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Monday, 4 Apr 2011

I tassi della BCE e la politica della Federal Reserve

Il comunicativo principale di questa settimana sara' il ECB di Minimum Bid Rate,giovedi'. I commercianti si aspettano un primo aumento di 25 bp ed una dichiarazione da parte della BCE, che la regolazione di questa settimana per il tasso di interesse non è solo un aumento unico e minimo, ma l'inizio di una normalizzazione della politica monetaria europea, che dovrebbe continuare a beneficiare l'euro. Tuttavia, dopo il forte rilascio dei dati non-farm payrolls di venerdì scorso,il presidente della Fed, Ben Bernanke, portera' un discorso oggi ad Atlanta,ed aggiungera' un significato in più. Bernanke dovrebbe uscire con un tono più preciso e questo potrebbe essere l'inizio di una inversione della tendenza del dollaro.

• Tendenze Nel Mercato Forex

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
trend giornaliero
trend settimanale
Resistenza	1.4249	1.6136	84.39	0.9575	1.0421	0.8840
	1.4237	1.6123	84.25	0.9414	1.0407	0.8834
	1.4231	1.6116	84.20	0.9328	1.0400	0.8831
Supporto	1.4219	1.6103	84.06	0.9166	1.0386	0.8825
	1.4214	1.6097	83.97	0.9092	1.0379	0.8821
	1.4203	1.6084	83.83	0.8931	1.0366	0.8814

Notizie Ecomoniche

USD - I dati Non-Farm Payrolls supportano la ripresa economica degli Stati Uniti

Il rapporto di posti di lavoro per il mese di marzo ha mostrato un guadagno di 216K di posti di lavoro sulle aspettative di 191K di nuovi posti di lavoro aggiunti. Il rapporto è stato ulteriormente di supporto dal momento che il numero di febbraio e' stato riveduto superiore a 194K da 192K.Il tasso di disoccupazione è sceso sorprendentemente a 8,8% dal 8,9%. A mostrare anche un miglioramento è stato il ISM Manufacturing PMI che è entrato nelle aspettative al di sopra di 61,2 con gli economisti che prevedono un ongrandimento di solo 61,1.

E' difficile negare il miglioramento mostrato nell'economia degli Stati Uniti. Una crescita di cinque mesi consecutivi di posti di lavoro e' uno splendido progresso per la ripresa economica. Il pick-up delle condizioni del mercato del lavoro dovrebbero ora iniziare a influenzare la Federal Reserve e la formulazione successiva della dichiarazione della Fed che potrebbe contenere un tono più ottimista, sottolineando il miglioramento del mercato del lavoro in contrasto con l'ostinazione costante della disoccupazione, che è tipicamente evidenziata.

Tenuto in conto il gruppo dei membri della Fed la scorsa settimana che è risultato a favore del ravvicinamento della politica monetaria degli Stati Uniti e a favore di un ridimensionamento del programma di $ 600B di facilitamento di quantitative della Fed venerdì, i forti dati di posti di lavoro porteranno alla ribalta il dibattito per la normalizzazione della politica negli Stati Uniti. Il discorso del presidente della Fed ,Ben Bernanke ad Atlanta oggi, porterà ad un significato extra sui mercati FX. Bernanke dovrebbe uscire con un tono più decisivo e questo potrebbe essere l'inizio di una inversione di tendenza per il dollaro.

EUR - La decisione sul tasso di interesse della BCE

Ci sono forti probabilità che la BCE non deludera' i mercati con un aumento dei tassi di interesse in occasione della riunione della BCE di questo giovedi'. Il presidente della Bce ,Jean-Claude Trichet e gli altri membri della BCE, hanno effettuato enormi passi avanti per preparare i mercati per un aumento dei tassi di interesse comunitario.

Il membro del Consiglio direttivo della BCE ,Nout Wellink, ha dichiarato giovedi' il suo appoggio per rilassamento di un sostegno della BCE e delle disposizioni di liquidità. Ha sottolineato anche, che i rischi nel continuo dello stampo di più monete e di una politica monetaria allentata sono troppi per essere effettuati. Lunedi' scorso Trichet ha continuato con la sua retorica precisa, evidenziando che i dati inflazionistici che continuano a risultare al di sopra del bersaglio della BCE , sono al di sotto del 2%.

I mercati attendono attualmente che la BCE aumentera' i tassi di interesse il 7 aprile e sembra che la BCE ha messo il suo mandato per la stabilità dei prezzi prima delle preoccupazioni per le nazioni indebitate periferiche della Grecia, l'Irlanda ed il Portogallo.

Mentre un aumento del 25bp potrebbe già effetuare sul prezzo in euro, possonoro esistere margini per ulteriori apprezzamenti dell'euro e la BCE dovrebbe continuare a pre-impegnarsi ad aumentare i tassi di interesse. Un segnale di ulteriori aumenti dei tassi di interesse nel corso della conferenza stampa della BCE sarebbe un catalizzatore per l'euro. Tuttavia, un cambiamento nelle aspettative sui tassi di interesse degli Stati Uniti è un rischio per l'apprezzamento dell'euro.

Nei primi mesi di negoziazione notturni, la coppia EUR / USD si e' spostata al di sopra del livello primo di resistenza a 1,4,28 mille, ma presto e' tornado indietro al livello di 1,4,23 mila. Un obiettivo per i future guadagni nella coppia EUR / USD si può trovare all'alto livello di negoziazione del gennaio 2010, a 1,4,58 mila. Una mossa al di sopra di questo livello comporterebbe un cambiamento significativo nella quantità dello slancio a lungo termine, innescando dei potenziali guadagni per l'alto livello di novembre 2009 a 1,4,27 mila. Al ribasso, il supporto e' entrato la settimana scorsa a 1,4,02 mila, a seguito del livello di 1,3,86 mila.

JPY - La debolezza dello yen continua

La svendita in yen rispetto al dollaro e l'euro e' continuata anche venerdì e può estendersi ulteriormente nella negoziazione di questa settimana. Il parlare su un rinnovamento del carry trade, ha dato un impulso al recente calo dello yen che ha avuto inizio dopo l'intervento coordinato del G7 nel mercato FX. A sostenere inoltre la debolezza dello yen è stato un rimbalzo dei mercati azionari mondiali, a seguito della vendita che si e' verificata dopo i disordini geopolitici in Libia ed il disastro naturale in Giappone.

Un catalizzatore per ulteriori riduzioni dello yen sono stati i rendimenti relative, che sono risultati piu' alti del previsto. La BCE dovrebbe aumentare i tassi di interesse di 25 bp questa settimana e le osservatori del mercato saranno digitate dal potenziale per degli ulteriori aumenti dei tassi della BCE. A seguito delle osservazioni che sostengono la forte linea della scorsa settimana da parte di più utenti della Fed e da parte di un rapporto forte non-farm payrolls piu' forte del previsto, una rivalutazione della politica monetaria statunitense avrebbe continuato a mantenere lo yen sul suo piede posteriore.

La resistenza per la coppia USD / JPY si trova all'alto livello di 54.70 della scorsa settimana, seguita dalla cadente linea di tendenza del giugno 2007, che e' al 85,40. Il livello rialzista di 85,90 del settembre 2009, può anche entrare in gioco con un livello di resistenza significativo ribassista di 88, del maggio 2010. Il supporto è disponibile sul sito della media mobile a 200 giorni a 82,90 a seguito di un obiettivo di ritracciamento di 81,50.

Greggio - I prezzi del greggio aumentano grazie al miglioramento delle prospettive economiche

I prezzi del greggio sono saliti al secondo anno e mezzo di rialzo la settimana scorsa, accanto al livello di 108,50 dollari a barile, grazie ai dati di crescita economica del mese di marzo degli Stati Uniti, i quail sono risultati più forti del previsto.

Il Dipartimento del Lavoro ha detto che i non-farm payrolls sono aumentati di 216.000, rispetto alle stime degli economisti di un aumento di 195.000. La cifra di febbraio ha oltrepassato il livello di 194.000 da una stima di 192.000, mentre il tasso di disoccupazione è sceso ad un minimo di due anni del 8,8% dal 8,9% del mese scorso.

La debolezza del dollaro tende ad aumentare il prezzo delle materie prime valutate in dollari in quanto, riduce il prezzo ai possessori di altre monete e ai produttori di olio I quail ricevono di meno per la loro merce.

Guardando al futuro, gli operatori sono invitati a guardare attentamente i mercati azionari globali ed i principali indicatori economici che saranno pubblicati dagli Stati Uniti ,per cercare di prevedere il prossimo movimento dei prezzi del petrolio.

Notizie Tecniche

EUR/USD

La coppia ha registrato un comportamento molto rialzista nei giorni scorsi. Tuttavia, i dati tecnici indicano che questa tendenza può invertire in qualunque momento. Ad esempio, i segnali sullo Stochastic Slow del grafico ad 8 ore mostrano che un'inversione ribassista è imminente. L'andare a short con stop ravvicinati può essere una scelta saggia.

GBP/USD

L'RSI del grafico quotidiano mostra segnali contrastanti con i suoi RSI fluttuanti nel territorio neutro. Tuttavia, l'RSI del grafico ad 8 ore, fluttua nel territorio overbought indicando che una correzione ribassista potrebbe avvenire nel prossimo futuro. Quando la rottura al ribasso accade, l'andare short con stop ravvicinati sembra essere la strategia preferibile.

USD/JPY

C'è un nuovo cross ribassista formato sullo Slow Stochastic del grafico quotidiano che indica che una correzione ribassista potrebbe avvenire nel prossimo futuro. La direzione verso il basso sul RSI del grafico ad 8 ore, supporta anche questo concetto. L'andare a short con stop ravvicinati potrebbe essere la strategia giusta.

USD/CHF

La coppia è stata in un range-trade per un po' di tempo, senza una direzione specifica. Lo Slow Stochastic del grafico quotidiano ci fornisce segnali contrastanti. Tutti gli oscillatori sul grafico a 4 ore non forniscono una chiara direzione. Attendere ad un segno più chiaro sui grafici orari, potrebbe essere una buona strategia oggi.

Un Suggerimento in piu'

Greggio

I prezzi del greggio sono aumentati significativamente nel corso dell'ultimo mese ed hanno raggiunto un picco a 108,70 dollari al barile.Tuttavia, l'RSI del grafico ad 8 ore fluttua attualmente nel territorio overbought suggerendo che una recente tendenza rialzista sta perdendo forza ed una correzione ribassista è imminente. Questa potrebbe essere una buona opportunità per i commercianti di forex di entrare nel trend in una fase molto precoce.

Ora: 05/27 17:54 GMT

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	00:30	JPY	Unemployment Rate		4.5%	4.5%	-
	00:50	JPY	Retail Sales		10.3%	6.2%	-
05/29
	07:00	CHF	UBS Consumption Indicator		1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices		0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Realized Sales		-6	-	-
	14:00	USD	S&P/CS Composite-20 HPI		-3.5%	-2.7%	-
	15:00	USD	CB Consumer Confidence		69.2	69.6	-
	23:45	NZD	Building Consents		19.8%	-	-
	00:15	JPY	Manufacturing PMI		50.7	-	-