ont eu lieu au cours des dernières semaines. Le premier a été l'annonce du plan d'assouplissement quantitatif par le gouvernement des États-Unis, un événement qui a diminué la valeur du dollar à 1,3700 par rapport à l'euro. Le deuxième événement a été une nouvelle vente de dollars en échange d'actifs à rendement plus élevé à Wall Street.
Malgré la fin de semaine, il y a encore de la place pour un choc sur le marché pendant les heures de vendredi. Avec un calendrier rempli d'événements importants, les opérateurs sont vivement conseillés de participer à la journée qui se présente devant eux. Le gouvernement des États-Unis publiera le taux de chômage à 12h30 GMT . Une mauvaise publication pourrait envoyer l'EUR / USD au-dessus du niveau de résistance de 1.3500 testé dans les premières heures de la séance de négociation japonaise.
Plus tard dans la journée, la président de la réserve fédérale Ben Bernanke fera un discours intitulé "Le bilan de la Fed". Les opérateurs ont souvent recours à des témoignages de Bernanke afin de spéculer sur les futures décisions de politique monétaire de la Fed, générant souvent une forte volatilité du marché au cours de ces événements
EURO - L'euro se renforce avec le retour de l'appétit pour le risque
L'euro s'est renforcé tout au long des heures de négoce aujourd'hui avec l'action de la banque centrale européenne (BCE) qui a laissé place à l'avenir pour des ajustements de politique monétaire, en réduisant les taux d'intérêt de 25 points de base, de 1,50% à 1,25%, hier. Les prévisions étaient pour une réduction d'un demi-point de pourcentage. Comme cela n'a pas éte le cas, l'euro a rebondi légèrement à 1,3400 par rapport au dollar.
Lorsque les États-Unis ont annoncé le plan pour l'assouplissement quantitatif, il y a eu une forte vente de dollars, mais les pertes du billet vert par rapport à l'euro ont été tenues en échec par l'hypothèse que la BCE suivrait les États-Unis avec une annonce d'une initiative similaire. Maintenant que la BCE a rejeté la notion d'une baisse profonde du taux suivi d'un assouplissement quantitatif au moins pour le moment, la vente de dollars, l'achat d'euros et l'augmentation de l'appétit pour le risque ont causé des ravages dans le marché du forex sous la forme d'une grande volatilité. Ceux qui ont bénéficié de leurs positions longues sur le dollar tout au long de ces derniers mois devraient envisager de changer de tactique pour le moment.
La livre sterling a également fait des gains modérés du moins par rapport au dollar, du fait de la publication de données sur le logement hier qui a entrainé un rebond de la confiance. Après demain, des données concernant l'inflation en provenance d'Europe et de Grande-Bretagne devraient être publiées et les opérateurs auront un aperçu de ce qui pourrait se produire au début de la semaine prochaine. Le livre pourrait continuer sa récente hausse face à l'euro et passer en dessous de la marque de 0,9100.
YEN - Le yen japonais continue de se détériorer
Le yen japonais a connu des jours meilleurs. Au cours de la dernière semaine, cette monnaie s'est dépréciée contre les majors avec de grosses pertes contre le dollar et l'euro. Le Japon a maintenu une posture d'affaiblissement de sa monnaie pour stimuler les exportations, mais la fuite des monnaies constituant un havre de sécurité a poussé la valeur à un niveau plus faible que prévu.
La chute libre de la valeur du yen a commencé à secouer la confiance de nombreux investisseurs et les attentes sont désormais plus pour un glissement dans le rouge de l'économie japonaise qu'une récupération. Avec peu de nouvelles économiques publiées par le Japon, la fin de cette semaine verra probablement une poursuite de cette tendance. Par rapport au dollar, le yen pourrait finalement s'installer au-dessus du niveau de 100,00 yens aujourd'hui.
Pétrole brut - Le prix du pétrole brut se stabilise
Le prix du pétrole brut est devenu beaucoup plus prévisible au cours de la dernière semaine. Avec une forte appréciation suite à certaines données négatives des États-Unis, la valeur du brut a ensuite continué à couler en dessous de 50$ le baril. Toutefois, comme le dollar s'est affaiblit une fois de plus, le prix du brut a de nouveau bondit. La valeur du pétrole brut a commencé à réagir de manière beaucoup plus réaliste au dollar, ce qui apporte un niveau de stabilité dans le marché et les opérateurs peuvent en bénéficier grandement.
Avec les inventaires de pétrole brut qui ont diminué légèrement au cours du dernier mois, il y a une perception que la demande a légèrement augmenté dans le court terme, tandis que la demande à long terme reste négative. Comme le dollar continue de s'affaiblir, les opérateurs devraient plus problablement envisager une remontée du pétrole brut vers 55$ le baril la semaine prochaine, à moins que le dollar regagne ses précédentes pertes.
Informations techniques
EUR / USD
La paire n'a pas réussi à briser la résistance de 1,3500 plus tôt aujourd'hui et maintenant s'échange prés de 1,3410. Le graphique en données de 4 heures montre un croisement baissier du stochastique lent et le RSI se trouve en territoire de sur-achat. Cela pourrait signaler un prochain mouvement à la baisse. Les traders devraient envisager une position courte.
GBP / USD
Le RSI du graphique en données de 4 heures navigue en territoire de sur-achat et il y a un croisement baissier du stochastique lent signalant une possibilité de baisse. Le graphique horaire montre actuellement des bandes de Bollinger resserrées, signalant une possible violente cassure de la volatilité. Être short semblerait être la stratégie préférable
USD / JPY
Cette paire a connu une tendance haussière au cours des 12 derniers jours et il pourrait y avoir une correction. Le graphique quotidien montre un croisement baissier du stochastique lent et le RSI est en territoire de sur-achat. Le graphique en données de 4 heures a également son RSI en territoire de sur-achat et les bandes de Bollinger sur le graphique horaire semblent se resserrer. Une cassure de la bordure inférieure est possible. Être short semblerait être la stratégie préférable pour aujourd'hui.
USD / CHF
La paire continue de s'échanger dans une zone étroite sur le graphique en données de 4 heures et la paire ne fait pas de mouvement important. Le RSI est en territoire neutre ainsi que le stochastique lent. Toutefois, les bandes de bollinger sur le graphique horaire se resserrent signalant une violente rupture imminente. Les traders pourraient vouloir attendre la cassure avant de prendre position.
Wild Card
Pétrole
Hier, la poussée des prix a laissé le pétrole en territoire de sur-achat. Le graphique en données de 4 heures montre actuellement un RSI en zone de surachat et un croisement baissier du stochastique lent est visible. Cela pourrait être un bon choix pour les tradeurs de forex forex d'etre court sur le pétrole aujourd'hui.
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
