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Thursday, 26 Mar 2009

Volatilité de l'EUR / USD à l'ordre du jour

Il faudrait être aveugle pour ne pas remarquer la forte volatilité des mouvements qui se produit sur la principale paire de devises au monde: l'EUR / USD. Ce combat entre les deux plus grandes devises au monde provient de l'agressivité de chaque partie qui prend des mesures pour lutter contre la récente récession. Du fait que les États-Unis continue de publier des données économiques positives et que la zone euro prend des mesures similaires à celles prises par les américains, la forte volatilité de cette paire continuera sans aucun doute la semaine prochaine.

• Tendance du Marche

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tendance Journaliere
Tendance Hebdomadaire
Resistance	1.3710	1.4720	99.00	1.1350	0.7055	0.9370
	1.3670	1.4680	98.60	1.1310	0.7035	0.9350
	1.3630	1.4640	98.20	1.1270	0.7015	0.9330
Support	1.3550	1.4560	97.40	1.1190	0.6975	0.9290
	1.3510	1.4520	97.00	1.1150	0.6955	0.9270
	1.3470	1.4480	96.60	1.1110	0.6935	0.9250

Nouvelles economiques

Dollar - Le dollar chute sur l'appétit du risque accru

Le dollar a terminé la séance de négociation de jeudi inférieur à un certain nombre de ses paires de devises suite à l'annonce du secrétaire au trésor américain, Timothy Geithner, qui a dit être ouvert à l'expansion de l'utilisation du fonds monétaire international (FMI). Comme hier, le dollar a baissé par rapport à l'euro, poussant la paire de devises à 135,69. Le billet vert a connu le même comportement contre le franc suisse et la paire est passée de 1,1299 à 1,1227 à la fin de la journée.

Une décevante note du trésor a inversé un rallye des actions américaines, mais les investisseurs ont en fin de compte haussé les épaules face à cette déception et se sont concentrés sur les solides données économiques. Le gouvernement a indiqué que les ventes de logements neufs aux États-Unis ont augmenté de façon inattendue en février. La chute des prix et des taux hypothécaires moins coûteux ont attiré certains acheteurs, tandis que les commandes de produits manufacturés des États-Unis pour une longue durée a rebondi de façon inattendue dans le même mois.

Toutefois, la demande de logements neufs a été limité par le plus haut taux de chômage en un quart de siècle et par la réduction de la richesse des ménages. Le logement pourrait ne pas rebondir rapidement malgré les mesures prises pour réduire les coûts d'emprunt et les prêts par défaut. Par conséquent, les investisseurs dans les semaines à venir pourraient étendre leurs positions en dollars, car ils se rendent compte que l'économie américaine a un long chemin à parcourir avant le redressement économique.

Les investisseurs pourraient continuer à rechercher l'insolite volatilité des prix sur l'EUR/USD. Une telle situation n'est pas courante et présente des possibilités fantastiques de gains. À court terme, le dollar pourrait continuer à baisser par rapport à l'euro, car les opérateurs se tournent vers des actifs plus risqués.

EURO - L'euro s'apprécie malgré des chiffres négatifs

Après un jour de nouvelles relativement négatives dans la zone euro, l'euro à quand même réussi à s'apprécier par rapport à la plupart de ses homologues. L'euro a gagné près de 100 points par rapport au dollar et a clôturé à 1,3569. Contre le franc suisse, il fluctue dans une petite fourchette et la paire a clôturé à 1,5231. L'euro s'est renforcé contre la livre par un impressionnant 120 points pour clôturer à 0,9301. La monnaie européenne a également fait d'impressionnants gains contre le yen et a clôturé la session de mercredi par une hausse de 85 points à 132,67.

Le principal événement économique de la zone euro qui a été publié hier est le climat des affaires allemand. La confiance des entreprises allemandes est tombée à son plus bas niveau en plus de 26 ans en mars, ajoutant aux signes que la récession s'aggrave dans la plus grande économie de la zone euro. Les analystes s'attendent à ce que la mauvaise publication ajoute une pression supplémentaire sur la banque centrale européenne (BCE) pour faire une autre baisse des taux d'intérêt dans un avenir proche. Cette baisse pourrait affecter l'euro à long terme, mais à court terme les traders profitent du rendement élevé de la monnaie pour réaliser des gains.

Dans la perspective d'aujourd'hui, le plus important indicateur économique prévu est le climat de consommation allemand à 7h00 GMT. Les analystes prévoient ce chiffre en baisse par rapport à sa précédente lecture. Les opérateurs accorderont une attention particulière à l'annonce d'aujourd'hui car un résultat plus fort qu'escompté pourrait continuer à soutenir l'euro à court terme. Les traders sont également invités à suivre les chiffres de vente au détail de la Grande-Bretagne à 9h30 GMT et le taux de chômage provenant des Etats-Unis à 12h30 GMT.

Yen - le yen poursuit sa glissade face à l'euro

Le yen a terminé la séance de négociation hier avec des résultats mitigés contre les devises principales. Le yen est resté globalement inchangé par rapport au dollar mercredi et a terminé la séance de négociation au niveau de 97.77. Le yen a également baissé par rapport à l'euro. La paire à bondi de 85 points notables pour clôturer à 132,67. Au cours des derniers mois, la paire a augmenté de plus de 2200 points, les investisseurs ayant perdu confiance dans la monnaie japonaise. Cependant, le yen a fait d'impressionnants gains hier contre le sterling et a clôturé à 142,63. Cela ne marque qu'un léger recul du sterling, du fait que le yen a chuté de manière spectaculaire lors de cette semaine de négociation.

L'effondrement des exportations japonaises pourraient pousser le sentiment des plus grands fabricants au niveau le plus bas en plus de 30 ans en mars, provoquant davantage de réductions d'investissements et de pertes d'emplois. Les baisses des exportations ont établi de nouveaux records chaque mois depuis novembre. L'effondrement des ventes américaines de Toyota ont entrainé la perte de milliers d'emplois et la réduction de moitié de la production nationale de ce trimestre. Aujourd'hui, il est conseillé aux traders de suivre la publication de données provenant du Japon, des États-Unis, de la zone euro et de la Grande-Bretagne qui sont susceptibles de renforcer le yen sur du court terme.

Pétrole brut - Des prix du pétrole élevés malgré la publication des stocks américains

Les prix du pétrole sont restés élevés hier, malgré les inventaires américains de pétrole brut qui ont augmenté. L'agence internationale de l'énergie (AIE) estime que les stocks ont augmenté à 356,6 millions de barils, le niveau le plus élevé depuis 1993. Si il n'y avait pas les inventaires de stocks, les prix du pétrole brut auraient augmenté de plusieurs pourcents car les États-Unis ont publié d'impressionnante données économiques. Toutefois, la publication des ventes de logements neufs et des biens durables a permis d'éviter le glissement des prix du brut.

Il est important de tenir compte du fait que les prix du pétrole brut ont augmenté ces 2 dernières semaines, car le gouvernement américain envisage de racheter les actifs toxiques des banques. En outre, les États-Unis ont continué de publier une série de données économiques positives. La hausse du pétrole a été aggravé par la faiblesse du dollar, qui a également entrainé les investisseurs vers les produits de base tels que le pétrole brut. En outre, si les États-Unis continue à publier des nouvelles économiques positives et si le gouvernement américain continue à être agressif dans sa lutte contre la crise financière actuelle, alors le prix du brut pourrait atteindre 60 dollars d'ici le milieu du mois d'avril.

Informations techniques

EUR / USD

Cette paire a évolué dans une zone restreinte ces derniers jours et semble mettre en place un important mouvement volatile. Après la forte hausse des prix la semaine dernière, la paire a corrigé le mouvement à la hausse afin de trouver sa vraie valeur. Avec la plupart des oscillateurs neutre et le RSI du graphique journalier évoluant en territoire de sur-achat, il y a encore la place pour une correction à la baisse. Les Bandes de Bollinger sont resserrées sur le graphique horaire. En tant que tel, nous pourrions voir un mouvement à la baisse aujourd'hui. Être short pourrrait être un choix juducieux

GBP / USD

Cette paire semble flotter en territoire de sur-achat du RSI sur le graphique journalier et horaire, indiquant une correction à la baisse qui pourrait être imminente. Le croisement à la baisse du stochastique lent sur le graphique journalier appuie également cette notion. Toutefois, il semble y avoir un croisement haussier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures, ce qui démontre que cette paire pourrait effectivement évoluer en réalisant des hauts et des bas. Acheter sur les zone basses et vendre sur les zones hautes pourrrait être un choix juducieux.

USD / JPY

La récente tendance à la hausse a poussé le prix de la paire en territoire de sur-achat du RSI sur le graphique horaire, signalant l'imminence d'une correction à la baisse. Un croisement baissier du stochastique lent sur le graphique journalier et horaire appuie cette théorie. Être short avec des stops serrés pourrrait être un choix juducieux.

USD / CHF

Avec un mouvement relativement calme depuis plusieurs jours, cette paire est restée dans une fourchette de négociation pendant un certain temps. La plupart des oscillateurs donnent des signaux mitigés, mais il y a eu récemment un croisement haussier du stochastique lent sur le graphique quotidien. Avec le momentum du graphique hebdomadaire toujours vers le haut, être long avec des stops serrés pourrrait être un choix juducieux

Wild Card

NZD / USD

Cette paire, avec un mouvement soutenu à la hausse a finalement poussé son prix en territoire de sur-achat du RSI sur le graphique horaire et journalier. Non seulement cela, mais il semble qu'un croisement baissier du stochastique lent se soit formé sur le graphique horaire, en données de 4 heures et journalier. L'ensemble de ces points d'information indiquent l'imminence d'une correction à la baisse. Les traders sur le forex ont la possibilité d'attendre la cassure à la baisse avant d'être short sur la paire.

Temps reel: 05/27 03:56 GMT

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#	heure	$€£¥	event	Per.	Prev.	Fore.	Act.	Imp.
05/28
	00:30	JPY	Dépenses des ménages		3.4%	2.5%	-
	00:30	JPY	Taux de chômage		4.5%	4.5%	-
	00:50	JPY	Ventes au détail		10.3%	6.2%	-
05/29
	07:00	CHF	Sentiment des consommateurs d’UBS		1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices		0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Echanges réalisés		-6	-	-
	14:00	USD	S&P/CS Composite-20 HPI		-3.5%	-2.7%	-
	15:00	USD	Confiance des consommateurs CB		69.2	69.6	-
	23:45	NZD	Permis de construire		19.8%	-	-
	00:15	JPY	Production industrielle PMI		50.7	-	-