什麼是外匯交易
詞彙表
1944 年佈雷頓森林協定 - 此協定確立了主要貨幣的固定外匯匯率，規定中央銀行對貨幣市場進行干預，並將黃金的價格固定成 35 美元每盎司。此協定沿用至 1971年，直到尼克森總統推翻佈雷頓森林體系，建立主要貨幣浮動匯率政策。
中央銀行 - 管理一國貨幣政策的政府或准政府機構。比如美國中央銀行是聯邦儲備署，德國中央銀行是 德國聯邦銀行(Bundesbank)。
事務部門 - 與金融交易結算相關的部門和程式。
二擇一委託單 (OCO) - 指定的兩份訂單，執行訂單的一部分將自動撤銷訂單的另一部分。
交割 - 交易雙方交易貨幣所有權的實際交付行為。
交割日 - 交易雙方同意履行各自義務即交換款項的日期。即期貨幣交易的交割日一般會提前兩個交易日。也就是通常說的到期日。
交叉匯率 - 兩種貨幣間的匯率。在以貨幣對報價的國家，交叉匯率被指為非標準匯率。比如在美國，英磅/日圓的報價會被認為是交叉匯率，而在英國或日本，它會成為主要交易貨幣對之一。
交易員 - 在交易中充當委託人或者交易對方角色的人。委託人購入頭寸的一邊，希望在接下來的交易中透過向另一方拋售頭寸賺取價差（利潤）。與此相比，經紀人是充當仲介的個人或者公司，出於收取手續費或佣金的目的，為買方和賣方搭橋。
交易對方 - 參與金融交易的一方。
交易成本 - 與買入或賣出一款金融工具相關的成本。
交易日 - 交易發生的日期
交易額 - 指定時期內的總交易量或交易規模。
佣金 - 在一筆交易中經紀人收取的費用。
保證金 - 客戶必須存入的抵押資金，用來擔保頭寸。
倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR) - 表示倫敦銀行間拆放款利率。當銀行從另一家銀行借款時使用 LIBOR。
做市商 - 提供買價和賣價，並準備為任何金融工具創造雙邊市場的交易員。
價差 - 買賣價格之間的差異
價格透明度 - 每一位市場參與者都對報價說明有平等的造訪權。
再估價匯率 - 由於中央銀行干涉造成的貨幣匯率的上升，與貶值相反。
到期日 - 利用當前市場價格對未結頭寸進行再估價，新的數值用來確定對保證金的要求。
匯率 - 用其他貨幣來計算貨幣的價格，主要用於交易目的。
十億 (Yard) - 十億的行話說法
升值 - 當貨幣應市場需求表現強勁時，稱為「升值」。
升水 - 在貨幣市場中，升水指遠期或期貨價格超過即期價格的數量。
即期價格 - 當前市場價格。即期交易結算通常在兩個交易日內發生。
原始保證金 - 為進入頭寸所需的期初抵押存款，用於擔保將來業績。
合約 - 交易的標準單位
國家風險 - 指跨國交易中存在的風險，包括但不限於法律或政治狀況造成的風險。
圖表分析專家 - 使用圖表和圖形，解釋歷史資料，以便能找到趨勢，預測未來走勢，也稱為「技術交易員」。
基本面分析 - 以判斷金融市場未來走勢為目標，對經濟和政治資料的分析。
基礎貨幣 - 通常說來，基礎貨幣就是投資者或者發行商用以計帳的貨幣。在外匯市場中，美元通常被認為是用作報價的「基礎」通貨，意即：報價運算式為1美元的 1 個單位對比報價貨幣對中的另一種貨幣。其他可以作為基礎貨幣的主要有英鎊、歐元和澳元。
報價 - 一種指示性市場價格，一般只用作資訊目的。
外匯交易 (Forex, FX) - 買進一種貨幣的同時賣出另一種貨幣。
多頭 - 如果市場價格上升將增值的頭寸
大數 - 交易員術語，指匯率的頭幾位元數字。這些數字在正常的市場波動中很少發生變化，因此通常在交易員的報價中被省略，特別是在市場活動頻繁的時候。比如，美元/日圓匯率是 107.30/107.35，但是在被口頭報價時沒有前三位元數字，只報「30/35」。
套匯 - 在購買或出售一種工具的同時在相關市場上進行等量相反操作，期望透過市場上的小價差獲利。
對沖 - 用於減少主要頭寸風險的頭寸或者頭寸組合。
市場風險 - 市場價格變動帶來的風險
帳本 - 在專業交易環境中，「帳本」是交易商或者交易櫃檯全部頭寸的總覽。
幅度 - 在遠期溢價/折價相當時，交易者的報價行話。比方說「2-2範圍」就應解釋為即期市場的雙方都為 2 點。
技術分析 - 透過分析市場資料，例如：歷史價格趨勢、平均值，交易量、持倉量等，預測未來市場價格。
抵押 - 用來進行貸款或操作的保證
抵消交易 - 用於撤銷或者抵銷未結頭寸的部分或全部市場風險的交易。
持平/ 軋平 - 交易行話，形容完全用於儲備的頭寸，例如，您買進 500,000 美元然後又賣出 500,000 美元，這樣就叫軋平。
掉期 - 貨幣掉期是同時以遠期貨幣匯率買賣相同數量的指定貨幣。
撤銷前有效訂單 - 以固定價格買入或賣出的訂單。在顧客被執行或撤銷前，訂單一直有效。
支撐位 - 技術分析術語，表示匯率會在達到一個既定的最高與最低價位時自動調整自身走勢，與阻力位相反。
政治風險 - 一國政府政策的變化，可能會對投資者的頭寸產生負面影響。
日間交易 - 在同一交易期內開設並結清的頭寸。
明日/次日 (Tom/Next) - 為下一日交割同時買入和賣出一種貨幣。
期貨合約 - 在將來約定時間按照特定價格進行交易。兩種合約主要的不同在於交易方式。，期貨合約是在交易所中交易（交易所交易聯絡人 (ETC)）的,而遠期合約是櫃檯市場 (OTC) 合約，即不透過交易所交易的合約。
未結頭寸 - 未撤銷或者清算的交易。
櫃檯市場 - 用來描述任何不在交易場所進行的交易。
歐元 - 歐洲貨幣聯盟的統一貨幣，取代了歐洲貨幣單位 (ECU)。
歐洲中央銀行 (ECB) - 新的歐洲貨幣聯盟的中央銀行
歐洲貨幣聯盟 - 歐洲貨幣聯盟的主要目標是建立單一的歐洲貨幣 － 歐元，並在2002年用它來取代各歐盟成員國的本國貨幣。1999 年 1 月 1 日，引進歐元的過渡階段開始。現在歐元作為銀行貨幣存在，紙幣金融交易和外匯交易透過歐元來進行。這個過渡期將持續3年，此後歐元開始流通。2002 年 7 月 1 日，歐元將成為歐洲貨幣聯盟成員國的法定貨幣，成員國國本國的貨幣將停止使用。目前歐洲貨幣聯盟的成員國有：德國，法國，比利時，盧森堡，奧地利，芬蘭，愛爾蘭，荷蘭，西班牙和葡萄牙。
止損指令 - 未結頭寸在某個特定價格自動清算的訂單類型。在市場走向與投資者頭寸相反時減少損失。例如，投資者買入 156.27 美元，他們可能將止損指令定為 155.49 美元，用於在美元貶值時（可能貶值至低於 155.49 美元）限制損失。
波變性 - 一段時間內，市場或證券價格變動的統計測算方法。
流動性 - 市場能夠輕鬆買入或賣出而不會影響價格穩定的能力。
清算 - 透過執行一筆抵銷交易，以結清一份未結頭寸。
熊市 - 以價格下跌為特徵的市場
燭臺圖 - 表示當日成交價格幅度以及開盤及收盤價格的圖表。如果收盤價格低於開盤價格，此矩形會被變暗。如果開盤價高於收盤價，此矩形將不會變暗。
牛市 - 以價格上漲為特徵的市場。
確認書 - 由交易雙方交換、確認交易的各項條款的的交易文件。
空頭頭寸 - 從市場價格下跌中獲利所得的投資頭寸。
結束日訂單 - 按一個指定價格買入或賣出。這種訂單持續有效直至當日交易結束，一般是美國東部下午 5 點。
結算 - 交易被記入交易雙方的帳本和記錄的過程。貨幣交易的結算可以是或不是實物的貨幣結算。
經濟指標 - 由政府發佈的顯示當前經濟增長率以及穩定性的統計數字，常見的指標有：就業率、國內生產總值 (GDP)、通脹率、零售，等。
經紀人 - 充當仲介的個人或者公司，出於收取手續費或佣金目的，為買方和賣方牽線搭橋。與此相比，「交易員」經營資本並且購入頭寸的一邊，希望在接下來的交易中透過向另一方拋售頭寸賺取價差（利潤）。
續期 - 一筆交易的結算被向前延續至下一個交割日，其手續費基於此兩種貨幣的利率差異。
美國最優惠利率 - 美國銀行向其主要企業客戶貸款所依照的利率。
美聯儲 (Fed) - 美國中央銀行
聯邦存款保險公司 (FDIC) - 在美國負責銀行存款保險的管理機構。
聯邦銀行 - 德國中央銀行
英鎊 - 英國英磅的行話說法。
衍生工具 - 價格根據相關證券、期貨或其他金融工具價格的變動而變動的合約，期權是最常見的衍生工具。
調至市價 - 利用當前市場價格對未結頭寸進行再估價，新的數值用來確定對保證金的要求。
證券提價交易 - 高於以前報價的最新報價。
證券提價交易規則 - 美國法律規定證券不能被賣空，除非在賣空交易前的交易價格低於賣空交易被執行的價格。
變動保證金 - 經紀人向客戶要求的存款保證金。這一術語通常指由於不利的價格變動，必須額外存入的保證金。
貨幣 - 由一國政府或中央銀行發行的該國交易單位，其價值是交易的基礎。
貨幣風險 - 由於匯率的反向變化而導致蒙受損失的風險。
貶值 - 通常因官方公告引起的一種貨幣幣值對另一種貨幣幣值的刻意下調。
買/賣價差 - 買賣價格之間的差異，主要用於衡量市場流動性。
買入價 - 交易者願意買入貨幣的匯率
貿易差額 - 一個國家的出國值減去進口值
資產配置 - 將資金在不同的市場間分配，以達到分散風險管理的目的，並且實現投資者的預期收益。
賣出匯率 - 用於出售的金融工具的匯率（例如買入/賣出價差）
賣方開價 - 在賣出時，賣方願意依照的價格或匯率。
赤字 - 貿易（或者收支）的負結餘。
追加保證金 - 客戶必須存入的抵押資金，用來擔保頭寸。
通貨膨脹 - 一種經濟狀態，其中消費品物價上漲，進而導致貨幣購買力下降。
遠期交易 - 將在未來約定日期按照預先定下的匯率進行的交易,基於兩種貨幣的匯率差價。
遠期點數 - 為計算遠期價格，加入當前匯率或從當前匯率中減去的點數。
選擇市場 - 沒有價差的市場。所有的交易以相同價格買進賣出。
金融風暴 - 經濟危機從一個市場蔓延至另一個市場的趨勢。1997 印尼的政局不穩導致其本國貨幣（盧比）劇烈波動。此局面引發金融風暴席捲其他東亞新興貨幣，並最終影響到了拉丁美洲。這就是現在所說的亞洲金融風暴。
銀行同業買賣匯率 - 大型國際銀行向其他大型國際銀行報價時所按照的外匯匯率。
鋸齒 - 此詞條是說明一種高速變動的市場狀態的行話，即在劇烈價格變動週期之後又緊接著出現一個反向的劇烈價格變動週期。
開放訂單 - 在市場價格向指定價位移動時買入或賣出的訂單。通常與「撤銷前有效訂單」一起使用。
阻力位 - 技術分析術語，表示分析得出的人們將會拋售的特定價位。
限價訂單 - 以指定價格或低於指定價格買入，或者以指定價格或高於指定價格賣出的訂單。例如，美元/日圓的當前價格是102.00/05，買入美元的限價訂單將低於102（如：101.50）
隔夜交易 - 直到第二個交易日仍保持開放的交易。
雙向報價 - 同時提供一項外匯交易的買入和賣出報價。
電纜 - 交易商針對英英磅對美元匯率的行話。從 19 世紀中期起，匯率資訊開始透過跨大西洋電纜傳遞，此術語因此流傳開來。
領先指標 - 被認為可預測未來經濟活動的統計資料
頭寸 - 一種貨幣的淨持有總量
風險 - 暴露在不確定變化中，通常是指不利的變化。
風險管理 - 採用金融分析和交易技巧，以達到減少和/或控制各種風險的目的。
點 - 在小數點後第 4 位進行加減，即 0.0001。
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