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Monday, 5 Oct 2009
Volatilité importante sur la paire EUR / USD
Du fait que la première semaine d'octobre a débuté la semaine dernière, les traders ont connu une grande volatilité sur les deux principales monnaies: l'euro et le dollar. L'optimisme semble être à la hausse aux Etats-Unis alors que l'Europe dégage des signaux de stagnation. Le dollar avait récupéré de manière modeste ses pertes jusqu'à la publication des données sur l'emploi aux États-Unis qui ont envoyé l'euro à la hausse. Une question demeure néanmoins: les données de cette semaine vont-elles calmer le marché ou simplement mettre de l'huile sur les flammes?
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere |  |  |  | | | |
| Tendance Hebdomadaire | | | | | | |
| Resistance | 1.4732 | 1.6072 | 90.64 | 1.0406 | 0.8798 | 0.92.11 |
| 1.4701 | 1.6041 | 90.33 | 1.0374 | 0.8775 | 0.9191 | |
| 1.4670 | 1.6019 | 90.02 | 1.0345 | 0.8755 | 0.9170 | |
| Support | 1.4610 | 1.5957 | 89.41 | 1.0284 | 0.8714 | 0.9129 |
| 1.4579 | 1.5925 | 89.10 | 1.0252 | 0.8695 | 0.9108 | |
| 1.4649 | 1.5895 | 88.79 | 1.0219 | 0.8674 | 0.9087 |
Nouvelles economiques
DOLLAR - Les mauvaises données de l'emploi ont freiné la tendance haussière du dollar
La semaine dernière, le dollar a connu des sessions de négociation volatile contre l'ensemble des principales devises. Le billet vert a commencé la semaine dernière avec une tendance à la hausse face à l'euro et au sterling, mais a clôturé la semaine à son niveau de départ.
Le rallye du dollar du début de la semaine dernière est du principalement à l'enquête positive sur la confiance des consommateurs. L'enquête a montré que les consommateurs aux États-Unis ont actuellement une opinion positive au sujet des conditions économiques telles que la disponibilité du travail, les conditions d'affaires et la situation économique globale.
Même si l'enquête n'est pas parvenue à atteindre les attentes pour un résultat à 57.0, un niveau supérieur à 50,0 a stimulé le dollar. En outre, les promesses de ventes ont augmenté pour un septième mois consécutif, ce qui indique que le secteur du logement aux États-Unis montre des signaux de reprise. Sur le long terme, des données positives du secteur du logement sont de nature à soutenir le dollar, car beaucoup le considère comme le paramètre principal de l'économie.
Toutefois, les mauvais chiffres de l'emploi ont inversé tendance à la hausse du dollar. La publication des emplois non agricoles a montré que l'économie américaine a perdu 263.000 emplois en septembre, ce qui est plus que ce qui était prévu. Cela a entraîné des inquiétudes chez les investisseurs concernant la relance économique.
Dans la perspective de cette semaine, de nombreuses publications sont attendues de l'économie américaine. Le PMI non manufacturier, les revendications hebdomadaires au chômage et la balance commerciale des États-Unis sont toutes susceptibles d'influencer le marché. Les traders sont invités à accorder une attention particulière aux chiffres de l'emploi, car les données de la semaine dernière en ont fait l'un des dossiers les plus importants du moment.
EURO - L'euro se renforce avant la fin de la semaine
L'euro a connu une semaine volatile. Il a commencé la semaine avec une tendance baissière contre la plupart des grandes monnaies, dont le dollar et le yen. Toutefois, près de la fin de semaine, l'euro a connu un renversement de tendance.
La tendance baissière de l'euro provient des données publiées dans la zone-euro la semaine dernière. Les prix à la consommation allemands ont diminué à un rythme plus rapide que prévu. Le rapport a montré une baisse de 0,4%, plus que la baisse de 0,2% attendue par les analystes.
En outre, les ventes de détail allemandes en août ont baissé de 1,5% par rapport au mois de juillet. Ces chiffres négatifs ont créé des spéculations concernant le fait que la reprise économique en Allemagne pourrait prendre plus de temps que prévu. Cela a poussé les investisseurs à se tourner vers des valeurs refuges telles que le dollar.
Cependant, juste avant le week-end, l'euro a réussi à récupérer la majeure partie de ses pertes. L'appréciation de l'euro est venue suite aux mauvaises données du secteur de l'emploi aux États-Unis. Cette semaine, de nombreuses données sont attendues dans la zone euro, dont la publication du taux d'intérêt jeudi. Si la banque centrale européenne (BCE) surprend et augmente les taux, une tendance forte à la hausse pourrait avoir lieu. Les traders sont priés de suivre cette publication de très près.
YEN - Le yen a connu des résultats mitigés contre les majors
Tout comme le reste des principales devises, le yen a connu des résultats mitigés au cours des sessions de négociation de la semaine dernière. Le yen a connu un retournement de tendance au cours de la semaine pour revenir à ses niveaux d'ouverture.
Il semble que la volatilité du yen soit due à des résultats mitigés de l'économie japonaise. D'une part, le rapport sur les ventes au détail meilleur que prévu ainsi que l'indice non manufacturier ont montré que l'économie japonaise pourrait faire mieux que ce que de nombreux analystes prévoient.
D'autre part, les mauvais résultats du secteur manufacturier ainsi que de l'indice des prix à la consommation ont mis en doute la stabilité de l'économie. Il semble que les investisseurs restent confus après les publications et qu'une séance volatile était inévitable.
Quant à cette semaine, le rapport qui pourrait avoir un impact sur l'économie japonaise semble être le rapport des commandes de machines de base prévu pour jeudi. Ce rapport mesure la valeur totale des nouvelles commandes du secteur privé chez les fabricants. Si le résultat est conforme aux attentes à 2,2%, le yen pourrait s'apprécier en conséquence.
Pétrole brut - Le prix du pétrole demeure sous le niveau des 70 dollars le baril
Le pétrole brut a connu une forte hausse la semaine dernière et un baril de pétrole brut a été échangé pour plus de 71 dollars le baril. Toutefois, la tendance haussière a été interrompue et les derniers jours de la semaine, un baril s'est échangé pour moins de 70$.
La principale raison de l'arrêt de la tendance haussière semble être la crainte que l'économie américaine va prendre plus de temps pour se relancer. Cela est évidemment dû au mauvaises données sur l'emploi. La logique derrière tout cela est que les États-Unis représente le plus grand consommateur d'énergie au monde et donc qu'une détérioration de son état économique pourrait indiquer une diminution de la demande de pétrole. De plus, une autre raison de la baisse des prix du pétrole était l'augmentation des approvisionnements en provenance de Russie.
La Russie a augmenté la production de 1,7% en septembre et la combinaison d'une baisse de la demande ainsi que de l'offre croissante a empêché le pétrole d'atteindre à nouveau plus de 70 dollars le baril.
Dans la perspective de cette semaine, la forte volatilité dans le négoce du pétrole brut est susceptible de continuer. Les traders sont priés de suivre les publications de premier plan des États-Unis et de la zone euro car elles ont tendance à avoir un impact important sur les prix du pétrole. De plus, les traders devraient également être attentifs au rapport des stocks de pétrole brut mercredi. Ce rapport hebdomadaire conduit généralement à changement brusque des prix de l'or noir.
Informations techniques
EUR / USD
Il semble y avoir un croisement baissier du stochastique lent ainsi que du MACD sur le graphique horaire, ce qui suggère que le prochain mouvement pourrait être à la baisse. Le croisement baissier relativement ancien du MACD sur le graphique journalier appuie cette notion. Être short semble être la stratégie préférable pour aujourd'hui
GBP / USD
Le prix de cette paire se trouve en territoire de surachat du RSI sur le graphique horaire, ce qui suggère une pression à la baisse sur le prix. Un croisement baissier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures suggère un mouvement baissier. Être short pourrait être un choix judicieux pour aujourd'hui.
USD / JPY
Alors que le croisement baissier du stochastique lent sur le graphique horaire est terminé, il semble y avoir un autre croisement baissier du stochastique lent sur le graphique en données de 4 heures ce qui suggère un autre mouvement à la baisse. Être short semble être la stratégie préférable pour aujourd'hui.
USD / CHF
La seule indication claire sur cette paire est le croisement haussier du stochastique lent sur le graphique horaire, ce qui suggère une correction à la hausse dans un très proche avenir. Toutefois, les bandes de Bollinger sur le graphique journalier semble se resserrer ce qui laisse suggérer une augmentation de la volatilité plus tard cette semaine. Pour aujourd'hui, prendre une position longue pourrait être une bonne tactique à court terme.
Wild Card
OR
Un croisement baissier du stochastique lent sur le graphique horaire s'est récemment produit, ce qui suggère une correction à la baisse imminente. Le croisement baissier du MACD sur le graphique en données de 4 heures appuie cette notion. Les traders de forex impliqués dans le marché des matières premières pourraient envisager d'être short sur l'or dans les heures à venir.
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Print| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY |  Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - |  | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - |  | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - |  | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | | ||
